Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Flywire Corp | 39.318 | 690.817,3 $ | 0,06 % |
| 502 | ALUMIS INC | 24.547 | 690.752,6 $ | 0,06 % |
| 503 | Pebblebrook Hotel Trust | 35.582 | 690.646,6 $ | 0,06 % |
| 504 | Capri Holdings Ltd | 37.186 | 690.544 $ | 0,06 % |
| 505 | Webull Corp | 105.816 | 689.920,3 $ | 0,06 % |
| 506 | Agios Pharmaceuticals Inc | 18.569 | 689.095,6 $ | 0,06 % |
| 507 | Calix Inc | 18.459 | 688.889,9 $ | 0,06 % |
| 508 | First Commonwealth Financial Corp | 33.838 | 687.926,5 $ | 0,06 % |
| 509 | Cohen & Steers Inc | 9.033 | 687.772,6 $ | 0,06 % |
| 510 | V2X Inc | 9.220 | 687.443,2 $ | 0,06 % |
| 511 | Novagold Resources Inc | 114.402 | 682.979,9 $ | 0,06 % |
| 512 | DENTSPLY SIRONA Inc | 64.309 | 682.318,5 $ | 0,06 % |
| 513 | Alarm.com Holdings Inc | 14.598 | 682.018,6 $ | 0,06 % |
| 514 | SPS Commerce Inc | 11.874 | 678.836,6 $ | 0,06 % |
| 515 | Albany International Corp | 9.103 | 678.173,5 $ | 0,06 % |
| 516 | LeMaitre Vascular Inc | 7.043 | 675.846,3 $ | 0,06 % |
| 517 | H2O America | 11.073 | 672.906,2 $ | 0,06 % |
| 518 | Progyny Inc | 23.213 | 669.230,8 $ | 0,06 % |
| 519 | Enliven Therapeutics Inc | 13.143 | 667.007,3 $ | 0,06 % |
| 520 | Eos Energy Enterprises Inc | 113.218 | 665.721,8 $ | 0,06 % |
| 521 | Astrana Health Inc | 14.336 | 665.333,8 $ | 0,06 % |
| 522 | Banner Corp | 9.957 | 661.543,1 $ | 0,06 % |
| 523 | NETSTREIT Corp | 31.251 | 660.333,6 $ | 0,06 % |
| 524 | Pediatrix Medical Group Inc | 26.058 | 660.049,1 $ | 0,06 % |
| 525 | Interface Inc | 18.364 | 658.165,8 $ | 0,06 % |
| 526 | Northwest Bancshares Inc | 43.315 | 656.655,4 $ | 0,06 % |
| 527 | Sunstone Hotel Investors Inc | 57.339 | 656.531,6 $ | 0,06 % |
| 528 | Six Flags Entertainment Corp | 30.791 | 655.848,3 $ | 0,06 % |
| 529 | Diversified Healthcare Trust | 70.428 | 654.980,4 $ | 0,06 % |
| 530 | Innospec Inc | 8.038 | 654.212,8 $ | 0,06 % |
| 531 | Horace Mann Educators Corp | 12.628 | 652.236,2 $ | 0,06 % |
| 532 | Brookfield Business Corp | 21.830 | 651.625,5 $ | 0,06 % |
| 533 | SiriusPoint Ltd | 27.113 | 650.712 $ | 0,06 % |
| 534 | Bitdeer Technologies Group | 40.843 | 648.178,4 $ | 0,06 % |
| 535 | Proto Labs Inc | 7.942 | 647.352,4 $ | 0,06 % |
| 536 | Universal Technical Institute Inc | 15.109 | 646.211,9 $ | 0,06 % |
| 537 | Northwest Natural Holding Co | 13.165 | 645.874,9 $ | 0,06 % |
| 538 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 60.233 | 645.095,4 $ | 0,06 % |
| 539 | Stock Yards Bancorp Inc | 8.432 | 644.795 $ | 0,06 % |
| 540 | Interparfums Inc | 5.761 | 644.425,5 $ | 0,06 % |
| 541 | Neogen Corp | 71.667 | 644.286,3 $ | 0,06 % |
| 542 | Masterbrand Inc | 62.023 | 638.216,7 $ | 0,06 % |
| 543 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 37.578 | 637.698,7 $ | 0,06 % |
| 544 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 64.610 | 634.470,2 $ | 0,06 % |
| 545 | Bandwidth Inc | 10.022 | 634.392,6 $ | 0,06 % |
| 546 | UFP Technologies Inc | 2.390 | 633.660,7 $ | 0,06 % |
| 547 | Disc Medicine Inc | 8.642 | 632.075,9 $ | 0,06 % |
| 548 | Stewart Information Services Corp | 9.568 | 631.679,4 $ | 0,06 % |
| 549 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 8.832 | 631.664,6 $ | 0,06 % |
| 550 | Photronics Inc | 19.212 | 624.966,4 $ | 0,06 % |
| 551 | Braze Inc | 28.798 | 624.628,6 $ | 0,06 % |
| 552 | OFG Bancorp | 12.713 | 623.826,9 $ | 0,06 % |
| 553 | Biohaven Ltd | 41.879 | 623.159,5 $ | 0,06 % |
| 554 | CTS Corp | 9.513 | 620.152,5 $ | 0,06 % |
| 555 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7.230 | 619.972,5 $ | 0,06 % |
| 556 | Quantum Computing Inc | 63.681 | 617.705,7 $ | 0,06 % |
| 557 | HCI Group Inc | 3.524 | 617.581 $ | 0,06 % |
| 558 | Encore Capital Group Inc | 6.612 | 616.833,5 $ | 0,06 % |
| 559 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 28.192 | 616.277,1 $ | 0,06 % |
| 560 | Trevi Therapeutics Inc | 32.983 | 615.133 $ | 0,06 % |
| 561 | FuelCell Energy Inc | 17.081 | 615.086,8 $ | 0,06 % |
| 562 | JetBlue Airways Corp | 107.266 | 614.634,2 $ | 0,06 % |
| 563 | PACS Group Inc | 14.362 | 612.395,7 $ | 0,06 % |
| 564 | Diebold Nixdorf Inc | 7.198 | 611.974 $ | 0,06 % |
| 565 | National Bank Holdings Corp | 13.759 | 611.312,4 $ | 0,06 % |
| 566 | Perdoceo Education Corp | 18.941 | 606.112 $ | 0,05 % |
| 567 | Northern Oil & Gas Inc | 33.377 | 605.792,6 $ | 0,05 % |
| 568 | Kohl's Corp | 34.134 | 604.854,5 $ | 0,05 % |
| 569 | ADMA Biologics Inc | 72.036 | 602.941,3 $ | 0,05 % |
| 570 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 29.588 | 602.411,7 $ | 0,05 % |
| 571 | Central Garden & Pet Co | 15.526 | 601.943 $ | 0,05 % |
| 572 | Nelnet Inc | 4.513 | 601.718,3 $ | 0,05 % |
| 573 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 16.777 | 601.623,2 $ | 0,05 % |
| 574 | Pathward Financial Inc | 6.906 | 601.236,4 $ | 0,05 % |
| 575 | Ziff Davis Inc | 11.473 | 600.841 $ | 0,05 % |
| 576 | American Superconductor Corp | 14.466 | 600.483,7 $ | 0,05 % |
| 577 | AvePoint Inc | 53.498 | 599.712,6 $ | 0,05 % |
| 578 | Uniti Group Inc | 52.208 | 598.825,8 $ | 0,05 % |
| 579 | Amprius Technologies Inc | 43.178 | 598.447,1 $ | 0,05 % |
| 580 | Getty Realty Corp | 17.928 | 598.078,1 $ | 0,05 % |
| 581 | Omnicell Inc | 14.404 | 598.054,1 $ | 0,05 % |
| 582 | BLADEX INC | 9.705 | 596.566,4 $ | 0,05 % |
| 583 | John Wiley & Sons Inc | 12.280 | 595.702,8 $ | 0,05 % |
| 584 | Walker & Dunlop Inc | 10.886 | 595.464,2 $ | 0,05 % |
| 585 | Gorman-Rupp Co/The | 6.477 | 594.200 $ | 0,05 % |
| 586 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 42.095 | 593.539,5 $ | 0,05 % |
| 587 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2.973 | 592.429,7 $ | 0,05 % |
| 588 | Payoneer Global Inc | 83.141 | 591.963,9 $ | 0,05 % |
| 589 | Greif Inc | 7.931 | 590.780,2 $ | 0,05 % |
| 590 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 160.695 | 589.750,7 $ | 0,05 % |
| 591 | LTC Properties Inc | 15.277 | 587.400,7 $ | 0,05 % |
| 592 | Addus HomeCare Corp | 5.843 | 587.046,2 $ | 0,05 % |
| 593 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 32.633 | 586.415 $ | 0,05 % |
| 594 | Cimpress PLC | 5.751 | 584.876,7 $ | 0,05 % |
| 595 | CorVel Corp | 9.345 | 584.249,4 $ | 0,05 % |
| 596 | Triumph Financial Inc | 7.617 | 581.253,3 $ | 0,05 % |
| 597 | City Holding Co | 4.371 | 579.769,4 $ | 0,05 % |
| 598 | German American Bancorp Inc | 12.174 | 577.778 $ | 0,05 % |
| 599 | NeoGenomics Inc | 39.476 | 575.954,8 $ | 0,05 % |
| 600 | Stellar Bancorp Inc | 14.609 | 574.425,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801