Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | National Energy Services Reunited Corp | 19.168 | 573.698,2 $ | 0,05 % |
| 602 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3.466 | 571.682 $ | 0,05 % |
| 603 | S&T Bancorp Inc | 11.647 | 571.634,8 $ | 0,05 % |
| 604 | PROG Holdings Inc | 12.246 | 570.786,1 $ | 0,05 % |
| 605 | Innoviva Inc | 25.129 | 570.679,6 $ | 0,05 % |
| 606 | Century Communities Inc | 7.915 | 567.188,9 $ | 0,05 % |
| 607 | Stoke Therapeutics Inc | 17.303 | 566.154,2 $ | 0,05 % |
| 608 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 85.668 | 565.408,8 $ | 0,05 % |
| 609 | Huntsman Corp | 52.924 | 562.052,9 $ | 0,05 % |
| 610 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 17.205 | 559.162,5 $ | 0,05 % |
| 611 | Alamo Group Inc | 3.391 | 557.785,6 $ | 0,05 % |
| 612 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 23.028 | 557.277,6 $ | 0,05 % |
| 613 | Vishay Precision Group Inc | 3.714 | 556.765,7 $ | 0,05 % |
| 614 | Harmonic Inc | 33.903 | 553.636 $ | 0,05 % |
| 615 | nCino Inc | 33.823 | 553.006,1 $ | 0,05 % |
| 616 | IMAX Corp | 13.871 | 552.898,1 $ | 0,05 % |
| 617 | EVERTEC Inc | 19.861 | 551.738,6 $ | 0,05 % |
| 618 | NextNav Inc | 30.859 | 550.216 $ | 0,05 % |
| 619 | Innovative Industrial Properties Inc | 8.872 | 549.886,6 $ | 0,05 % |
| 620 | Healthcare Services Group Inc | 22.369 | 549.382,6 $ | 0,05 % |
| 621 | Strategic Education Inc | 7.162 | 548.752,4 $ | 0,05 % |
| 622 | Global Net Lease Inc | 61.337 | 548.352,8 $ | 0,05 % |
| 623 | TriCo Bancshares | 10.179 | 548.139,2 $ | 0,05 % |
| 624 | T1 ENERGY INC | 57.552 | 545.593 $ | 0,05 % |
| 625 | Hillman Solutions Corp | 64.333 | 542.970,5 $ | 0,05 % |
| 626 | BigBear.ai Holdings Inc | 147.326 | 540.686,4 $ | 0,05 % |
| 627 | Butterfly Network Inc | 64.138 | 540.042 $ | 0,05 % |
| 628 | Perpetua Resources Corp | 25.986 | 539.469,4 $ | 0,05 % |
| 629 | Hope Bancorp Inc | 39.291 | 537.500,9 $ | 0,05 % |
| 630 | Worthington Enterprises Inc | 9.995 | 537.331,2 $ | 0,05 % |
| 631 | ANI Pharmaceuticals Inc | 6.456 | 534.427,7 $ | 0,05 % |
| 632 | Shoals Technologies Group Inc | 53.884 | 533.451,6 $ | 0,05 % |
| 633 | Fluence Energy Inc | 26.787 | 532.525,6 $ | 0,05 % |
| 634 | AtaiBeckley Inc | 100.531 | 529.798,4 $ | 0,05 % |
| 635 | ConnectOne Bancorp Inc | 15.831 | 529.388,6 $ | 0,05 % |
| 636 | Teekay Tankers Ltd | 8.159 | 529.274,3 $ | 0,05 % |
| 637 | Ellington Financial Inc | 38.757 | 527.482,8 $ | 0,05 % |
| 638 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3.451 | 527.381,8 $ | 0,05 % |
| 639 | Novocure Ltd | 34.734 | 526.220,1 $ | 0,05 % |
| 640 | Dime Commercial Bancshares Inc | 12.937 | 525.889,1 $ | 0,05 % |
| 641 | Talos Energy Inc | 40.442 | 522.106,2 $ | 0,05 % |
| 642 | UroGen Pharma Ltd | 14.183 | 521.934,4 $ | 0,05 % |
| 643 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 28.349 | 520.771,1 $ | 0,05 % |
| 644 | QCR Holdings Inc | 5.343 | 520.141,1 $ | 0,05 % |
| 645 | Five9 Inc | 24.370 | 519.568,4 $ | 0,05 % |
| 646 | Iovance Biotherapeutics Inc | 124.865 | 519.438,4 $ | 0,05 % |
| 647 | MBX BIOSCIENCES INC | 9.404 | 519.100,8 $ | 0,05 % |
| 648 | Tennant Co | 5.924 | 518.587 $ | 0,05 % |
| 649 | Douglas Emmett Inc | 43.843 | 517.347,4 $ | 0,05 % |
| 650 | World Kinect Corp | 15.690 | 516.828,6 $ | 0,05 % |
| 651 | Fortrea Holdings Inc | 29.473 | 512.830,2 $ | 0,05 % |
| 652 | La-Z-Boy Inc | 12.724 | 510.486,9 $ | 0,05 % |
| 653 | OceanFirst Financial Corp | 26.113 | 509.986,9 $ | 0,05 % |
| 654 | Arteris Inc | 10.435 | 507.036,7 $ | 0,05 % |
| 655 | Harley-Davidson Inc | 20.708 | 506.517,7 $ | 0,05 % |
| 656 | Voyager Technologies Inc | 15.698 | 506.260,5 $ | 0,05 % |
| 657 | Hilltop Holdings Inc | 13.040 | 505.691,2 $ | 0,05 % |
| 658 | Leggett & Platt Inc | 43.038 | 503.975 $ | 0,05 % |
| 659 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 28.057 | 503.903,7 $ | 0,05 % |
| 660 | Hamilton Insurance Group Ltd | 14.814 | 502.787,2 $ | 0,05 % |
| 661 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 13.739 | 500.237 $ | 0,05 % |
| 662 | Bank First Corp | 3.369 | 499.791,2 $ | 0,05 % |
| 663 | TripAdvisor Inc | 36.404 | 499.098,8 $ | 0,05 % |
| 664 | Ambiq Micro Inc | 5.642 | 498.188,6 $ | 0,05 % |
| 665 | ManpowerGroup Inc | 14.747 | 498.006,2 $ | 0,05 % |
| 666 | Sonos Inc | 36.629 | 495.590,4 $ | 0,04 % |
| 667 | Taysha Gene Therapies Inc | 72.734 | 495.318,5 $ | 0,04 % |
| 668 | Infleqtion Inc | 36.976 | 492.520,3 $ | 0,04 % |
| 669 | Greenbrier Cos Inc/The | 10.001 | 490.149 $ | 0,04 % |
| 670 | TURNING POINT BRANDS INC | 5.771 | 489.438,5 $ | 0,04 % |
| 671 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.711 | 488.404,7 $ | 0,04 % |
| 672 | Absci Corp | 42.122 | 488.194 $ | 0,04 % |
| 673 | Lakeland Financial Corp | 7.906 | 487.958,3 $ | 0,04 % |
| 674 | DXC Technology Co | 55.130 | 487.900,5 $ | 0,04 % |
| 675 | Mineralys Therapeutics Inc | 18.032 | 486.503,4 $ | 0,04 % |
| 676 | Origin Bancorp Inc | 9.496 | 485.720,4 $ | 0,04 % |
| 677 | Allient Inc | 4.711 | 484.903,2 $ | 0,04 % |
| 678 | Insperity Inc | 11.708 | 483.657,5 $ | 0,04 % |
| 679 | CBIZ Inc | 15.055 | 482.964,4 $ | 0,04 % |
| 680 | ProPetro Holding Corp | 33.590 | 481.680,6 $ | 0,04 % |
| 681 | DoubleVerify Holdings Inc | 44.424 | 481.556,2 $ | 0,04 % |
| 682 | BellRing Brands Inc | 37.160 | 480.850,4 $ | 0,04 % |
| 683 | RLJ Lodging Trust | 40.571 | 480.766,4 $ | 0,04 % |
| 684 | Teladoc Health Inc | 56.650 | 480.392 $ | 0,04 % |
| 685 | Lightwave Logic Inc | 50.570 | 478.392,2 $ | 0,04 % |
| 686 | 1st Source Corp | 5.853 | 477.487,7 $ | 0,04 % |
| 687 | Flowers Foods Inc | 60.366 | 476.891,4 $ | 0,04 % |
| 688 | Kemper Corp | 17.626 | 475.197 $ | 0,04 % |
| 689 | TIC Solutions Inc | 58.154 | 470.465,9 $ | 0,04 % |
| 690 | Marqeta Inc | 115.871 | 470.436,3 $ | 0,04 % |
| 691 | Live Oak Bancshares Inc | 11.463 | 468.148,9 $ | 0,04 % |
| 692 | Lincoln Educational Services Corp | 9.290 | 463.571 $ | 0,04 % |
| 693 | Huron Consulting Group Inc | 5.135 | 462.971,6 $ | 0,04 % |
| 694 | CareDx Inc | 16.243 | 462.925,5 $ | 0,04 % |
| 695 | Adient PLC | 25.027 | 459.996,3 $ | 0,04 % |
| 696 | TETRA Technologies Inc | 40.558 | 459.522,1 $ | 0,04 % |
| 697 | Perrigo Co PLC | 44.226 | 459.508,1 $ | 0,04 % |
| 698 | FMC Corp | 39.946 | 459.379 $ | 0,04 % |
| 699 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 4.872 | 458.942,4 $ | 0,04 % |
| 700 | Vestis Corp | 31.574 | 458.454,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801