Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BankUnited Inc | 21 620 | 1 M $ | 0,09 % |
| 302 | Teradata Corp | 30 105 | 1 M $ | 0,09 % |
| 303 | Option Care Health Inc | 49 596 | 1 M $ | 0,09 % |
| 304 | WD-40 Co | 4 262 | 1 M $ | 0,09 % |
| 305 | Tidewater Inc | 15 538 | 1 M $ | 0,09 % |
| 306 | Kaiser Aluminum Corp | 5 276 | 1 M $ | 0,09 % |
| 307 | IMMUNOVANT INC | 26 787 | 1 M $ | 0,09 % |
| 308 | Helmerich & Payne Inc | 31 502 | 1 M $ | 0,09 % |
| 309 | NetScout Systems Inc | 23 619 | 1 M $ | 0,09 % |
| 310 | NuScale Power Corp | 102 248 | 1 M $ | 0,09 % |
| 311 | Adaptive Biotechnologies Corp | 47 780 | 1 M $ | 0,09 % |
| 312 | Vita Coco Co Inc/The | 15 421 | 1 M $ | 0,09 % |
| 313 | Acushnet Holdings Corp | 8 590 | 1 M $ | 0,09 % |
| 314 | Scorpio Tankers Inc | 14 640 | 1 M $ | 0,09 % |
| 315 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 22 037 | 1 M $ | 0,09 % |
| 316 | International Seaways Inc | 13 230 | 1 M $ | 0,09 % |
| 317 | Integer Holdings Corp | 10 841 | 1 M $ | 0,09 % |
| 318 | American States Water Co | 12 254 | 1 M $ | 0,09 % |
| 319 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 30 303 | 1 M $ | 0,09 % |
| 320 | NCR Atleos Corp | 23 265 | 1 M $ | 0,09 % |
| 321 | LXP Industrial Trust | 18 689 | 1 M $ | 0,09 % |
| 322 | Ideaya Biosciences Inc | 26 995 | 1 M $ | 0,09 % |
| 323 | HB Fuller Co | 17 177 | 1 M $ | 0,09 % |
| 324 | Archer Aviation Inc | 211 633 | 1 M $ | 0,09 % |
| 325 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 39 505 | 999,5 k $ | 0,09 % |
| 326 | MGE Energy Inc | 12 233 | 997,5 k $ | 0,09 % |
| 327 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 12 319 | 996,5 k $ | 0,09 % |
| 328 | Patterson-UTI Energy Inc | 108 479 | 995,8 k $ | 0,09 % |
| 329 | Chemours Co/The | 48 460 | 994,4 k $ | 0,09 % |
| 330 | ArcBest Corp | 6 918 | 993 k $ | 0,09 % |
| 331 | Phinia Inc | 11 996 | 988,1 k $ | 0,09 % |
| 332 | Red Rock Resorts Inc | 15 168 | 986,8 k $ | 0,09 % |
| 333 | Cushman & Wakefield Ltd | 73 689 | 986,7 k $ | 0,09 % |
| 334 | Warby Parker Inc | 32 505 | 986,2 k $ | 0,09 % |
| 335 | Centrus Energy Corp | 5 859 | 983,6 k $ | 0,09 % |
| 336 | Curbline Properties Corp | 32 349 | 983,4 k $ | 0,09 % |
| 337 | Sunrun Inc | 73 396 | 982 k $ | 0,09 % |
| 338 | NMI Holdings Inc | 23 896 | 981,9 k $ | 0,09 % |
| 339 | Delek US Holdings Inc | 19 263 | 978,8 k $ | 0,09 % |
| 340 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 37 887 | 974,8 k $ | 0,09 % |
| 341 | Park National Corp | 5 321 | 973,7 k $ | 0,09 % |
| 342 | StepStone Group Inc | 23 490 | 971,5 k $ | 0,09 % |
| 343 | Provident Financial Services Inc | 41 071 | 970,9 k $ | 0,09 % |
| 344 | Steven Madden Ltd | 23 056 | 970,7 k $ | 0,09 % |
| 345 | Q2 Holdings Inc | 20 169 | 970,1 k $ | 0,09 % |
| 346 | Simmons First National Corp | 42 774 | 968,8 k $ | 0,09 % |
| 347 | Academy Sports & Outdoors Inc | 20 532 | 967,7 k $ | 0,09 % |
| 348 | CoreCivic Inc | 31 768 | 965,1 k $ | 0,09 % |
| 349 | Seacoast Banking Corp of Florida | 29 013 | 964,7 k $ | 0,09 % |
| 350 | Ashland Inc | 14 571 | 960,1 k $ | 0,09 % |
| 351 | Nicolet Bankshares Inc | 5 800 | 959,3 k $ | 0,09 % |
| 352 | Bank of Hawaii Corp | 11 760 | 958,3 k $ | 0,09 % |
| 353 | Versigent PLC | 22 802 | 957,9 k $ | 0,09 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 27 033 | 957,8 k $ | 0,09 % |
| 355 | Lionsgate Studios Corp | 62 500 | 956,9 k $ | 0,09 % |
| 356 | Dana Inc | 35 091 | 954,8 k $ | 0,09 % |
| 357 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 36 322 | 952,4 k $ | 0,09 % |
| 358 | McGrath RentCorp | 7 785 | 942,2 k $ | 0,09 % |
| 359 | Relay Therapeutics Inc | 50 336 | 941,8 k $ | 0,09 % |
| 360 | Helios Technologies Inc | 10 513 | 938,3 k $ | 0,09 % |
| 361 | Hilton Grand Vacations Inc | 17 842 | 934,4 k $ | 0,08 % |
| 362 | Acadia Realty Trust | 44 540 | 931,3 k $ | 0,08 % |
| 363 | Digi International Inc | 12 409 | 930,1 k $ | 0,08 % |
| 364 | DYNE THERAPEUTICS INC | 41 823 | 928,9 k $ | 0,08 % |
| 365 | Rogers Corp | 5 672 | 928,7 k $ | 0,08 % |
| 366 | Maximus Inc | 17 272 | 928,5 k $ | 0,08 % |
| 367 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 53 562 | 927,2 k $ | 0,08 % |
| 368 | Banc of California Inc | 45 341 | 926,3 k $ | 0,08 % |
| 369 | Rush Street Interactive Inc | 31 089 | 924,6 k $ | 0,08 % |
| 370 | Urban Edge Properties | 40 363 | 923,5 k $ | 0,08 % |
| 371 | HNI Corp | 22 751 | 919,4 k $ | 0,08 % |
| 372 | Edgewise Therapeutics Inc | 22 462 | 912,6 k $ | 0,08 % |
| 373 | Chesapeake Utilities Corp | 7 429 | 909,9 k $ | 0,08 % |
| 374 | Dynex Capital Inc | 69 369 | 909,4 k $ | 0,08 % |
| 375 | California Water Service Group | 18 627 | 906,2 k $ | 0,08 % |
| 376 | Patrick Industries Inc | 10 087 | 905,6 k $ | 0,08 % |
| 377 | Aehr Test Systems | 9 411 | 904 k $ | 0,08 % |
| 378 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 869 | 903,6 k $ | 0,08 % |
| 379 | Stubhub Holdings Inc | 70 118 | 902,4 k $ | 0,08 % |
| 380 | Mercury General Corp | 8 462 | 902,2 k $ | 0,08 % |
| 381 | Four Corners Property Trust Inc | 36 665 | 900,1 k $ | 0,08 % |
| 382 | Miami International Holdings Inc | 24 037 | 893,2 k $ | 0,08 % |
| 383 | Exponent Inc | 15 195 | 892,9 k $ | 0,08 % |
| 384 | First Merchants Corp | 20 435 | 892,8 k $ | 0,08 % |
| 385 | Celldex Therapeutics Inc | 23 963 | 891,7 k $ | 0,08 % |
| 386 | Boise Cascade Co | 11 470 | 890,4 k $ | 0,08 % |
| 387 | Peabody Energy Corp | 38 431 | 888,5 k $ | 0,08 % |
| 388 | Sezzle Inc | 5 169 | 887,2 k $ | 0,08 % |
| 389 | Fastly Inc | 48 263 | 886,1 k $ | 0,08 % |
| 390 | GRAIL Inc | 12 968 | 885,3 k $ | 0,08 % |
| 391 | GPGI INC | 55 695 | 882,8 k $ | 0,08 % |
| 392 | WaFd Inc | 22 915 | 879,2 k $ | 0,08 % |
| 393 | Vistance Networks Inc | 68 719 | 878,2 k $ | 0,08 % |
| 394 | United Natural Foods Inc | 19 201 | 876,9 k $ | 0,08 % |
| 395 | Hawkins Inc | 6 171 | 876,9 k $ | 0,08 % |
| 396 | Allegiant Travel Co | 7 454 | 876,6 k $ | 0,08 % |
| 397 | Par Pacific Holdings Inc | 15 540 | 871,5 k $ | 0,08 % |
| 398 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 28 132 | 867,3 k $ | 0,08 % |
| 399 | Penn Entertainment Inc | 40 563 | 866,4 k $ | 0,08 % |
| 400 | DigitalBridge Group Inc | 54 766 | 864,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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