Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Otsuka Holdings Co Ltd | 20 400 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 702 | Fukuoka Financial Group Inc | 36 308 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 703 | AMP Ltd | 1 395 553 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 704 | Kraftia Corp | 24 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 705 | Toyoda Gosei Co Ltd | 50 100 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 706 | JM AB | 117 501 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 707 | First Resources Ltd | 537 400 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 708 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 43 600 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 709 | Persimmon PLC | 102 228 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 710 | Royal Unibrew A/S | 22 020 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 711 | Toa Corp/Tokyo | 82 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 712 | H & M Hennes & Mauritz AB | 81 909 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 713 | Kanadevia Corp | 190 240 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 714 | AJ Bell PLC | 208 743 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 715 | Shizuoka Financial Group Inc | 83 400 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 716 | 3i Group PLC | 42 006 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 717 | Nojima Corp | 186 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 718 | Nisshinbo Holdings Inc | 110 408 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 719 | Zuger Kantonalbank | 98 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 720 | Securitas AB | 86 558 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 721 | Dexerials Corp | 93 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 722 | Johnson Matthey PLC | 51 267 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 723 | dormakaba Holding AG | 21 670 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 724 | ALK-Abello A/S | 38 478 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 725 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 47 209 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 726 | Telstra Group Ltd. | 373 408 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 727 | VZ Holding AG | 7 348 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 728 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 50 891 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 729 | Exchange Income Corp | 19 417 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 730 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 49 252 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 731 | Iwatani Corp | 116 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 732 | Iyogin Holdings Inc | 73 982 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 733 | Greggs PLC | 68 837 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 734 | Banca Mediolanum SpA | 64 894 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 735 | Whitbread PLC | 46 750 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 736 | Barclays PLC | 60 471 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 737 | Medibank Pvt Ltd | 415 793 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 738 | Air Water Inc | 99 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 739 | L'Oreal SA | 3 263 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 740 | Odfjell Drilling Ltd | 130 474 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 741 | Greencore Group PLC | 408 487 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 742 | Daifuku Co Ltd | 32 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 743 | Technogym SpA | 59 339 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 744 | SGH Ltd | 49 193 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 745 | Lagercrantz Group AB | 52 614 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 746 | Jungfraubahn Holding AG | 3 969 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 747 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20 981 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 748 | Mitsui OSK Lines Ltd | 36 600 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 749 | Super Retail Group Ltd | 160 643 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 750 | Seatrium Ltd | 743 922 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 751 | Moncler SpA | 22 835 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 752 | Fujitsu Ltd | 68 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 753 | Intertek Group PLC | 21 290 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 754 | Keiyo Bank Ltd/The | 98 900 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 755 | Volvo AB | 39 312 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 756 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 238 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 757 | Peab AB | 140 435 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 758 | Sunococorp LLC | 20 443 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 759 | AXA SA | 28 216 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 760 | Scandic Hotels Group AB | 139 436 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 761 | USS Co Ltd | 125 800 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 762 | Bure Equity AB | 46 583 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 763 | J Front Retailing Co Ltd | 92 969 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 764 | BE Semiconductor Industries NV | 4 610 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 765 | Grafton Group PLC | 112 665 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 766 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1 085 286 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 767 | Vossloh AG | 15 168 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 768 | Taiyo Holdings Co Ltd | 43 608 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 769 | Capricorn Metals Ltd | 161 889 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 770 | AMG Critical Materials NV | 31 774 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 771 | Seibu Holdings Inc | 56 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 772 | Huhtamaki Oyj | 41 806 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 773 | Hiab Oyj | 22 436 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 774 | Opmobility | 78 985 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 775 | Outokumpu Oyj | 198 234 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 776 | Bodycote PLC | 143 576 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 777 | Jenoptik AG | 33 877 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 778 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 27 487 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 779 | Bellway PLC | 51 225 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 780 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 19 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 781 | South Bow Corp | 38 656 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 782 | BW LPG Ltd | 65 805 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 783 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 64 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 784 | Kyushu Financial Group Inc | 161 580 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 785 | Awa Bank Ltd/The | 32 497 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 786 | DMG Mori Co Ltd | 70 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 787 | Stanley Electric Co Ltd | 67 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 788 | Swire Pacific Ltd | 120 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 789 | Computacenter PLC | 25 723 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 790 | Partner Communications Co Ltd | 97 735 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 791 | H2O Retailing Corp | 88 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 792 | Logista Integral SA | 33 132 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 793 | Chugin Financial Group Inc | 69 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 794 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 202 108 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 795 | First Pacific Co Ltd | 1 837 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 796 | Cairn Homes PLC | 503 745 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 797 | Daiwa Securities Group Inc. | 136 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 798 | Karoon Energy Ltd | 814 913 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 799 | Bossard Holding AG | 6 265 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 800 | Valor Holdings Co Ltd | 54 105 | 1,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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