Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
- Positionen
- 3.686 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Otsuka Holdings Co Ltd | 20.400 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 702 | Fukuoka Financial Group Inc | 36.308 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 703 | AMP Ltd | 1.395.553 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 704 | Kraftia Corp | 24.000 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 705 | Toyoda Gosei Co Ltd | 50.100 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 706 | JM AB | 117.501 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 707 | First Resources Ltd | 537.400 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 708 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 43.600 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 709 | Persimmon PLC | 102.228 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 710 | Royal Unibrew A/S | 22.020 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 711 | Toa Corp/Tokyo | 82.300 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 712 | H & M Hennes & Mauritz AB | 81.909 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 713 | Kanadevia Corp | 190.240 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 714 | AJ Bell PLC | 208.743 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 715 | Shizuoka Financial Group Inc | 83.400 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 716 | 3i Group PLC | 42.006 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 717 | Nojima Corp | 186.900 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 718 | Nisshinbo Holdings Inc | 110.408 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 719 | Zuger Kantonalbank | 98 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 720 | Securitas AB | 86.558 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 721 | Dexerials Corp | 93.000 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 722 | Johnson Matthey PLC | 51.267 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 723 | dormakaba Holding AG | 21.670 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 724 | ALK-Abello A/S | 38.478 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 725 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 47.209 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 726 | Telstra Group Ltd. | 373.408 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 727 | VZ Holding AG | 7.348 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 728 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 50.891 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 729 | Exchange Income Corp | 19.417 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 730 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 49.252 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 731 | Iwatani Corp | 116.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 732 | Iyogin Holdings Inc | 73.982 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 733 | Greggs PLC | 68.837 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 734 | Banca Mediolanum SpA | 64.894 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 735 | Whitbread PLC | 46.750 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 736 | Barclays PLC | 60.471 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 737 | Medibank Pvt Ltd | 415.793 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 738 | Air Water Inc | 99.200 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 739 | L'Oreal SA | 3.263 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 740 | Odfjell Drilling Ltd | 130.474 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 741 | Greencore Group PLC | 408.487 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 742 | Daifuku Co Ltd | 32.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 743 | Technogym SpA | 59.339 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 744 | SGH Ltd | 49.193 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 745 | Lagercrantz Group AB | 52.614 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 746 | Jungfraubahn Holding AG | 3.969 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 747 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20.981 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 748 | Mitsui OSK Lines Ltd | 36.600 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 749 | Super Retail Group Ltd | 160.643 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 750 | Seatrium Ltd | 743.922 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 751 | Moncler SpA | 22.835 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 752 | Fujitsu Ltd | 68.500 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 753 | Intertek Group PLC | 21.290 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 754 | Keiyo Bank Ltd/The | 98.900 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 755 | Volvo AB | 39.312 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 756 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 238.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 757 | Peab AB | 140.435 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 758 | Sunococorp LLC | 20.443 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 759 | AXA SA | 28.216 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 760 | Scandic Hotels Group AB | 139.436 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 761 | USS Co Ltd | 125.800 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 762 | Bure Equity AB | 46.583 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 763 | J Front Retailing Co Ltd | 92.969 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 764 | BE Semiconductor Industries NV | 4.610 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 765 | Grafton Group PLC | 112.665 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 766 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1.085.286 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 767 | Vossloh AG | 15.168 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 768 | Taiyo Holdings Co Ltd | 43.608 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 769 | Capricorn Metals Ltd | 161.889 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 770 | AMG Critical Materials NV | 31.774 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 771 | Seibu Holdings Inc | 56.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 772 | Huhtamaki Oyj | 41.806 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 773 | Hiab Oyj | 22.436 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 774 | Opmobility | 78.985 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 775 | Outokumpu Oyj | 198.234 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 776 | Bodycote PLC | 143.576 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 777 | Jenoptik AG | 33.877 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 778 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 27.487 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 779 | Bellway PLC | 51.225 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 780 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 19.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 781 | South Bow Corp | 38.656 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 782 | BW LPG Ltd | 65.805 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 783 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 64.800 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 784 | Kyushu Financial Group Inc | 161.580 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 785 | Awa Bank Ltd/The | 32.497 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 786 | DMG Mori Co Ltd | 70.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 787 | Stanley Electric Co Ltd | 67.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 788 | Swire Pacific Ltd | 120.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 789 | Computacenter PLC | 25.723 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 790 | Partner Communications Co Ltd | 97.735 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 791 | H2O Retailing Corp | 88.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 792 | Logista Integral SA | 33.132 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 793 | Chugin Financial Group Inc | 69.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 794 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 202.108 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 795 | First Pacific Co Ltd | 1.837.200 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 796 | Cairn Homes PLC | 503.745 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 797 | Daiwa Securities Group Inc. | 136.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 798 | Karoon Energy Ltd | 814.913 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 799 | Bossard Holding AG | 6.265 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 800 | Valor Holdings Co Ltd | 54.105 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Schweiz 6,2 %
- Frankreich 6,2 %
- Australien 5,9 %
- Niederlande 3,2 %
- Spanien 3,0 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 12,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.500 | 1 Mrd. $ | 22,97 % |
| 2 | Kanada | 262 | 474,7 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 278 | 381,6 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Deutschland | 141 | 342 Mio. $ | 7,65 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 27 | 327,6 Mio. $ | 7,33 % |
| 6 | Schweiz | 120 | 279,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | Frankreich | 126 | 277,2 Mio. $ | 6,20 % |
| 8 | Australien | 239 | 264,1 Mio. $ | 5,91 % |
| 9 | Niederlande | 52 | 144,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Spanien | 56 | 132,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Italien | 77 | 131,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Schweden | 152 | 114,2 Mio. $ | 2,55 % |
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