Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
- Positionen
- 3.686 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sopra Steria Group | 11.332 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 602 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 157.800 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 603 | SOL SpA | 26.121 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 604 | HUGO BOSS AG | 41.652 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 605 | St James's Place PLC | 106.820 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 606 | Nissui Corp | 226.400 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 607 | Meidensha Corp | 32.100 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 608 | Suruga Bank Ltd | 117.700 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 609 | Alm Brand A/S | 742.648 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 610 | Ventia Services Group Pty Ltd | 450.729 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 611 | Aviva PLC | 204.514 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 612 | Sembcorp Industries Ltd | 330.100 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 613 | Koninklijke Philips NV | 65.477 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 614 | Seiko Group Corp | 46.472 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 615 | Mitie Group PLC | 727.166 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 616 | Elmos Semiconductor SE | 7.963 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 617 | JD Sports Fashion PLC | 1.874.914 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 618 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 18.087 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 619 | Subaru Corp | 115.400 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 620 | Colruyt Group N.V | 44.480 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 621 | Gibson Energy Inc | 78.274 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 622 | IHI Corp | 93.800 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 623 | Duerr AG | 68.960 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 624 | Eurofins Scientific SE | 24.572 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 625 | Brunello Cucinelli SpA | 17.481 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 626 | NOS SGPS SA | 258.127 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 627 | Chorus Ltd | 296.781 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 628 | Mitsui E&S Co Ltd | 47.100 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 629 | Kiyo Bank Ltd/The | 64.133 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 630 | Kitz Corp | 126.100 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 631 | TORM PLC | 52.874 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 632 | Galapagos NV | 59.943 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 633 | Amundi SA | 17.468 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 634 | Pandora A/S | 22.162 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 635 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 124.250 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 636 | Infineon Technologies AG | 25.149 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 637 | TransAlta Corp | 134.821 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 638 | Kalmar Oyj | 31.343 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 639 | CCL Industries Inc | 26.567 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 640 | Tecnicas Reunidas SA | 40.468 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 641 | Meitav Investment House Ltd | 36.615 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 642 | Ricoh Co Ltd | 198.400 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 643 | Admiral Group PLC | 36.363 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 644 | Banca Generali SpA | 25.451 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 645 | Premier Foods PLC | 619.490 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 646 | SBI Holdings Inc | 82.102 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 647 | IPSOS SA | 38.921 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 648 | Aryzta AG | 20.626 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 649 | Skylark Holdings Co Ltd | 86.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 650 | Zigup PLC | 301.418 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 651 | Mitsui Chemicals Inc | 135.200 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 652 | CGI Inc | 25.155 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 653 | APERAM SA | 30.700 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 654 | Euronext NV | 9.721 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 655 | Mitsubishi Materials Corp | 49.380 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 656 | Viscofan SA | 23.053 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 657 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 179.100 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 658 | Open House Group Co Ltd | 27.500 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 659 | DCC PLC | 21.453 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 660 | Credit Agricole SA | 82.436 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 661 | Liechtensteinische Landesbank AG | 13.091 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 662 | Techtronic Industries Co Ltd | 111.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 663 | Sandoz Group AG | 20.034 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 664 | Granges AB | 85.123 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 665 | Aurizon Holdings Ltd | 530.930 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 666 | Marubeni Corp | 41.200 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 667 | Kelt Exploration Ltd | 216.412 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 668 | 5N Plus Inc | 66.274 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 669 | Taiyo Yuden Co Ltd | 38.900 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 670 | Deme Group NV | 6.977 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 671 | Toyota Motor Corp | 8.262 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 672 | Serica Energy PLC | 406.386 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 673 | AcadeMedia AB | 148.168 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 674 | Freehold Royalties Ltd | 119.542 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 675 | Vesuvius PLC | 262.622 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 676 | Magellan Financial Group Ltd | 213.325 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 677 | Nagase & Co Ltd | 209.600 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 678 | Japan Tobacco Inc | 42.300 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 679 | Landis+Gyr Group AG | 23.146 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 680 | Nippon Sanso Holdings Corp | 44.100 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 681 | Helia Group Ltd | 399.142 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 682 | D/S Norden A/S | 32.817 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 683 | Sonae SGPS SA | 678.187 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 684 | Perenti Ltd | 1.146.997 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 685 | Currys PLC | 907.533 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 686 | Credito Emiliano SpA | 87.133 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 687 | TKH Group NV | 30.012 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 688 | Yamaha Motor Co Ltd | 217.800 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 689 | Emmi AG | 1.461 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 690 | New Hope Corp Ltd | 385.331 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 691 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 20.499 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 692 | Disco Corp | 3.200 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 693 | Pirelli & C SpA | 220.920 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 694 | Sims Ltd | 99.760 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 695 | Subsea 7 SA | 41.782 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 696 | K92 Mining Inc | 81.702 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 697 | Taiheiyo Cement Corp | 65.789 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 698 | Valmet Oyj | 57.181 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 699 | Morgan Sindall Group PLC | 23.331 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 700 | Kardex Holding AG | 4.164 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Schweiz 6,2 %
- Frankreich 6,2 %
- Australien 5,9 %
- Niederlande 3,2 %
- Spanien 3,0 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 12,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.500 | 1 Mrd. $ | 22,97 % |
| 2 | Kanada | 262 | 474,7 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 278 | 381,6 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Deutschland | 141 | 342 Mio. $ | 7,65 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 27 | 327,6 Mio. $ | 7,33 % |
| 6 | Schweiz | 120 | 279,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | Frankreich | 126 | 277,2 Mio. $ | 6,20 % |
| 8 | Australien | 239 | 264,1 Mio. $ | 5,91 % |
| 9 | Niederlande | 52 | 144,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Spanien | 56 | 132,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Italien | 77 | 131,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Schweden | 152 | 114,2 Mio. $ | 2,55 % |
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