Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 3 676 dans 42 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mitsui & Co Ltd | 58 400 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 602 | Gibson Energy Inc | 78 274 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 603 | Nissui Corp | 226 400 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 604 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 17 481 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 605 | Sims Ltd | 99 760 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 606 | STMicroelectronics NV | 33 324 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 607 | Mitsui Chemicals Inc | 135 200 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 608 | Euronext NV | 9 721 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 609 | BayCurrent Inc | 39 200 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 610 | North West Co Inc/The | 48 708 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 611 | Kelt Exploration Ltd | 247 621 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 612 | CCL Industries Inc | 26 567 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 613 | UACJ Corp | 120 428 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 614 | Bossard Holding AG | 6 265 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 615 | Boliden AB | 34 676 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 616 | Greggs PLC | 68 837 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 617 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 27 487 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 618 | ADEKA Corp | 71 300 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 619 | Exchange Income Corp | 19 417 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 620 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 64 894 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 621 | Monadelphous Group Ltd | 84 718 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 622 | Partners Group Holding AG | 2 076 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 623 | J Front Retailing Co Ltd | 92 969 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 624 | Toyoda Gosei Co Ltd | 50 100 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 625 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 220 100 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 626 | Koninklijke Philips NV | 65 477 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 627 | Valmet Oyj | 57 181 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 628 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 163 992 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 629 | Burckhardt Compression Holding AG | 2 869 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 630 | Kitz Corp | 126 100 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 631 | SOL SpA | 26 121 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 632 | D/S Norden A/S | 32 817 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 633 | Perenti Ltd | 1 146 997 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 634 | Skylark Holdings Co Ltd | 86 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 635 | Resolute Mining Ltd | 2 578 369 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 636 | TransAlta Corp | 134 821 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 637 | Pirelli & C SpA | 220 920 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 638 | Intertek Group PLC | 21 290 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 639 | Sanki Engineering Co Ltd | 118 200 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 640 | Awa Bank Ltd/The | 32 497 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 641 | SKY Perfect JSAT Corp | 128 700 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 642 | IPSOS SA | 40 548 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 643 | Watches of Switzerland Group PLC | 169 500 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 644 | Taiheiyo Cement Corp | 65 789 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 645 | Iyogin Holdings Inc | 73 982 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 646 | Legrand SA | 10 936 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 647 | Viridien | 15 457 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 648 | Fukuoka Financial Group Inc | 36 308 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 649 | Royal Unibrew A/S | 22 020 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 650 | AJ BELL PLC | 208 743 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 651 | Lakefront Biotherapeutics NV | 59 943 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 652 | Chorus Ltd | 296 781 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 653 | Shizuoka Financial Group Inc | 83 400 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 654 | CGI Inc | 22 474 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 655 | IHI Corp | 93 800 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 656 | Barclays PLC | 59 610 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 657 | Sinch AB | 386 738 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 658 | Sandoz Group AG | 20 034 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 659 | Premier Foods PLC | 619 490 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 660 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 16 851 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 661 | APERAM SA | 30 700 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 662 | Keiyo Bank Ltd/The | 98 900 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 663 | DMG Mori Co Ltd | 70 500 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 664 | TORM PLC | 52 874 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 665 | Granges AB | 85 123 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 666 | Krones AG | 12 389 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 667 | Computacenter PLC | 25 723 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 668 | Sonae SGPS SA | 678 187 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 669 | USS Co Ltd | 125 800 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 670 | United Internet AG | 58 122 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 671 | Nippon Sanso Holdings Corp | 44 100 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 672 | Trican Well Service Ltd | 375 396 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 673 | Meitav Investment House Ltd | 36 615 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 674 | H2O Retailing Corp | 88 500 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 675 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 238 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 676 | Cathay Pacific Airways Ltd | 849 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 677 | Fujitsu Ltd | 68 500 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 678 | Netcompany Group A/S | 31 620 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 679 | Viscofan SA | 23 773 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 680 | Johnson Matthey PLC | 58 231 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 681 | Emmi AG | 1 461 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 682 | dormakaba Holding AG | 21 670 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 683 | Toyota Motor Corp | 8 262 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 684 | Air Water Inc | 99 200 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 685 | AcadeMedia AB | 148 168 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 686 | Sodexo SA | 23 601 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 687 | NCC AB | 86 929 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 688 | Birchcliff Energy Ltd | 340 266 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 689 | SBI Holdings Inc | 82 102 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 690 | Nojima Corp | 186 900 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 691 | Daiwa Securities Group Inc | 136 500 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 692 | Hiab Oyj | 22 436 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 693 | Onex Corp | 19 904 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 694 | Swire Pacific Ltd | 120 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 695 | SGH Ltd | 49 193 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 696 | Shiga Bank Ltd/The | 102 330 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 697 | St James's Place PLC | 106 820 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 698 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 179 100 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 699 | BW LPG Ltd | 65 805 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 700 | Medibank Pvt Ltd | 415 793 | 1,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 23,3 %
- USD 11,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 6,5 %
- CAD 6,0 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Allemagne 7,7 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,4 %
- Australie 5,9 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 510 | 1 Md $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 259 | 468 M $ | 10,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 391,7 M $ | 8,91 % |
| 4 | Allemagne | 139 | 337,9 M $ | 7,69 % |
| 5 | Suisse | 123 | 296 M $ | 6,74 % |
| 6 | France | 129 | 279,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 226 | 260,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | États-Unis | 21 | 197,9 M $ | 4,50 % |
| 9 | Pays-Bas | 49 | 151,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Espagne | 57 | 143,7 M $ | 3,27 % |
| 11 | Italie | 77 | 141,5 M $ | 3,22 % |
| 12 | Suède | 152 | 113,9 M $ | 2,59 % |
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