Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sopra Steria Group | 11 332 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 602 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 157 800 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 603 | SOL SpA | 26 121 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 604 | HUGO BOSS AG | 41 652 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 605 | St James's Place PLC | 106 820 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 606 | Nissui Corp | 226 400 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 607 | Meidensha Corp | 32 100 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 608 | Suruga Bank Ltd | 117 700 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 609 | Alm Brand A/S | 742 648 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 610 | Ventia Services Group Pty Ltd | 450 729 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 611 | Aviva PLC | 204 514 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 612 | Sembcorp Industries Ltd | 330 100 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 613 | Koninklijke Philips NV | 65 477 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 614 | Seiko Group Corp | 46 472 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 615 | Mitie Group PLC | 727 166 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 616 | Elmos Semiconductor SE | 7 963 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 617 | JD Sports Fashion PLC | 1 874 914 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 618 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 18 087 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 619 | Subaru Corp | 115 400 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 620 | Colruyt Group N.V | 44 480 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 621 | Gibson Energy Inc | 78 274 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 622 | IHI Corp | 93 800 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 623 | Duerr AG | 68 960 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 624 | Eurofins Scientific SE | 24 572 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 625 | Brunello Cucinelli SpA | 17 481 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 626 | NOS SGPS SA | 258 127 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 627 | Chorus Ltd | 296 781 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 628 | Mitsui E&S Co Ltd | 47 100 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 629 | Kiyo Bank Ltd/The | 64 133 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 630 | Kitz Corp | 126 100 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 631 | TORM PLC | 52 874 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 632 | Galapagos NV | 59 943 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 633 | Amundi SA | 17 468 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 634 | Pandora A/S | 22 162 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 635 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 124 250 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 636 | Infineon Technologies AG | 25 149 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 637 | TransAlta Corp | 134 821 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 638 | Kalmar Oyj | 31 343 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 639 | CCL Industries Inc | 26 567 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 640 | Tecnicas Reunidas SA | 40 468 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 641 | Meitav Investment House Ltd | 36 615 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 642 | Ricoh Co Ltd | 198 400 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 643 | Admiral Group PLC | 36 363 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 644 | Banca Generali SpA | 25 451 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 645 | Premier Foods PLC | 619 490 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 646 | SBI Holdings Inc | 82 102 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 647 | IPSOS SA | 38 921 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 648 | Aryzta AG | 20 626 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 649 | Skylark Holdings Co Ltd | 86 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 650 | Zigup PLC | 301 418 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 651 | Mitsui Chemicals Inc | 135 200 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 652 | CGI Inc | 25 155 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 653 | APERAM SA | 30 700 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 654 | Euronext NV | 9 721 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 655 | Mitsubishi Materials Corp | 49 380 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 656 | Viscofan SA | 23 053 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 657 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 179 100 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 658 | Open House Group Co Ltd | 27 500 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 659 | DCC PLC | 21 453 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 660 | Credit Agricole SA | 82 436 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 661 | Liechtensteinische Landesbank AG | 13 091 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 662 | Techtronic Industries Co Ltd | 111 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 663 | Sandoz Group AG | 20 034 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 664 | Granges AB | 85 123 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 665 | Aurizon Holdings Ltd | 530 930 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 666 | Marubeni Corp | 41 200 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 667 | Kelt Exploration Ltd | 216 412 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 668 | 5N Plus Inc | 66 274 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 669 | Taiyo Yuden Co Ltd | 38 900 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 670 | Deme Group NV | 6 977 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 671 | Toyota Motor Corp | 8 262 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 672 | Serica Energy PLC | 406 386 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 673 | AcadeMedia AB | 148 168 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 674 | Freehold Royalties Ltd | 119 542 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 675 | Vesuvius PLC | 262 622 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 676 | Magellan Financial Group Ltd | 213 325 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 677 | Nagase & Co Ltd | 209 600 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 678 | Japan Tobacco Inc | 42 300 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 679 | Landis+Gyr Group AG | 23 146 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 680 | Nippon Sanso Holdings Corp | 44 100 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 681 | Helia Group Ltd | 399 142 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 682 | D/S Norden A/S | 32 817 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 683 | Sonae SGPS SA | 678 187 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 684 | Perenti Ltd | 1 146 997 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 685 | Currys PLC | 907 533 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 686 | Credito Emiliano SpA | 87 133 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 687 | TKH Group NV | 30 012 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 688 | Yamaha Motor Co Ltd | 217 800 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 689 | Emmi AG | 1 461 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 690 | New Hope Corp Ltd | 385 331 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 691 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 20 499 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 692 | Disco Corp | 3 200 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 693 | Pirelli & C SpA | 220 920 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 694 | Sims Ltd | 99 760 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 695 | Subsea 7 SA | 41 782 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 696 | K92 Mining Inc | 81 702 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 697 | Taiheiyo Cement Corp | 65 789 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 698 | Valmet Oyj | 57 181 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 699 | Morgan Sindall Group PLC | 23 331 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 700 | Kardex Holding AG | 4 164 | 1,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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