Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 3 676 dans 42 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 59 800 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 502 | Kemira Oyj | 108 554 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 503 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 148 200 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 504 | DKSH Holding AG | 25 623 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 505 | Alps Alpine Co Ltd | 154 915 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 506 | Sinfonia Technology Co Ltd | 26 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 507 | Fresenius SE & Co KGaA | 41 103 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 508 | AMP Ltd | 1 395 553 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 509 | Vault Minerals Ltd | 626 820 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 510 | Bilfinger SE | 21 942 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 511 | Superior Plus Corp | 368 547 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 512 | Kanematsu Corp | 160 600 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 513 | Fortescue Ltd | 161 413 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 514 | Technology One Ltd | 95 715 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 515 | South32 Ltd | 652 522 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 516 | Hirogin Holdings Inc | 151 500 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 517 | Arkema SA | 30 408 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 518 | Tsuruha Holdings Inc | 135 620 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 519 | Ferrotec Corp | 41 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 520 | Paz Retail And Energy Ltd | 7 318 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 521 | Van Lanschot Kempen NV | 27 463 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 522 | Grafton Group PLC | 157 683 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 523 | CURRYS PLC | 907 533 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 524 | AIRTEL AFRICA PLC | 454 430 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 525 | MITIE GROUP PLC | 727 166 | 2 M $ | 0,05 % |
| 526 | SKF AB | 75 257 | 2 M $ | 0,05 % |
| 527 | Kingspan Group PLC | 21 865 | 2 M $ | 0,05 % |
| 528 | Nexans SA | 13 265 | 2 M $ | 0,05 % |
| 529 | Hammond Power Solutions Inc | 11 279 | 2 M $ | 0,05 % |
| 530 | Koninklijke Vopak NV | 35 338 | 2 M $ | 0,05 % |
| 531 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 60 000 | 2 M $ | 0,05 % |
| 532 | Colruyt Group N.V | 44 480 | 2 M $ | 0,05 % |
| 533 | South Bow Corp | 53 734 | 2 M $ | 0,05 % |
| 534 | Freehold Royalties Ltd | 162 595 | 2 M $ | 0,05 % |
| 535 | St Galler Kantonalbank AG | 2 464 | 2 M $ | 0,05 % |
| 536 | Sankyu Inc | 33 500 | 2 M $ | 0,05 % |
| 537 | Nissan Chemical Corp | 42 600 | 2 M $ | 0,05 % |
| 538 | SWCC Corp | 28 700 | 2 M $ | 0,05 % |
| 539 | Sixt SE | 23 841 | 2 M $ | 0,05 % |
| 540 | Zigup PLC | 315 013 | 2 M $ | 0,05 % |
| 541 | Balfour Beatty PLC | 168 944 | 2 M $ | 0,05 % |
| 542 | Mapfre SA | 384 648 | 2 M $ | 0,05 % |
| 543 | Banque Cantonale Vaudoise | 12 534 | 2 M $ | 0,05 % |
| 544 | Headwater Exploration Inc | 208 001 | 2 M $ | 0,05 % |
| 545 | AGC Inc | 52 100 | 2 M $ | 0,05 % |
| 546 | Bekaert SA | 42 706 | 2 M $ | 0,05 % |
| 547 | Precision Drilling Corp | 25 233 | 2 M $ | 0,05 % |
| 548 | Alm Brand A/S | 742 648 | 2 M $ | 0,04 % |
| 549 | Ricoh Co Ltd | 198 400 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 550 | Fuyo General Lease Co Ltd | 68 400 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 551 | Subaru Corp | 113 500 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 552 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 124 250 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 553 | 5N Plus Inc | 82 974 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 554 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 23 493 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 555 | Banca Generali SpA | 25 451 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 556 | IMCD NV | 17 545 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 557 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 84 900 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 558 | Credito Emiliano SpA | 87 133 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 559 | Luzerner Kantonalbank AG | 13 887 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 560 | AVIVA PLC | 204 514 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 561 | Teleperformance SE | 24 006 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 562 | Maire SpA | 127 750 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 563 | Amundi SA | 17 468 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 564 | Suruga Bank Ltd | 117 700 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 565 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 254 400 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 566 | TFI International Inc | 14 071 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 567 | MACQUARIE GROUP LTD | 10 696 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 568 | Meidensha Corp | 32 100 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 569 | EXEO Group Inc | 115 708 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 570 | Georgia Capital PLC | 35 331 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 571 | JAPAN TOBACCO INC | 42 300 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 572 | Roche Holding AG | 4 253 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 573 | Allfunds Group Plc | 184 663 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 574 | Fuji Electric Co Ltd | 21 602 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 575 | Shibaura Mechatronics Corp | 70 500 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 576 | Dexerials Corp | 93 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 577 | Trigano SA | 10 716 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 578 | Amada Co Ltd | 108 900 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 579 | GSK PLC | 71 764 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 580 | Kiyo Bank Ltd/The | 64 133 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 581 | Techtronic Industries Co Ltd | 111 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 582 | Fresnillo PLC | 55 053 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 583 | Vistry Group PLC | 466 430 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 584 | Metro Inc/CN | 27 751 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 585 | ADMIRAL GROUP PLC | 36 363 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 586 | GS Yuasa Corp | 54 700 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 587 | Credit Agricole SA | 82 436 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 588 | Ventia Services Group Pty Ltd | 450 729 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 589 | Sigma Healthcare Ltd | 890 341 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 590 | DCC PLC | 21 453 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 591 | Rorze Corp | 76 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 592 | Liechtensteinische Landesbank AG | 13 091 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 593 | Hanwa Co Ltd | 172 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 594 | Whitbread PLC | 53 778 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 595 | Yamaha Motor Co Ltd | 217 800 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 596 | HUGO BOSS AG | 41 652 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 597 | Aurizon Holdings Ltd | 616 767 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 598 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 23 238 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 599 | EFG International AG | 90 269 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 600 | Coface SA | 98 295 | 1,8 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 23,3 %
- USD 11,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 6,5 %
- CAD 6,0 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Allemagne 7,7 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,4 %
- Australie 5,9 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 510 | 1 Md $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 259 | 468 M $ | 10,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 391,7 M $ | 8,91 % |
| 4 | Allemagne | 139 | 337,9 M $ | 7,69 % |
| 5 | Suisse | 123 | 296 M $ | 6,74 % |
| 6 | France | 129 | 279,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 226 | 260,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | États-Unis | 21 | 197,9 M $ | 4,50 % |
| 9 | Pays-Bas | 49 | 151,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Espagne | 57 | 143,7 M $ | 3,27 % |
| 11 | Italie | 77 | 141,5 M $ | 3,22 % |
| 12 | Suède | 152 | 113,9 M $ | 2,59 % |
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