Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Aberdeen Group PLC | 757 995 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 502 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 84 900 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 503 | Sony Group Corp | 106 303 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 504 | UACJ Corp | 120 428 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 505 | EXEO Group Inc | 115 708 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 506 | Aristocrat Leisure Ltd | 61 709 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 507 | Firstgroup PLC | 955 986 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 508 | Kingfisher PLC | 538 014 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 509 | Bekaert SA | 42 706 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 510 | Van Lanschot Kempen NV | 27 463 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 511 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 60 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 512 | Dyno Nobel Ltd | 871 995 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 513 | Superior Plus Corp | 373 947 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 514 | IMCD NV | 17 545 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 515 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 18 600 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 516 | Tosoh Corp | 133 600 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 517 | OVS SpA | 344 563 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 518 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 21 542 | 2 M $ | 0,05 % |
| 519 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 81 600 | 2 M $ | 0,05 % |
| 520 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 262 000 | 2 M $ | 0,05 % |
| 521 | Gildan Activewear Inc | 33 018 | 2 M $ | 0,05 % |
| 522 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 4 300 | 2 M $ | 0,05 % |
| 523 | St Galler Kantonalbank AG | 2 464 | 2 M $ | 0,05 % |
| 524 | Air Canada | 147 543 | 2 M $ | 0,05 % |
| 525 | Paz Retail And Energy Ltd | 7 318 | 2 M $ | 0,05 % |
| 526 | Bridgestone Corp | 97 400 | 2 M $ | 0,05 % |
| 527 | Kingspan Group PLC | 21 865 | 2 M $ | 0,05 % |
| 528 | TFI International Inc | 14 071 | 2 M $ | 0,05 % |
| 529 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 38 500 | 2 M $ | 0,05 % |
| 530 | Nippon Yusen KK | 55 663 | 2 M $ | 0,05 % |
| 531 | Vault Minerals Ltd | 598 932 | 2 M $ | 0,05 % |
| 532 | Fresenius SE & Co. KGaA | 41 103 | 2 M $ | 0,05 % |
| 533 | Mullen Group Ltd | 131 324 | 2 M $ | 0,05 % |
| 534 | TUI AG | 266 839 | 2 M $ | 0,05 % |
| 535 | Precision Drilling Corp | 21 277 | 2 M $ | 0,05 % |
| 536 | Tokyo Century Corp | 144 000 | 2 M $ | 0,05 % |
| 537 | Ferrotec Corp | 41 000 | 2 M $ | 0,05 % |
| 538 | Banque Cantonale Vaudoise | 12 534 | 2 M $ | 0,05 % |
| 539 | Wesdome Gold Mines Ltd | 111 060 | 2 M $ | 0,05 % |
| 540 | Technology One Ltd | 95 715 | 2 M $ | 0,05 % |
| 541 | Renault SA | 55 887 | 2 M $ | 0,05 % |
| 542 | Legrand SA | 10 936 | 2 M $ | 0,05 % |
| 543 | MAN GROUP PLC | 566 230 | 2 M $ | 0,05 % |
| 544 | DKSH Holding AG | 25 623 | 2 M $ | 0,05 % |
| 545 | EFG International AG | 90 269 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 546 | Pro Medicus Ltd | 19 738 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 547 | Acerinox SA | 117 835 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 548 | South32 Ltd | 652 522 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 549 | Definity Financial Corp | 37 708 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 550 | Murata Manufacturing Co Ltd | 57 900 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 551 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 63 600 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 552 | ERO Copper Corp | 73 622 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 553 | SKF AB | 75 257 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 554 | Fuyo General Lease Co Ltd | 68 400 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 555 | Allfunds Group Plc | 184 663 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 556 | NCC AB | 86 929 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 557 | Mapfre SA | 384 648 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 558 | Georgia Capital PLC | 35 331 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 559 | Suzuki Motor Corp | 168 300 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 560 | GSK PLC | 71 764 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 561 | China Star Entertainment Ltd | 1 552 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 562 | Balfour Beatty PLC | 168 944 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 563 | Trican Well Service Ltd | 353 067 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 564 | Japan Exchange Group Inc | 157 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 565 | AGC Inc. | 52 100 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 566 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 220 100 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 567 | Headwater Exploration Inc | 188 401 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 568 | Metro Inc/CN | 27 751 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 569 | Coface SA | 99 865 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 570 | Delek Group Ltd | 5 388 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 571 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 148 200 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 572 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 26 592 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 573 | Nissan Chemical Corp | 42 600 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 574 | Amada Co Ltd | 108 900 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 575 | Sigma Healthcare Ltd | 910 736 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 576 | Birchcliff Energy Ltd | 387 693 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 577 | Citizen Watch Co Ltd | 158 100 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 578 | Luzerner Kantonalbank AG | 13 887 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 579 | United Internet AG | 58 122 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 580 | North West Co Inc/The | 48 708 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 581 | Kemira Oyj | 87 969 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 582 | Boliden AB | 34 676 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 583 | Rorze Corp | 76 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 584 | Sanki Engineering Co Ltd | 118 200 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 585 | Constellation Software Inc/Canada | 1 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 586 | Sixt SE | 22 755 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 587 | Fuji Electric Co Ltd | 21 602 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 588 | STMicroelectronics NV | 33 324 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 589 | Hera SpA | 384 502 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 590 | Netcompany Group A/S | 31 620 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 591 | Monadelphous Group Ltd | 88 907 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 592 | Macquarie Group Ltd | 10 507 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 593 | Sankyu Inc | 33 500 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 594 | Krones AG | 12 389 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 595 | Hirogin Holdings Inc | 151 500 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 596 | ADEKA Corp | 71 300 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 597 | Tsuruha Holdings Inc | 135 620 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 598 | Hanwa Co Ltd | 172 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 599 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 23 493 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 600 | Koninklijke Vopak NV | 35 338 | 1,8 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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