Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 3 676 dans 42 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SCREEN Holdings Co Ltd | 35 600 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 402 | Loomis AB | 49 045 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 403 | Takashimaya Co Ltd | 189 200 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 404 | Attendo AB | 233 959 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 405 | Air Canada | 147 543 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 406 | Hochschild Mining PLC | 452 943 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 407 | Basic-Fit NV | 66 238 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 408 | SERCO GROUP PLC | 812 170 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 409 | Lundin Gold Inc | 47 314 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 410 | Credit Saison Co Ltd | 93 400 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 411 | Murata Manufacturing Co Ltd | 57 900 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 412 | Yokohama Financial Group Inc | 231 738 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 413 | Meiko Electronics Co Ltd | 21 000 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 414 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 124 700 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 415 | Valiant Holding AG | 13 439 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 416 | Nichias Corp | 126 117 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 417 | KINGFISHER PLC | 623 242 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 418 | Lotus Bakeries NV | 202 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 419 | Wesdome Gold Mines Ltd | 139 249 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 420 | Nippon Steel Corp | 633 750 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 421 | BAE SYSTEMS PLC | 91 186 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 422 | Mullen Group Ltd | 131 324 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 423 | Berner Kantonalbank AG | 5 413 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 424 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 2 059 019 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 425 | Ipsen SA | 13 284 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 426 | Parex Resources Inc | 148 127 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 427 | TBC BANK GROUP PLC | 39 463 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 428 | KION Group AG | 56 418 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 429 | Airbus SE | 10 855 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 430 | Arcadis NV | 54 043 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 431 | Toyo Tire Corp | 95 700 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 432 | Bureau Veritas SA | 79 293 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 433 | Downer EDI Ltd | 464 048 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 434 | Pan Pacific International Holdings Corp | 443 000 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 435 | Coca-Cola HBC AG | 37 278 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 436 | Hera SpA | 575 691 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 437 | Komatsu Ltd | 57 900 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 438 | Kandenko Co Ltd | 75 400 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 439 | SFS Group AG | 15 315 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 440 | Mercedes-Benz Group AG | 46 158 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 441 | Saipem SpA | 513 697 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 442 | OVS SPA | 344 563 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 443 | SONY GROUP CORP | 106 303 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 444 | Aberdeen Group PLC | 757 995 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 445 | DSV A/S | 11 415 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 446 | NRW Holdings Ltd | 502 936 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 447 | IMPERIAL OIL LTD | 18 897 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 448 | Paragon Banking Group PLC | 215 007 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 449 | Firstgroup PLC | 974 469 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 450 | Burberry Group PLC | 150 677 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 451 | Bank Hapoalim BM | 99 621 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 452 | Alamos Gold Inc | 86 959 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 453 | Prysmian SpA | 17 495 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 454 | Israel Discount Bank Ltd | 230 839 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 455 | Sanwa Holdings Corp | 112 300 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 456 | JD SPORTS FASHION PLC | 1 984 560 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 457 | Taiyo Yuden Co Ltd | 38 900 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 458 | Bridgestone Corp | 97 400 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 459 | Sopra Steria Group | 11 332 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 460 | Bayerische Motoren Werke AG | 34 928 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 461 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 21 542 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 462 | Azimut Holding SpA | 55 894 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 463 | Acerinox SA | 117 835 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 464 | Clas Ohlson AB | 53 721 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 465 | voestalpine AG | 45 346 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 466 | Open Text Corp | 92 929 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 467 | International Petroleum Corp | 103 201 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 468 | Sanofi SA | 27 247 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 469 | DNB Bank ASA | 72 761 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 470 | Man Group PLC/Jersey | 566 230 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 471 | Dyno Nobel Ltd | 871 995 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 472 | Pacific Basin Shipping Ltd | 5 497 000 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 473 | DPM Metals Inc | 65 004 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 474 | WH Group Ltd | 2 112 568 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 475 | Seiko Group Corp | 46 472 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 476 | Ambea AB | 149 513 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 477 | Restaurant Brands International Inc | 30 600 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 478 | Oki Electric Industry Co Ltd | 133 558 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 479 | Tosoh Corp | 133 600 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 480 | Pro Medicus Ltd | 19 738 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 481 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 26 592 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 482 | Anglo American PLC | 44 122 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 483 | Solvay SA | 72 824 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 484 | Aisin Corp | 161 118 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 485 | Tokyo Century Corp | 135 100 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 486 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 28 184 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 487 | Suzuki Motor Corp | 168 300 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 488 | Siemens Energy AG | 12 852 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 489 | Sacyr SA | 401 581 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 490 | Sandvik AB | 58 321 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 491 | Pan American Silver Corp | 50 331 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 492 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 81 600 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 493 | Definity Financial Corp | 37 708 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 494 | Westgold Resources Ltd | 647 422 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 495 | K+S AG | 127 886 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 496 | Lottery Corp Ltd/The | 547 387 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 497 | Per Aarsleff Holding A/S | 19 250 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 498 | Constellation Software Inc/Canada | 1 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 499 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 262 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 500 | Japan Exchange Group Inc | 157 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 23,3 %
- USD 11,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 6,5 %
- CAD 6,0 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Allemagne 7,7 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,4 %
- Australie 5,9 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 510 | 1 Md $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 259 | 468 M $ | 10,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 391,7 M $ | 8,91 % |
| 4 | Allemagne | 139 | 337,9 M $ | 7,69 % |
| 5 | Suisse | 123 | 296 M $ | 6,74 % |
| 6 | France | 129 | 279,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 226 | 260,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | États-Unis | 21 | 197,9 M $ | 4,50 % |
| 9 | Pays-Bas | 49 | 151,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Espagne | 57 | 143,7 M $ | 3,27 % |
| 11 | Italie | 77 | 141,5 M $ | 3,22 % |
| 12 | Suède | 152 | 113,9 M $ | 2,59 % |
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