Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,4 Mrd. $ in Aktien, 101,0 %
- Positionen
- 3.676 in 42 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SCREEN Holdings Co Ltd | 35.600 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 402 | Loomis AB | 49.045 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 403 | Takashimaya Co Ltd | 189.200 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 404 | Attendo AB | 233.959 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 405 | Air Canada | 147.543 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 406 | Hochschild Mining PLC | 452.943 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 407 | Basic-Fit NV | 66.238 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 408 | SERCO GROUP PLC | 812.170 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 409 | Lundin Gold Inc | 47.314 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 410 | Credit Saison Co Ltd | 93.400 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 411 | Murata Manufacturing Co Ltd | 57.900 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 412 | Yokohama Financial Group Inc | 231.738 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 413 | Meiko Electronics Co Ltd | 21.000 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 414 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 124.700 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 415 | Valiant Holding AG | 13.439 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 416 | Nichias Corp | 126.117 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 417 | KINGFISHER PLC | 623.242 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 418 | Lotus Bakeries NV | 202 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 419 | Wesdome Gold Mines Ltd | 139.249 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 420 | Nippon Steel Corp | 633.750 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 421 | BAE SYSTEMS PLC | 91.186 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 422 | Mullen Group Ltd | 131.324 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 423 | Berner Kantonalbank AG | 5.413 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 424 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 2.059.019 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 425 | Ipsen SA | 13.284 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 426 | Parex Resources Inc | 148.127 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 427 | TBC BANK GROUP PLC | 39.463 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 428 | KION Group AG | 56.418 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 429 | Airbus SE | 10.855 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 430 | Arcadis NV | 54.043 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 431 | Toyo Tire Corp | 95.700 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 432 | Bureau Veritas SA | 79.293 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 433 | Downer EDI Ltd | 464.048 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 434 | Pan Pacific International Holdings Corp | 443.000 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 435 | Coca-Cola HBC AG | 37.278 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 436 | Hera SpA | 575.691 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 437 | Komatsu Ltd | 57.900 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 438 | Kandenko Co Ltd | 75.400 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 439 | SFS Group AG | 15.315 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 440 | Mercedes-Benz Group AG | 46.158 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 441 | Saipem SpA | 513.697 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | OVS SPA | 344.563 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | SONY GROUP CORP | 106.303 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Aberdeen Group PLC | 757.995 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | DSV A/S | 11.415 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | NRW Holdings Ltd | 502.936 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | IMPERIAL OIL LTD | 18.897 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | Paragon Banking Group PLC | 215.007 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | Firstgroup PLC | 974.469 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | Burberry Group PLC | 150.677 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Bank Hapoalim BM | 99.621 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Alamos Gold Inc | 86.959 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | Prysmian SpA | 17.495 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | Israel Discount Bank Ltd | 230.839 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | Sanwa Holdings Corp | 112.300 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | JD SPORTS FASHION PLC | 1.984.560 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Taiyo Yuden Co Ltd | 38.900 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | Bridgestone Corp | 97.400 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | Sopra Steria Group | 11.332 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Bayerische Motoren Werke AG | 34.928 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 21.542 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 462 | Azimut Holding SpA | 55.894 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 463 | Acerinox SA | 117.835 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 464 | Clas Ohlson AB | 53.721 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 465 | voestalpine AG | 45.346 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 466 | Open Text Corp | 92.929 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 467 | International Petroleum Corp | 103.201 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 468 | Sanofi SA | 27.247 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 469 | DNB Bank ASA | 72.761 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 470 | Man Group PLC/Jersey | 566.230 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 471 | Dyno Nobel Ltd | 871.995 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 472 | Pacific Basin Shipping Ltd | 5.497.000 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 473 | DPM Metals Inc | 65.004 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 474 | WH Group Ltd | 2.112.568 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 475 | Seiko Group Corp | 46.472 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 476 | Ambea AB | 149.513 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 477 | Restaurant Brands International Inc | 30.600 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 478 | Oki Electric Industry Co Ltd | 133.558 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 479 | Tosoh Corp | 133.600 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 480 | Pro Medicus Ltd | 19.738 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 481 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 26.592 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 482 | Anglo American PLC | 44.122 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 483 | Solvay SA | 72.824 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 484 | Aisin Corp | 161.118 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 485 | Tokyo Century Corp | 135.100 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 486 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 28.184 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 487 | Suzuki Motor Corp | 168.300 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 488 | Siemens Energy AG | 12.852 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 489 | Sacyr SA | 401.581 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 490 | Sandvik AB | 58.321 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 491 | Pan American Silver Corp | 50.331 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 492 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 81.600 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 493 | Definity Financial Corp | 37.708 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 494 | Westgold Resources Ltd | 647.422 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 495 | K+S AG | 127.886 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 496 | Lottery Corp Ltd/The | 547.387 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 497 | Per Aarsleff Holding A/S | 19.250 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 498 | Constellation Software Inc/Canada | 1.000 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 499 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.262.000 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 500 | Japan Exchange Group Inc | 157.000 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 70,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 23,3 %
- USD 11,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 6,5 %
- CAD 6,0 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,9 %
- Deutschland 7,7 %
- Schweiz 6,7 %
- Frankreich 6,4 %
- Australien 5,9 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Niederlande 3,5 %
- Spanien 3,3 %
- Italien 3,2 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 13,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.510 | 1 Mrd. $ | 23,37 % |
| 2 | Kanada | 259 | 468 Mio. $ | 10,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 391,7 Mio. $ | 8,91 % |
| 4 | Deutschland | 139 | 337,9 Mio. $ | 7,69 % |
| 5 | Schweiz | 123 | 296 Mio. $ | 6,74 % |
| 6 | Frankreich | 129 | 279,8 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Australien | 226 | 260,7 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 21 | 197,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Niederlande | 49 | 151,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Spanien | 57 | 143,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Italien | 77 | 141,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Schweden | 152 | 113,9 Mio. $ | 2,59 % |
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