Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 3 676 dans 42 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Telia Co AB | 775 558 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 302 | Plus500 Ltd | 68 343 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 303 | HISCOX LTD | 146 977 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 304 | Mebuki Financial Group Inc | 385 923 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 305 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 108 000 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 306 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 46 879 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 307 | Kobe Steel Ltd | 272 680 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 308 | Unicaja Banco SA | 915 509 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 309 | Stella-Jones Inc | 63 798 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 310 | Danone SA | 45 098 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 311 | Sulzer AG | 19 275 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 312 | Technip Energies NV | 99 599 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 313 | Fortum Oyj | 151 462 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 314 | Empire Co Ltd | 94 004 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 315 | FLSmidth & Co A/S | 45 813 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 316 | ERO Copper Corp | 127 546 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 317 | Sojitz Corp | 102 540 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 318 | SGS SA | 28 808 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 319 | RWE AG | 51 752 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 320 | Furukawa Electric Co Ltd | 176 000 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 321 | Athabasca Oil Corp | 454 119 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 322 | Singapore Exchange Ltd | 175 700 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 323 | INCHCAPE PLC | 294 056 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 324 | Russel Metals Inc | 69 280 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 325 | Sompo Holdings Inc | 74 650 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 326 | Talanx AG | 24 927 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 327 | Hannover Rueck SE | 11 492 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 328 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 96 352 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 329 | Horiba Ltd | 20 900 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 330 | Eurofins Scientific SE | 41 347 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 331 | Poste Italiane SpA | 107 568 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 332 | CES Energy Solutions Corp | 277 595 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 333 | ANZ Group Holdings Ltd | 123 573 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 334 | Cembra Money Bank AG | 28 673 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 335 | SSAB AB | 302 036 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 336 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 20 160 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 337 | George Weston Ltd | 42 090 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 338 | Gunma Bank Ltd/The | 200 100 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 339 | Element Fleet Management Corp | 140 093 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 340 | INFRONEER Holdings Inc | 193 468 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 341 | Isuzu Motors Ltd | 209 500 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 342 | Storebrand ASA | 145 754 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 343 | Suncorp Group Ltd | 229 899 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 344 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 009 700 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 345 | ANDRITZ AG | 32 599 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 346 | TP ICAP Group PLC | 662 927 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 347 | Food & Life Cos Ltd | 87 600 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 348 | JB Hi-Fi Ltd | 53 059 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 349 | Insurance Australia Group Ltd | 511 133 | 3 M $ | 0,07 % |
| 350 | Challenger Ltd | 441 287 | 3 M $ | 0,07 % |
| 351 | Brother Industries Ltd | 121 500 | 3 M $ | 0,07 % |
| 352 | Secure Waste Infrastructure Corp | 175 502 | 3 M $ | 0,07 % |
| 353 | SES SA | 455 350 | 3 M $ | 0,07 % |
| 354 | Aker BP ASA | 84 240 | 3 M $ | 0,07 % |
| 355 | Keyera Corp | 70 498 | 3 M $ | 0,07 % |
| 356 | Vontobel Holding AG | 27 971 | 3 M $ | 0,07 % |
| 357 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 68 900 | 3 M $ | 0,07 % |
| 358 | Publicis Groupe SA | 27 802 | 3 M $ | 0,07 % |
| 359 | Nikkon Holdings Co Ltd | 94 000 | 3 M $ | 0,07 % |
| 360 | Fresenius Medical Care AG | 57 570 | 3 M $ | 0,07 % |
| 361 | Phoenix Financial Ltd | 52 640 | 3 M $ | 0,07 % |
| 362 | Glanbia PLC | 110 733 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 363 | Ajinomoto Co Inc | 94 600 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 364 | Allreal Holding AG | 11 150 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 365 | A2A SpA | 1 115 935 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 366 | 77 Bank Ltd/The | 134 400 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 367 | NGK Corp | 85 100 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 368 | SSE PLC | 92 051 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 369 | Thales SA | 10 190 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 370 | Paramount Resources Ltd | 137 369 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 371 | Haseko Corp | 166 400 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 372 | Knorr-Bremse AG | 24 318 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 373 | Orica Ltd | 175 440 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 374 | Resona Holdings Inc | 210 889 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 375 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 18 600 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 376 | Bucher Industries AG | 7 246 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 377 | SUMCO Corp | 139 300 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 378 | Freenet AG | 100 594 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 379 | Whitehaven Coal Ltd | 572 267 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 380 | Swedbank AB | 70 453 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 381 | Computershare Ltd | 98 078 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 382 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 125 400 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 383 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 263 686 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 384 | Nitto Denko Corp | 132 400 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 385 | Legal & General Group PLC | 686 237 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 386 | Amadeus IT Group SA | 45 109 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 387 | Intact Financial Corp | 14 161 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 388 | Tryg A/S | 116 659 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 389 | Pandora A/S | 22 162 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 390 | Aristocrat Leisure Ltd | 61 709 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 391 | Siegfried Holding AG | 29 533 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 392 | Ramelius Resources Ltd | 1 288 200 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 393 | SSR Mining Inc | 108 027 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 394 | Mitsubishi Electric Corp | 76 200 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 395 | EQB Inc | 27 013 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 396 | Santos Ltd | 491 938 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 397 | West African Resources Ltd | 1 368 888 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 398 | NHK Spring Co Ltd | 122 769 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 399 | ROCKWOOL A/S | 85 150 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 400 | Acciona SA | 9 885 | 2,7 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 23,3 %
- USD 11,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 6,5 %
- CAD 6,0 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Allemagne 7,7 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,4 %
- Australie 5,9 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 510 | 1 Md $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 259 | 468 M $ | 10,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 391,7 M $ | 8,91 % |
| 4 | Allemagne | 139 | 337,9 M $ | 7,69 % |
| 5 | Suisse | 123 | 296 M $ | 6,74 % |
| 6 | France | 129 | 279,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 226 | 260,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | États-Unis | 21 | 197,9 M $ | 4,50 % |
| 9 | Pays-Bas | 49 | 151,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Espagne | 57 | 143,7 M $ | 3,27 % |
| 11 | Italie | 77 | 141,5 M $ | 3,22 % |
| 12 | Suède | 152 | 113,9 M $ | 2,59 % |
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