Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 3 676 dans 42 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bank Leumi Le-Israel BM | 199 102 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 202 | Centerra Gold Inc | 272 862 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 203 | QBE Insurance Group Ltd | 269 671 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 204 | VALLOUREC SA | 192 412 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 205 | BARCLAYS PLC | 674 450 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 206 | International Paper Co | 112 082 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 207 | Koninklijke BAM Groep NV | 344 750 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 208 | Mitsubishi HC Capital Inc | 501 570 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 209 | Flughafen Zurich AG | 15 555 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 210 | Galenica AG | 42 842 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 211 | EBARA CORP | 133 000 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 212 | Novo Nordisk A/S | 95 182 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 213 | Rexel SA | 108 458 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 214 | IG Group Holdings PLC | 227 840 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 215 | Aena SME SA | 145 600 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 216 | Babcock International Group PLC | 295 445 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 217 | SBM Offshore NV | 119 842 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 218 | MTU Aero Engines AG | 10 646 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 219 | Erste Group Bank AG | 34 137 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 220 | Schneider Electric SE | 13 262 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 221 | Asics Corp | 151 000 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 222 | OMV AG | 60 881 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 223 | ISS A/S | 100 266 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 224 | Aritzia Inc | 44 552 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 225 | Hokuhoku Financial Group Inc | 95 437 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 226 | Aalberts NV | 88 378 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 227 | SPIE SA | 81 284 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 228 | Finning International Inc | 65 809 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 229 | ORIX Corp | 108 000 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 230 | CENTRICA PLC | 2 083 514 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 231 | Konecranes Oyj | 139 128 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 232 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 529 835 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 233 | Intesa Sanpaolo SpA | 573 096 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 234 | Sampo Oyj | 389 693 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 235 | Fortuna Mining Corp | 507 534 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 236 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 188 346 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 237 | Marks & Spencer Group PLC | 782 553 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 238 | Carlsberg AS | 29 024 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 239 | Tele2 AB | 246 030 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 240 | TUI AG | 485 134 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 241 | West Fraser Timber Co Ltd | 65 126 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 242 | ASM International NV | 4 555 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 243 | Daiichi Life Group Inc | 348 700 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 244 | Orion Oyj | 44 894 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 245 | Keller Group PLC | 102 134 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 246 | Kone Oyj | 71 787 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 247 | Mitsubishi Corp | 137 300 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 248 | DIAGEO PLC | 46 596 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 249 | Aegon Ltd | 431 223 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 250 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 86 099 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 251 | IMI PLC | 102 880 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 252 | Linamar Corp | 55 357 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 253 | SoftBank Corp | 2 895 000 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 254 | Niterra Co Ltd | 69 100 | 4 M $ | 0,09 % |
| 255 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 114 334 | 4 M $ | 0,09 % |
| 256 | SITC International Holdings Co Ltd | 793 000 | 4 M $ | 0,09 % |
| 257 | Accelleron Industries AG | 43 933 | 4 M $ | 0,09 % |
| 258 | Quebecor Inc | 85 800 | 4 M $ | 0,09 % |
| 259 | Baytex Energy Corp | 865 864 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 260 | Bank of Nova Scotia/The | 44 839 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 261 | Siemens AG | 11 911 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 262 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 74 500 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 263 | Asahi Kasei Corp | 362 900 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 264 | ArcelorMittal SA | 55 155 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 265 | Torex Gold Resources Inc | 100 128 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 266 | Games Workshop Group PLC | 14 940 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 267 | Northern Star Resources Ltd | 277 753 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 268 | Huber + Suhner AG | 16 328 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 269 | Deutsche Lufthansa AG | 366 551 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 270 | Rogers Communications Inc | 113 564 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 271 | Westpac Banking Corp | 144 961 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 272 | Galp Energia SGPS SA | 169 190 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 273 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 163 787 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 274 | Vodafone Group PLC | 2 414 783 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 275 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 457 982 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 276 | Air Liquide SA | 19 305 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 277 | Aeon Co Ltd | 442 242 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 278 | thyssenkrupp AG | 270 236 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 279 | Kesko Oyj | 152 063 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 280 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 152 200 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 281 | Methanex Corp | 68 123 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 282 | Mobimo Holding AG | 8 741 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 283 | Enerflex Ltd | 169 594 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 284 | Brenntag SE | 53 542 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 285 | DRAX GROUP PLC | 378 778 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 286 | Georg Fischer AG | 58 377 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 287 | ITOCHU Corp | 297 000 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 288 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16 426 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 289 | Koninklijke Heijmans N.V | 34 266 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 290 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 158 335 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 291 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 184 877 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 292 | Sumitomo Corp | 354 400 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 293 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 497 680 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 294 | SCOR SE | 92 243 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 295 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 354 800 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 296 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 118 246 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 297 | Novartis AG | 23 271 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 298 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56 022 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 299 | Continental AG | 43 559 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 300 | AltaGas Ltd | 90 505 | 3,6 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 23,3 %
- USD 11,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 6,5 %
- CAD 6,0 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Allemagne 7,7 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,4 %
- Australie 5,9 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 510 | 1 Md $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 259 | 468 M $ | 10,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 391,7 M $ | 8,91 % |
| 4 | Allemagne | 139 | 337,9 M $ | 7,69 % |
| 5 | Suisse | 123 | 296 M $ | 6,74 % |
| 6 | France | 129 | 279,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 226 | 260,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | États-Unis | 21 | 197,9 M $ | 4,50 % |
| 9 | Pays-Bas | 49 | 151,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Espagne | 57 | 143,7 M $ | 3,27 % |
| 11 | Italie | 77 | 141,5 M $ | 3,22 % |
| 12 | Suède | 152 | 113,9 M $ | 2,59 % |
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