Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,4 Mrd. $ in Aktien, 101,0 %
- Positionen
- 3.676 in 42 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bank Leumi Le-Israel BM | 199.102 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Centerra Gold Inc | 272.862 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | QBE Insurance Group Ltd | 269.671 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | VALLOUREC SA | 192.412 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | BARCLAYS PLC | 674.450 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | International Paper Co | 112.082 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Koninklijke BAM Groep NV | 344.750 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Mitsubishi HC Capital Inc | 501.570 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Flughafen Zurich AG | 15.555 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Galenica AG | 42.842 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | EBARA CORP | 133.000 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Novo Nordisk A/S | 95.182 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | Rexel SA | 108.458 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | IG Group Holdings PLC | 227.840 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Aena SME SA | 145.600 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | Babcock International Group PLC | 295.445 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | SBM Offshore NV | 119.842 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | MTU Aero Engines AG | 10.646 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Erste Group Bank AG | 34.137 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | Schneider Electric SE | 13.262 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Asics Corp | 151.000 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | OMV AG | 60.881 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | ISS A/S | 100.266 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Aritzia Inc | 44.552 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | Hokuhoku Financial Group Inc | 95.437 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Aalberts NV | 88.378 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | SPIE SA | 81.284 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | Finning International Inc | 65.809 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | ORIX Corp | 108.000 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | CENTRICA PLC | 2.083.514 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | Konecranes Oyj | 139.128 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 529.835 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Intesa Sanpaolo SpA | 573.096 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Sampo Oyj | 389.693 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Fortuna Mining Corp | 507.534 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 188.346 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Marks & Spencer Group PLC | 782.553 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Carlsberg AS | 29.024 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Tele2 AB | 246.030 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | TUI AG | 485.134 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | West Fraser Timber Co Ltd | 65.126 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | ASM International NV | 4.555 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Daiichi Life Group Inc | 348.700 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Orion Oyj | 44.894 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Keller Group PLC | 102.134 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Kone Oyj | 71.787 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Mitsubishi Corp | 137.300 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | DIAGEO PLC | 46.596 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | Aegon Ltd | 431.223 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 86.099 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | IMI PLC | 102.880 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Linamar Corp | 55.357 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | SoftBank Corp | 2.895.000 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Niterra Co Ltd | 69.100 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 114.334 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | SITC International Holdings Co Ltd | 793.000 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Accelleron Industries AG | 43.933 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Quebecor Inc | 85.800 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Baytex Energy Corp | 865.864 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | Bank of Nova Scotia/The | 44.839 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Siemens AG | 11.911 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 74.500 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Asahi Kasei Corp | 362.900 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | ArcelorMittal SA | 55.155 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Torex Gold Resources Inc | 100.128 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Games Workshop Group PLC | 14.940 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Northern Star Resources Ltd | 277.753 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | Huber + Suhner AG | 16.328 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | Deutsche Lufthansa AG | 366.551 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Rogers Communications Inc | 113.564 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Westpac Banking Corp | 144.961 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Galp Energia SGPS SA | 169.190 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 163.787 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | Vodafone Group PLC | 2.414.783 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 457.982 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | Air Liquide SA | 19.305 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 277 | Aeon Co Ltd | 442.242 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 278 | thyssenkrupp AG | 270.236 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 279 | Kesko Oyj | 152.063 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 280 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 152.200 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 281 | Methanex Corp | 68.123 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | Mobimo Holding AG | 8.741 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | Enerflex Ltd | 169.594 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | Brenntag SE | 53.542 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | DRAX GROUP PLC | 378.778 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | Georg Fischer AG | 58.377 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 287 | ITOCHU Corp | 297.000 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 288 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16.426 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 289 | Koninklijke Heijmans N.V | 34.266 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 290 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 158.335 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 291 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 184.877 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Sumitomo Corp | 354.400 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 497.680 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | SCOR SE | 92.243 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 354.800 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 118.246 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | Novartis AG | 23.271 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 298 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56.022 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 299 | Continental AG | 43.559 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 300 | AltaGas Ltd | 90.505 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 70,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 23,3 %
- USD 11,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 6,5 %
- CAD 6,0 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,9 %
- Deutschland 7,7 %
- Schweiz 6,7 %
- Frankreich 6,4 %
- Australien 5,9 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Niederlande 3,5 %
- Spanien 3,3 %
- Italien 3,2 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 13,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.510 | 1 Mrd. $ | 23,37 % |
| 2 | Kanada | 259 | 468 Mio. $ | 10,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 391,7 Mio. $ | 8,91 % |
| 4 | Deutschland | 139 | 337,9 Mio. $ | 7,69 % |
| 5 | Schweiz | 123 | 296 Mio. $ | 6,74 % |
| 6 | Frankreich | 129 | 279,8 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Australien | 226 | 260,7 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 21 | 197,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Niederlande | 49 | 151,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Spanien | 57 | 143,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Italien | 77 | 141,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Schweden | 152 | 113,9 Mio. $ | 2,59 % |
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