Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 3 676 dans 42 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 83 775 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 102 | Wesfarmers Ltd | 116 165 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 103 | Tamarack Valley Energy Ltd | 758 162 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 104 | Commonwealth Bank of Australia | 57 907 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 105 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 56 379 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 106 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 11 913 | 7,2 M $ | 0,16 % |
| 107 | Eiffage SA | 49 878 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 108 | SHELL PLC | 153 886 | 7 M $ | 0,16 % |
| 109 | BNP Paribas SA | 55 287 | 7 M $ | 0,16 % |
| 110 | Equinor ASA | 170 382 | 7 M $ | 0,16 % |
| 111 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 4 173 | 7 M $ | 0,16 % |
| 112 | STANDARD CHARTERED PLC | 235 313 | 7 M $ | 0,16 % |
| 113 | Hudbay Minerals Inc | 305 270 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 114 | Bouygues SA | 122 374 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 115 | NKT A/S | 50 390 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 116 | Agnico Eagle Mines Ltd | 46 815 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 117 | Industria de Diseno Textil SA | 104 163 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 118 | Coeur Mining Inc | 448 753 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 119 | Valeo SE | 378 795 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 120 | Singapore Airlines Ltd | 1 078 950 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 121 | Jyske Bank A/S | 40 764 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 122 | Capstone Copper Corp | 678 248 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 123 | Zurich Insurance Group AG | 8 447 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 124 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 647 254 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 125 | National Australia Bank Ltd | 218 050 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 126 | Avolta AG | 104 846 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 127 | Koninklijke KPN NV | 1 328 152 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 128 | LION FINANCE GROUP PLC | 39 753 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 129 | UNILEVER PLC | 97 881 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 130 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 459 257 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 131 | OceanaGold Corp | 254 975 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 132 | Toyota Tsusho Corp | 147 200 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 133 | Eldorado Gold Corp | 202 379 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 134 | Seven & i Holdings Co Ltd | 452 400 | 6 M $ | 0,14 % |
| 135 | Brambles Ltd | 435 330 | 6 M $ | 0,14 % |
| 136 | Astellas Pharma Inc | 433 646 | 6 M $ | 0,14 % |
| 137 | Vinci SA | 41 979 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 138 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 116 048 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | IAMGOLD Corp | 416 580 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 140 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 101 027 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 141 | Julius Baer Group Ltd | 66 248 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 142 | Teck Resources Ltd | 96 345 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 143 | Alcon AG | 84 169 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 144 | Novonesis Novozymes B | 88 871 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 145 | ABB Ltd | 58 185 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 146 | Raiffeisen Bank International AG | 83 542 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 147 | Nokia Oyj | 617 018 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 148 | Swissquote Group Holding SA | 109 160 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 149 | Glencore PLC | 764 042 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 150 | Amrize Ltd | 114 220 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 151 | Sun Life Financial Inc | 67 322 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 152 | NATIONAL BANK OF CANADA | 34 447 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 153 | HSBC HOLDINGS PLC | 259 243 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 154 | Rio Tinto Ltd | 46 130 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 155 | Cie Financiere Richemont SA | 23 249 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 156 | Barrick Mining Corp | 149 471 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 157 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 207 181 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 158 | ENDEAVOUR MINING PLC | 115 194 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 159 | Resonac Holdings Corp | 65 417 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 160 | ADVANTEST CORP | 27 500 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 161 | Geberit AG | 8 236 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 162 | Tourmaline Oil Corp | 122 751 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 163 | Aurubis AG | 25 680 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 164 | HOCHTIEF AG | 10 531 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 165 | Unipol Assicurazioni SpA | 171 964 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 166 | China Gold International Resources Corp Ltd | 243 398 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 167 | Metso Oyj | 286 680 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 168 | Telefonica SA | 1 298 032 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 169 | GEA Group AG | 75 384 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 170 | AL Sydbank | 55 577 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 171 | Indra Sistemas SA | 80 889 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 172 | Sandoz Group AG | 65 204 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 173 | Hitachi Ltd | 161 100 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 174 | ABN AMRO Bank NV | 116 605 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 175 | Coles Group Ltd | 309 984 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 176 | Sandfire Resources Ltd | 393 692 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 177 | BlueScope Steel Ltd | 226 024 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 178 | IBIDEN CO LTD | 51 800 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 179 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 90 237 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 180 | Perseus Mining Ltd | 1 502 020 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 181 | Endesa SA | 103 428 | 5 M $ | 0,12 % |
| 182 | Canadian Tire Corp Ltd | 34 403 | 5 M $ | 0,12 % |
| 183 | Hoya Corp | 32 800 | 5 M $ | 0,12 % |
| 184 | Peyto Exploration & Development Corp | 273 197 | 5 M $ | 0,12 % |
| 185 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 189 600 | 5 M $ | 0,11 % |
| 186 | Elis SA | 172 867 | 5 M $ | 0,11 % |
| 187 | flatexDEGIRO SE | 117 214 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 188 | Ackermans & van Haaren NV | 15 891 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 189 | Deutsche Bank AG | 133 267 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 190 | Allianz SE | 9 813 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 191 | AIA Group Ltd | 483 800 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 192 | TDK Corp | 252 500 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 193 | B2Gold Corp | 1 293 895 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 194 | Evolution Mining Ltd | 611 015 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 195 | United Overseas Bank Ltd | 142 582 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 196 | BAWAG Group AG | 23 691 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 197 | UCB SA | 18 616 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 198 | NEXT PLC | 23 716 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 199 | Regis Resources Ltd | 1 107 573 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 200 | Daiwa House Industry Co Ltd | 161 500 | 4,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 23,3 %
- USD 11,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 6,5 %
- CAD 6,0 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Allemagne 7,7 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,4 %
- Australie 5,9 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 510 | 1 Md $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 259 | 468 M $ | 10,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 391,7 M $ | 8,91 % |
| 4 | Allemagne | 139 | 337,9 M $ | 7,69 % |
| 5 | Suisse | 123 | 296 M $ | 6,74 % |
| 6 | France | 129 | 279,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 226 | 260,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | États-Unis | 21 | 197,9 M $ | 4,50 % |
| 9 | Pays-Bas | 49 | 151,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Espagne | 57 | 143,7 M $ | 3,27 % |
| 11 | Italie | 77 | 141,5 M $ | 3,22 % |
| 12 | Suède | 152 | 113,9 M $ | 2,59 % |
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