Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 3 676 dans 42 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 10 201 587 | 118 M $ | 2,71 % |
| 2 | ASML Holding NV | 22 405 | 36,5 M $ | 0,84 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 378 407 | 33,4 M $ | 0,77 % |
| 4 | Roche Holding AG | 72 890 | 31,9 M $ | 0,73 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 731 636 | 30,8 M $ | 0,71 % |
| 6 | Novartis AG | 178 674 | 27,9 M $ | 0,64 % |
| 7 | Orange SA | 1 286 762 | 24,6 M $ | 0,57 % |
| 8 | Engie SA | 786 240 | 24,5 M $ | 0,56 % |
| 9 | Bayer AG | 434 725 | 24,1 M $ | 0,55 % |
| 10 | Deutsche Post AG | 339 804 | 22,7 M $ | 0,52 % |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 713 773 | 22 M $ | 0,51 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | 95 594 | 20 M $ | 0,46 % |
| 13 | Fujikura Ltd | 781 800 | 19,8 M $ | 0,46 % |
| 14 | SHELL PLC | 215 247 | 19,8 M $ | 0,46 % |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 65 241 | 19,7 M $ | 0,45 % |
| 16 | Sony Group Corp | 835 000 | 19,5 M $ | 0,45 % |
| 17 | BASF SE | 325 719 | 18,9 M $ | 0,43 % |
| 18 | Suncor Energy Inc | 274 880 | 18,5 M $ | 0,43 % |
| 19 | BPER Banca SPA | 1 125 069 | 18,3 M $ | 0,42 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 638 886 | 17,9 M $ | 0,41 % |
| 21 | Banco de Sabadell SA | 4 364 413 | 16,8 M $ | 0,39 % |
| 22 | SoftBank Group Corp | 537 600 | 16,7 M $ | 0,38 % |
| 23 | Nordea Bank Abp | 817 991 | 16,5 M $ | 0,38 % |
| 24 | Nestle SA | 162 887 | 16,3 M $ | 0,37 % |
| 25 | KBC Group NV | 111 942 | 16,1 M $ | 0,37 % |
| 26 | Rheinmetall AG | 10 704 | 14,2 M $ | 0,33 % |
| 27 | Helvetia Baloise Holding AG | 52 648 | 14,1 M $ | 0,32 % |
| 28 | Enel SpA | 1 243 802 | 14 M $ | 0,32 % |
| 29 | NATWEST GROUP PLC | 1 485 378 | 14 M $ | 0,32 % |
| 30 | UniCredit SpA | 147 245 | 13,9 M $ | 0,32 % |
| 31 | Heidelberg Materials AG | 72 839 | 13,6 M $ | 0,31 % |
| 32 | Commerzbank AG | 306 138 | 13,4 M $ | 0,31 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8 411 858 | 13 M $ | 0,30 % |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 296 823 | 12,8 M $ | 0,29 % |
| 35 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 320 272 | 12,7 M $ | 0,29 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 173 391 | 12,4 M $ | 0,29 % |
| 37 | Daimler Truck Holding AG | 218 320 | 12,3 M $ | 0,28 % |
| 38 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 301 482 | 12,2 M $ | 0,28 % |
| 39 | NN Group NV | 127 886 | 12,1 M $ | 0,28 % |
| 40 | Repsol SA | 392 409 | 12 M $ | 0,28 % |
| 41 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 886 332 | 11,7 M $ | 0,27 % |
| 42 | Reckitt Benckiser Group PLC | 164 363 | 11,6 M $ | 0,27 % |
| 43 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 238 383 | 11,4 M $ | 0,26 % |
| 44 | BP PLC | 1 487 940 | 11,2 M $ | 0,26 % |
| 45 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 351 570 | 11,2 M $ | 0,26 % |
| 46 | Toronto-Dominion Bank/The | 91 294 | 10,9 M $ | 0,25 % |
| 47 | Swisscom AG | 14 133 | 10,9 M $ | 0,25 % |
| 48 | Bankinter SA | 579 148 | 10,7 M $ | 0,24 % |
| 49 | Bank of Ireland Group PLC | 505 940 | 10,6 M $ | 0,24 % |
| 50 | Celestica Inc | 31 958 | 10,6 M $ | 0,24 % |
| 51 | Volvo AB | 276 710 | 10,6 M $ | 0,24 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 468 400 | 10,5 M $ | 0,24 % |
| 53 | GSK PLC | 201 719 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 54 | Holcim AG | 114 677 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 55 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 55 200 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 56 | E.ON SE | 482 173 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 57 | BT GROUP PLC | 3 828 974 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 58 | UBS Group AG | 194 963 | 10,3 M $ | 0,24 % |
| 59 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 186 594 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 60 | ASR Nederland NV | 123 220 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 61 | Tesco PLC | 1 524 768 | 10 M $ | 0,23 % |
| 62 | Inpex Corp | 435 200 | 10 M $ | 0,23 % |
| 63 | Swiss Re AG | 60 123 | 10 M $ | 0,23 % |
| 64 | Eni SpA | 358 819 | 10 M $ | 0,23 % |
| 65 | Banco Comercial Portugues SA | 7 922 217 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 66 | TOYOTA MOTOR CORP | 511 290 | 9,7 M $ | 0,22 % |
| 67 | Bank of Montreal | 52 724 | 9,5 M $ | 0,22 % |
| 68 | ING Groep NV | 269 172 | 9,5 M $ | 0,22 % |
| 69 | Whitecap Resources Inc | 797 215 | 9,4 M $ | 0,22 % |
| 70 | Banco BPM SpA | 508 021 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 71 | Swiss Life Holding AG | 7 783 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 72 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 127 317 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 73 | Ageas SA/NV | 110 156 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 74 | Dollarama Inc | 66 512 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 75 | Magna International Inc | 131 801 | 9 M $ | 0,21 % |
| 76 | IMPERIAL BRANDS PLC | 238 012 | 9 M $ | 0,21 % |
| 77 | CaixaBank SA | 621 280 | 9 M $ | 0,21 % |
| 78 | BP PLC | 194 629 | 8,8 M $ | 0,20 % |
| 79 | British American Tobacco PLC | 144 281 | 8,8 M $ | 0,20 % |
| 80 | Fast Retailing Co Ltd | 17 800 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 81 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 73 296 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 82 | Cie de Saint-Gobain SA | 90 983 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 83 | Banco Santander SA | 589 465 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 84 | AIB Group PLC | 702 702 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 85 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15 131 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 86 | KDDI Corp | 448 600 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 87 | ARC Resources Ltd | 345 494 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 88 | Mizuho Financial Group Inc | 159 305 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 89 | Safran SA | 20 936 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 90 | Societe Generale SA | 86 638 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| 91 | Rio Tinto PLC | 83 669 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| 92 | Swiss Prime Site AG | 49 392 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| 93 | Carrefour SA | 436 154 | 8 M $ | 0,18 % |
| 94 | AstraZeneca PLC | 46 272 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 95 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 29 027 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 96 | Cenovus Energy Inc | 248 049 | 7,5 M $ | 0,17 % |
| 97 | Kinross Gold Corp | 324 222 | 7,5 M $ | 0,17 % |
| 98 | iA Financial Corp Inc | 50 348 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 99 | Nutrien Ltd | 107 330 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 100 | Danske Bank A/S | 128 707 | 7,4 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 23,3 %
- USD 11,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 6,5 %
- CAD 6,0 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Allemagne 7,7 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,4 %
- Australie 5,9 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 510 | 1 Md $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 259 | 468 M $ | 10,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 391,7 M $ | 8,91 % |
| 4 | Allemagne | 139 | 337,9 M $ | 7,69 % |
| 5 | Suisse | 123 | 296 M $ | 6,74 % |
| 6 | France | 129 | 279,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 226 | 260,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | États-Unis | 21 | 197,9 M $ | 4,50 % |
| 9 | Pays-Bas | 49 | 151,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Espagne | 57 | 143,7 M $ | 3,27 % |
| 11 | Italie | 77 | 141,5 M $ | 3,22 % |
| 12 | Suède | 152 | 113,9 M $ | 2,59 % |
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