Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Fagron | 45 161 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 802 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 58 908 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 803 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 98 153 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 804 | Yancoal Australia Ltd | 229 976 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 805 | Kuraray Co Ltd | 120 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 806 | BayCurrent Inc | 39 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 807 | TIS Inc | 57 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 808 | Shiga Bank Ltd/The | 102 330 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 809 | Toray Industries Inc | 175 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 810 | Metals X Ltd | 1 244 738 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 811 | Johnson Electric Holdings Ltd | 464 085 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 812 | Eagers Automotive Ltd | 72 117 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 813 | Oji Holdings Corp | 238 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 814 | Codan Ltd | 41 367 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 815 | PILLAR Corp /Japan | 21 300 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 816 | Loblaw Cos Ltd | 27 096 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 817 | Zensho Holdings Co Ltd | 22 650 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 818 | Ampol Ltd | 49 264 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 819 | Stellantis NV | 169 311 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 820 | JCDecaux SE | 55 756 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 821 | Lancashire Holdings Ltd | 158 278 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 822 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1 027 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 823 | Elders Ltd | 237 702 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 824 | Sinch AB | 386 738 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 825 | E-L Financial Corp Ltd | 97 700 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 826 | NEC Corp | 46 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 827 | SRG Global Ltd | 584 627 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 828 | Gimv NV | 21 565 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 829 | Cathay Pacific Airways Ltd | 814 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 830 | TOPPAN Holdings Inc | 40 700 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 831 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 44 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 832 | Kanamoto Co Ltd | 40 975 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 833 | Daicel Corp | 153 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 834 | FIT Hon Teng Ltd | 1 215 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 835 | Toda Corp | 132 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 836 | Chiba Bank Ltd/The | 86 900 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 837 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 46 444 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 838 | JTEKT Corp | 97 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 839 | Melia Hotels International SA | 91 139 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 840 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 15 777 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 841 | Coats Group PLC | 1 046 043 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 842 | Renesas Electronics Corp | 58 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 843 | Dowa Holdings Co Ltd | 19 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 844 | DO & CO AG | 5 776 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 845 | Senko Group Holdings Co Ltd | 99 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 846 | Konami Group Corp | 9 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 847 | Nippon Gas Co Ltd | 68 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 848 | Mizuho Leasing Co Ltd | 129 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 849 | Atlas Copco AB | 60 953 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 850 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 358 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 851 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 151 007 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 852 | Yokogawa Electric Corp | 33 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 853 | Ansell Ltd | 60 760 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 854 | Stora Enso Oyj | 104 660 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 855 | Cogeco Communications Inc | 25 138 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 856 | Derichebourg SA | 108 712 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 857 | Viva Energy Group Ltd | 648 401 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 858 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 56 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 859 | Furuno Electric Co Ltd | 24 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 860 | ITV PLC | 1 057 302 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 861 | Kuehne + Nagel International AG | 4 892 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 862 | AIXTRON SE | 20 767 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 863 | Yamazaki Baking Co Ltd | 54 800 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 864 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 75 204 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 865 | NTN Corp | 469 231 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 866 | Netwealth Group Ltd | 66 573 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 867 | Hyakugo Bank Ltd/The | 100 467 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 868 | Schouw & Co A/S | 11 084 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 869 | UNIQA Insurance Group AG | 59 509 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 870 | Tieto Oyj | 51 025 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 871 | Grainger PLC | 521 679 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 872 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 62 130 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 873 | Kyoto Financial Group Inc | 41 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 874 | H Lundbeck A/S | 168 361 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 875 | Betsson AB | 111 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 876 | Bega Cheese Ltd | 282 359 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 877 | Societe BIC SA | 16 367 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 878 | MINEBEA MITSUMI Inc | 56 439 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 879 | OSB Group PLC | 156 755 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 880 | Extendicare Inc | 50 936 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 881 | Inabata & Co Ltd | 45 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 882 | Vidrala SA | 12 410 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 883 | Sankyo Co Ltd | 94 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 884 | Implenia AG | 14 151 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 885 | Glenveagh Properties PLC | 447 987 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 886 | Bank of Queensland Ltd | 228 078 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 887 | ALSO Holding AG | 5 361 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 888 | Samsonite Group SA | 601 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 889 | JVCKenwood Corp | 146 001 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 890 | Aichi Steel Corp | 59 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 891 | JGC Holdings Corp | 72 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 892 | MPC Container Ships ASA | 459 649 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 893 | Martinrea International Inc | 147 854 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 894 | Hongkong Land Holdings Ltd | 138 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 895 | Imdex Ltd | 371 057 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 896 | Tokuyama Corp | 42 425 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 897 | Hensoldt AG | 12 068 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 898 | Corbion NV | 48 698 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 899 | Rengo Co Ltd | 138 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 900 | Watches of Switzerland Group PLC | 155 175 | 1,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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