Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Tsugami Corp | 36 200 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 902 | KWS Saat SE & Co KGaA | 12 023 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 903 | Daido Steel Co Ltd | 92 800 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 904 | Haw Par Corp Ltd | 79 700 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 905 | Yamaguchi Financial Group Inc | 62 801 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 906 | DIC Corp | 47 069 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 907 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 24 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 908 | Cogeco Inc | 23 102 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 909 | Alzchem Group AG | 5 513 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 910 | QIAGEN NV | 31 048 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 911 | Nordex SE | 18 667 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 912 | K's Holdings Corp | 92 020 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 913 | Roche Holding AG | 2 541 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 914 | Sanyo Denki Co Ltd | 24 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 915 | Porr Ag | 23 162 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 916 | Nikon Corp | 96 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 917 | Musashino Bank Ltd/The | 69 600 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 918 | Mandatum Oyj | 131 902 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 919 | Vicat SACA | 14 931 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 920 | Honda Motor Co Ltd | 129 705 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 921 | Exedy Corp | 26 864 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 922 | Telekom Austria AG | 92 515 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 923 | nib holdings Ltd/Australia | 217 185 | 1 M $ | 0,02 % |
| 924 | Cleanaway Waste Management Ltd | 652 951 | 1 M $ | 0,02 % |
| 925 | Hill & Smith PLC | 29 727 | 1 M $ | 0,02 % |
| 926 | Yamato Kogyo Co Ltd | 13 600 | 1 M $ | 0,02 % |
| 927 | Nordnet AB publ | 31 491 | 1 M $ | 0,02 % |
| 928 | IGM Financial Inc | 18 591 | 1 M $ | 0,02 % |
| 929 | Kaneka Corp | 33 100 | 1 M $ | 0,02 % |
| 930 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 323 004 | 1 M $ | 0,02 % |
| 931 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 650 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 932 | NH Foods Ltd | 25 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 933 | Tocalo Co Ltd | 51 600 | 1 M $ | 0,02 % |
| 934 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 157 500 | 1 M $ | 0,02 % |
| 935 | COMSYS Holdings Corp | 28 459 | 1 M $ | 0,02 % |
| 936 | Makino Milling Machine Co Ltd | 13 489 | 1 M $ | 0,02 % |
| 937 | MIRAIT ONE corp | 39 610 | 1 M $ | 0,02 % |
| 938 | Organo Corp | 10 100 | 1 M $ | 0,02 % |
| 939 | Iluka Resources Ltd | 171 472 | 1 M $ | 0,02 % |
| 940 | Micronics Japan Co Ltd | 12 100 | 1 M $ | 0,02 % |
| 941 | Faes Farma SA | 178 154 | 1 M $ | 0,02 % |
| 942 | Total Energy Services Inc | 58 569 | 1 M $ | 0,02 % |
| 943 | Softcat PLC | 53 893 | 1 M $ | 0,02 % |
| 944 | Nipro Corp | 103 900 | 1 M $ | 0,02 % |
| 945 | SG Holdings Co Ltd | 107 600 | 1 M $ | 0,02 % |
| 946 | Beach Energy Ltd | 1 185 213 | 1 M $ | 0,02 % |
| 947 | Shufersal Ltd | 67 433 | 1 M $ | 0,02 % |
| 948 | Steadfast Group Ltd | 327 108 | 1 M $ | 0,02 % |
| 949 | Nemetschek SE | 13 845 | 1 M $ | 0,02 % |
| 950 | OKUMA Corp | 35 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 951 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 95 700 | 1 M $ | 0,02 % |
| 952 | Etablissements Maurel et Prom SA | 85 985 | 1 M $ | 0,02 % |
| 953 | Kaga Electronics Co Ltd | 37 400 | 1 M $ | 0,02 % |
| 954 | Bilia AB | 73 360 | 1 M $ | 0,02 % |
| 955 | SSAB AB | 111 170 | 999,9 k $ | 0,02 % |
| 956 | Collins Foods Ltd | 167 927 | 996,1 k $ | 0,02 % |
| 957 | Burkhalter Holding AG | 4 194 | 995,7 k $ | 0,02 % |
| 958 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 41 300 | 995,3 k $ | 0,02 % |
| 959 | Lasertec Corp | 3 600 | 995 k $ | 0,02 % |
| 960 | Sonic Healthcare Ltd | 69 490 | 994,3 k $ | 0,02 % |
| 961 | Tomy Co Ltd | 61 000 | 991,1 k $ | 0,02 % |
| 962 | Ibstock PLC | 711 074 | 990,5 k $ | 0,02 % |
| 963 | Mitchells & Butlers PLC | 291 273 | 990,1 k $ | 0,02 % |
| 964 | Kier Group PLC | 354 895 | 987,6 k $ | 0,02 % |
| 965 | Golden Agri-Resources Ltd | 3 961 500 | 987,3 k $ | 0,02 % |
| 966 | Inwido AB | 64 392 | 983,1 k $ | 0,02 % |
| 967 | Mongolian Mining Corp | 810 000 | 982,2 k $ | 0,02 % |
| 968 | Rational AG | 1 342 | 981,3 k $ | 0,02 % |
| 969 | Prosus NV | 20 259 | 980,8 k $ | 0,02 % |
| 970 | VSTECS Holdings Ltd | 745 200 | 976,3 k $ | 0,02 % |
| 971 | Sheng Siong Group Ltd | 408 200 | 973 k $ | 0,02 % |
| 972 | ID Logistics Group SACA | 2 289 | 972,1 k $ | 0,02 % |
| 973 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 522 000 | 970,9 k $ | 0,02 % |
| 974 | GrainCorp Ltd | 218 250 | 970,2 k $ | 0,02 % |
| 975 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 32 500 | 970 k $ | 0,02 % |
| 976 | Miyazaki Bank Ltd/The | 76 500 | 968,6 k $ | 0,02 % |
| 977 | Kontron AG | 38 571 | 967,1 k $ | 0,02 % |
| 978 | Jeol Ltd | 24 000 | 965,4 k $ | 0,02 % |
| 979 | San-In Godo Bank Ltd/The | 80 177 | 963,7 k $ | 0,02 % |
| 980 | Nomura Holdings Inc | 120 000 | 961,2 k $ | 0,02 % |
| 981 | DNO ASA | 441 180 | 953,2 k $ | 0,02 % |
| 982 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 37 700 | 951,6 k $ | 0,02 % |
| 983 | Elecnor SA | 21 392 | 950,8 k $ | 0,02 % |
| 984 | OSG Corp | 45 400 | 949,5 k $ | 0,02 % |
| 985 | Austal Ltd | 314 822 | 949,3 k $ | 0,02 % |
| 986 | Orion Oyj | 11 860 | 949,2 k $ | 0,02 % |
| 987 | Deutz AG | 81 056 | 947,8 k $ | 0,02 % |
| 988 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 347 782 | 946,1 k $ | 0,02 % |
| 989 | Aumovio SE | 21 780 | 944,5 k $ | 0,02 % |
| 990 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 29 400 | 940,8 k $ | 0,02 % |
| 991 | Kurita Water Industries Ltd | 17 400 | 940,4 k $ | 0,02 % |
| 992 | Advantage Energy Ltd | 123 603 | 940 k $ | 0,02 % |
| 993 | YAMABIKO Corp | 37 551 | 935,2 k $ | 0,02 % |
| 994 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 11 171 | 934,3 k $ | 0,02 % |
| 995 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 20 700 | 933,1 k $ | 0,02 % |
| 996 | VTech Holdings Ltd | 121 000 | 931,8 k $ | 0,02 % |
| 997 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 15 925 | 929,8 k $ | 0,02 % |
| 998 | Richelieu Hardware Ltd | 31 798 | 929,8 k $ | 0,02 % |
| 999 | Fuso Chemical Co Ltd | 44 400 | 929,6 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Sanrio Co Ltd | 159 500 | 929,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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