Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
- Positionen
- 3.686 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Tsugami Corp | 36.200 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 902 | KWS Saat SE & Co KGaA | 12.023 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 903 | Daido Steel Co Ltd | 92.800 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 904 | Haw Par Corp Ltd | 79.700 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 905 | Yamaguchi Financial Group Inc | 62.801 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 906 | DIC Corp | 47.069 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 907 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 24.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 908 | Cogeco Inc | 23.102 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 909 | Alzchem Group AG | 5.513 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 910 | QIAGEN NV | 31.048 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 911 | Nordex SE | 18.667 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 912 | K's Holdings Corp | 92.020 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 913 | Roche Holding AG | 2.541 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 914 | Sanyo Denki Co Ltd | 24.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 915 | Porr Ag | 23.162 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 916 | Nikon Corp | 96.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 917 | Musashino Bank Ltd/The | 69.600 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 918 | Mandatum Oyj | 131.902 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 919 | Vicat SACA | 14.931 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 920 | Honda Motor Co Ltd | 129.705 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 921 | Exedy Corp | 26.864 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 922 | Telekom Austria AG | 92.515 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 923 | nib holdings Ltd/Australia | 217.185 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 924 | Cleanaway Waste Management Ltd | 652.951 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 925 | Hill & Smith PLC | 29.727 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 926 | Yamato Kogyo Co Ltd | 13.600 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 927 | Nordnet AB publ | 31.491 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 928 | IGM Financial Inc | 18.591 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 929 | Kaneka Corp | 33.100 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 930 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 323.004 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 931 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 650.000 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 932 | NH Foods Ltd | 25.000 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 933 | Tocalo Co Ltd | 51.600 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 934 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 157.500 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 935 | COMSYS Holdings Corp | 28.459 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 936 | Makino Milling Machine Co Ltd | 13.489 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 937 | MIRAIT ONE corp | 39.610 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 938 | Organo Corp | 10.100 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 939 | Iluka Resources Ltd | 171.472 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 940 | Micronics Japan Co Ltd | 12.100 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 941 | Faes Farma SA | 178.154 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 942 | Total Energy Services Inc | 58.569 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 943 | Softcat PLC | 53.893 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 944 | Nipro Corp | 103.900 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 945 | SG Holdings Co Ltd | 107.600 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 946 | Beach Energy Ltd | 1.185.213 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 947 | Shufersal Ltd | 67.433 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 948 | Steadfast Group Ltd | 327.108 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 949 | Nemetschek SE | 13.845 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 950 | OKUMA Corp | 35.000 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 951 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 95.700 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 952 | Etablissements Maurel et Prom SA | 85.985 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 953 | Kaga Electronics Co Ltd | 37.400 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 954 | Bilia AB | 73.360 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 955 | SSAB AB | 111.170 | 999.862,3 $ | 0,02 % |
| 956 | Collins Foods Ltd | 167.927 | 996.136,8 $ | 0,02 % |
| 957 | Burkhalter Holding AG | 4.194 | 995.717,9 $ | 0,02 % |
| 958 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 41.300 | 995.280 $ | 0,02 % |
| 959 | Lasertec Corp | 3.600 | 994.961,9 $ | 0,02 % |
| 960 | Sonic Healthcare Ltd | 69.490 | 994.306,3 $ | 0,02 % |
| 961 | Tomy Co Ltd | 61.000 | 991.050,6 $ | 0,02 % |
| 962 | Ibstock PLC | 711.074 | 990.478,3 $ | 0,02 % |
| 963 | Mitchells & Butlers PLC | 291.273 | 990.114,4 $ | 0,02 % |
| 964 | Kier Group PLC | 354.895 | 987.649,6 $ | 0,02 % |
| 965 | Golden Agri-Resources Ltd | 3.961.500 | 987.275 $ | 0,02 % |
| 966 | Inwido AB | 64.392 | 983.125 $ | 0,02 % |
| 967 | Mongolian Mining Corp | 810.000 | 982.160,6 $ | 0,02 % |
| 968 | Rational AG | 1.342 | 981.265,2 $ | 0,02 % |
| 969 | Prosus NV | 20.259 | 980.798,2 $ | 0,02 % |
| 970 | VSTECS Holdings Ltd | 745.200 | 976.253,6 $ | 0,02 % |
| 971 | Sheng Siong Group Ltd | 408.200 | 973.038,4 $ | 0,02 % |
| 972 | ID Logistics Group SACA | 2.289 | 972.092,1 $ | 0,02 % |
| 973 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 522.000 | 970.872,4 $ | 0,02 % |
| 974 | GrainCorp Ltd | 218.250 | 970.202,4 $ | 0,02 % |
| 975 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 32.500 | 969.991 $ | 0,02 % |
| 976 | Miyazaki Bank Ltd/The | 76.500 | 968.618,6 $ | 0,02 % |
| 977 | Kontron AG | 38.571 | 967.092,9 $ | 0,02 % |
| 978 | Jeol Ltd | 24.000 | 965.440,5 $ | 0,02 % |
| 979 | San-In Godo Bank Ltd/The | 80.177 | 963.719,3 $ | 0,02 % |
| 980 | Nomura Holdings Inc | 120.000 | 961.179 $ | 0,02 % |
| 981 | DNO ASA | 441.180 | 953.179,7 $ | 0,02 % |
| 982 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 37.700 | 951.587,6 $ | 0,02 % |
| 983 | Elecnor SA | 21.392 | 950.786,1 $ | 0,02 % |
| 984 | OSG Corp | 45.400 | 949.480,9 $ | 0,02 % |
| 985 | Austal Ltd | 314.822 | 949.325,7 $ | 0,02 % |
| 986 | Orion Oyj | 11.860 | 949.242,1 $ | 0,02 % |
| 987 | Deutz AG | 81.056 | 947.824,6 $ | 0,02 % |
| 988 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 347.782 | 946.112,6 $ | 0,02 % |
| 989 | Aumovio SE | 21.780 | 944.544 $ | 0,02 % |
| 990 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 29.400 | 940.770,7 $ | 0,02 % |
| 991 | Kurita Water Industries Ltd | 17.400 | 940.422,2 $ | 0,02 % |
| 992 | Advantage Energy Ltd | 123.603 | 939.977,9 $ | 0,02 % |
| 993 | YAMABIKO Corp | 37.551 | 935.155,2 $ | 0,02 % |
| 994 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 11.171 | 934.305,2 $ | 0,02 % |
| 995 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 20.700 | 933.132,1 $ | 0,02 % |
| 996 | VTech Holdings Ltd | 121.000 | 931.831,4 $ | 0,02 % |
| 997 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 15.925 | 929.823,7 $ | 0,02 % |
| 998 | Richelieu Hardware Ltd | 31.798 | 929.816,7 $ | 0,02 % |
| 999 | Fuso Chemical Co Ltd | 44.400 | 929.594,8 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Sanrio Co Ltd | 159.500 | 929.503,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Schweiz 6,2 %
- Frankreich 6,2 %
- Australien 5,9 %
- Niederlande 3,2 %
- Spanien 3,0 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 12,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.500 | 1 Mrd. $ | 22,97 % |
| 2 | Kanada | 262 | 474,7 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 278 | 381,6 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Deutschland | 141 | 342 Mio. $ | 7,65 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 27 | 327,6 Mio. $ | 7,33 % |
| 6 | Schweiz | 120 | 279,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | Frankreich | 126 | 277,2 Mio. $ | 6,20 % |
| 8 | Australien | 239 | 264,1 Mio. $ | 5,91 % |
| 9 | Niederlande | 52 | 144,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Spanien | 56 | 132,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Italien | 77 | 131,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Schweden | 152 | 114,2 Mio. $ | 2,55 % |
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