Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | AEM Holdings Ltd | 159 800 | 927,2 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Mycronic AB | 29 374 | 926,9 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | TOTO Ltd | 26 299 | 923,8 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Contact Energy Ltd | 163 967 | 921,6 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 54 600 | 921,1 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Iberdrola SA | 39 260 | 920,4 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | JOST Werke SE | 15 047 | 915,9 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Alleima AB | 102 120 | 914,9 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 36 826 | 914,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 34 900 | 914,1 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Maple Leaf Foods Inc | 43 233 | 913,5 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Nichirei Corp | 76 000 | 913,4 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Tsubakimoto Chain Co | 60 900 | 912,9 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Amotiv Ltd | 196 190 | 912,5 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 11 602 | 912,3 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | SSP Group Plc | 421 179 | 911,4 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Mears Group PLC | 168 492 | 908,3 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Tabcorp Holdings Ltd | 1 104 747 | 908 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Endeavour Group Ltd/Australia | 374 314 | 906,2 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | AddTech AB | 24 659 | 905,6 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Inficon Holding AG | 4 890 | 905,1 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 3 699 | 904,5 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Wolters Kluwer NV | 11 555 | 901,8 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Interroll Holding AG | 430 | 900,7 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Hunting PLC | 130 129 | 900,2 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Cellcom Israel Ltd | 76 781 | 899,1 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | AP Moller - Maersk A/S | 382 | 898,3 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | RB Global Inc | 8 596 | 896,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Nittetsu Mining Co Ltd | 57 000 | 894,1 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | 1&1 AG | 33 655 | 891,6 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | ARE Holdings Inc | 38 900 | 890,5 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | DCM Holdings Co Ltd | 95 290 | 890,3 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Central Glass Co Ltd | 34 000 | 889,9 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Rightmove PLC | 150 497 | 888 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Skanska AB | 32 847 | 887,1 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | CIE Automotive SA | 26 019 | 887 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Bergman & Beving AB | 26 014 | 885,4 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Svenska Cellulosa AB SCA | 77 203 | 884,6 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Cloetta AB | 172 079 | 884,5 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Kinden Corp | 16 500 | 884,1 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Service Stream Ltd | 626 740 | 883,6 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Stella International Holdings Ltd | 465 500 | 883,5 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | IGO Ltd | 160 504 | 883,1 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Frencken Group Ltd | 416 100 | 881,2 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Hafnia Ltd | 98 686 | 875,9 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Bank of Nagoya Ltd/The | 23 403 | 873,9 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | KYB Corp | 30 200 | 870,4 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Navigator Co SA/The | 221 246 | 870 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Munters Group AB | 39 397 | 868,5 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Banque Cantonale de Geneve | 18 920 | 865,8 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | AQ Group AB | 36 184 | 864 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Inrom Construction Industries Ltd | 91 982 | 863,1 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | HSBC Holdings PLC | 9 385 | 862,1 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Capcom Co Ltd | 40 800 | 861,4 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 56 300 | 860,8 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Associated British Foods PLC | 34 468 | 858,3 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Stolt-Nielsen Ltd | 26 310 | 858,2 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Swatch Group AG/The | 3 687 | 855,9 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | BCE Inc | 35 960 | 854,9 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Rasa Industries Ltd | 62 500 | 854 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Mineral Resources Ltd | 18 140 | 853,9 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Sekisui House Ltd | 39 140 | 852,2 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | AGF Management Ltd | 71 437 | 852 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Toenec Corp | 54 600 | 850,7 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Hang Lung Group Ltd | 409 000 | 849,4 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | EVN AG | 24 912 | 846,5 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Seiko Epson Corp | 62 900 | 846,1 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Venture Corp Ltd | 66 200 | 845 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Hazama Ando Corp | 69 550 | 843,2 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Syensqo SA | 12 683 | 841,4 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Juroku Financial Group Inc | 64 000 | 840,9 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Bandai Namco Holdings Inc | 36 600 | 840,2 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Ratos AB | 236 361 | 840 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Canfor Corp | 94 268 | 839,7 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Fukuda Denshi Co Ltd | 13 000 | 839 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Obayashi Corp. | 35 600 | 837 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 466 226 | 836,7 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Glory Ltd | 32 873 | 836,2 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | T&D Holdings Inc | 34 500 | 835,9 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | TOMONY Holdings Inc | 147 800 | 834,6 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Barratt Redrow PLC | 244 153 | 831,5 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | San-Ai Obbli Co Ltd | 56 500 | 831,4 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 48 600 | 829,3 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Denka Co Ltd | 31 800 | 828,2 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Noritake Co Ltd | 37 600 | 827,7 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | VGP NV | 8 044 | 825,8 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Nextage Co Ltd | 37 600 | 825,3 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Kohnan Shoji Co Ltd | 31 900 | 825,3 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Lonza Group AG | 1 341 | 824,5 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Antofagasta PLC | 16 978 | 823,4 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Kerry Properties Ltd | 270 500 | 823,3 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Harvey Norman Holdings Ltd | 251 673 | 822,6 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Asahi Group Holdings Ltd | 83 400 | 821,1 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Pembina Pipeline Corp | 17 645 | 820,9 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Worley Ltd | 95 808 | 820,7 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Scandi Standard AB | 50 561 | 820,7 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Mitsubishi Logistics Corp | 91 495 | 819,5 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Veidekke ASA | 40 659 | 818,5 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | HUB24 Ltd | 13 372 | 818,3 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Shinmaywa Industries Ltd | 50 000 | 817,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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