Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Pets at Home Group Plc | 332 423 | 817 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Toyobo Co Ltd | 89 302 | 816 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Vestas Wind Systems A/S | 26 513 | 815,3 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | North Pacific Bank Ltd | 127 900 | 813,2 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | AFRY AB | 66 562 | 812,4 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Koninklijke Philips NV | 30 753 | 810 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | NOK Corp | 45 500 | 809,1 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Freightways Group Ltd | 108 164 | 808 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | JFE Holdings, Inc. | 73 460 | 806,8 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Genmab A/S | 3 044 | 806 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Hutchison Port Holdings Trust | 3 829 500 | 805,7 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Alfa Laval AB | 13 370 | 804,6 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Itochu Enex Co Ltd | 66 100 | 804,3 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Kurabo Industries Ltd | 13 300 | 804,1 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Wartsila OYJ Abp | 19 117 | 802,9 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | CTF Services Ltd | 771 503 | 801,2 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 69 600 | 800,6 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | TerraVest Industries Inc | 7 833 | 799 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Barry Callebaut AG | 533 | 798,9 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Chugoku Marine Paints Ltd | 39 000 | 798,8 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | BHP Group Ltd | 10 070 | 798,6 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Tamron Co Ltd | 115 200 | 797,1 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | ROCKWOOL A/S | 25 850 | 794,5 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 10 620 | 794,3 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Virbac SACA | 1 818 | 794,1 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Toyota Boshoku Corp | 56 100 | 793,7 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Sanoma Oyj | 72 916 | 793 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 27 800 | 792,3 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Zug Estates Holding AG | 260 | 791,7 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | UBE Corp | 52 220 | 791,5 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | UOL Group Ltd | 94 587 | 791,3 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Nanto Bank Ltd/The | 83 265 | 790,3 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | UPM-Kymmene Oyj | 26 349 | 789,5 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Umios Corp | 93 204 | 788,1 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 133 600 | 786,1 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Mabuchi Motor Co Ltd | 83 200 | 783 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 22 200 | 781,9 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 38 757 | 778,8 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Halfords Group PLC | 392 554 | 778 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | AP Moller - Maersk A/S | 327 | 776,4 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6 | 775,5 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | MEITEC Group Holdings Inc | 38 700 | 775,1 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 29 463 | 774,6 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | PLS Group Ltd | 173 979 | 774,1 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Wickes Group PLC | 284 546 | 773,4 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Energean PLC | 63 740 | 772,9 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Zeon Corp | 66 200 | 771,6 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Equital Ltd | 17 929 | 771,3 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Mazda Motor Corp | 119 400 | 768,6 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Nifco Inc/Japan | 26 000 | 766,1 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Axfood AB | 25 059 | 764,6 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Topre Corp | 50 301 | 764,4 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Volkswagen AG | 7 398 | 763,8 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | M&G PLC | 185 587 | 762,8 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Norsk Hydro ASA | 68 832 | 762,1 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 79 200 | 761,3 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Galliford Try Holdings PLC | 106 890 | 761,2 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Hoist Finance AB | 49 155 | 759,1 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Hamakyorex Co Ltd | 69 200 | 759,1 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Zehnder Group AG | 8 980 | 758,5 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Data#3 Ltd | 128 978 | 758,4 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | International Personal Finance PLC | 224 665 | 758,2 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Cie des Alpes | 28 963 | 755 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Nippon Seiki Co Ltd | 46 100 | 754,2 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8 652 | 752,4 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Shimizu Corp. | 38 900 | 751,6 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Nippon Soda Co Ltd | 32 400 | 750,9 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Saga PLC | 93 661 | 748,9 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | CSE Global Ltd | 690 042 | 747,3 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Kato Sangyo Co Ltd | 19 100 | 746,7 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Alkane Resources Ltd | 676 806 | 746,6 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Canon Marketing Japan Inc | 32 800 | 746,5 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | UIE PLC | 12 391 | 746,4 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 6 736 | 746,4 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | GMO internet group Inc | 37 700 | 746,2 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Sapporo Holdings Ltd | 66 500 | 746 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Investec PLC | 86 771 | 745,9 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Isracard Ltd | 145 660 | 744 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Beijer Alma AB | 23 618 | 743,1 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Okumura Corp | 18 900 | 742,9 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Cascades Inc | 93 681 | 742,1 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | MFE-MediaForEurope NV | 220 433 | 741,7 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 45 291 | 738,4 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Wajax Corp | 29 639 | 737,9 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Nitto Kogyo Corp | 25 500 | 737,6 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Taisei Corp | 6 800 | 737,4 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | CKD Corp | 19 000 | 736,2 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Pason Systems Inc | 71 560 | 736 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Santec Holdings Corp | 4 100 | 735,5 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Clarkson PLC | 11 178 | 735 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | BLUENORD ASA | 11 545 | 734,8 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Yodoko Ltd | 85 000 | 729,8 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Polar Capital Holdings PLC | 78 297 | 729,7 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Macmahon Holdings Ltd | 1 383 053 | 728,7 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Henkel AG & Co KGaA | 10 555 | 727,4 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Irish Continental Group PLC | 94 874 | 723,1 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Furukawa Co Ltd | 27 100 | 723 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | SigmaRoc PLC | 429 823 | 721 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 20 346 | 720,2 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Savills PLC | 63 846 | 720,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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