Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	CDS Co Ltd	2 600	30,2 k $
3 402	Autosports Group Ltd	17 198	30,2 k $
3 403	Luckland Co Ltd	3 300	30,2 k $
3 404	SPAREBANK 1 HELGELAND	1 689	30,2 k $
3 405	F-Tech Inc	6 300	30 k $
3 406	AGFA-Gevaert NV	53 773	29,9 k $
3 407	Rix Corp	1 400	29,9 k $
3 408	Copro-Holdings Co Ltd	5 600	29,9 k $
3 409	Seibu Giken Co Ltd	2 200	29,8 k $
3 410	Solomon Systech International Ltd	578 000	29,7 k $
3 411	Compugen Ltd	11 330	29,2 k $
3 412	Riso Kagaku Corp	4 316	28,8 k $
3 413	Baby Bunting Group Ltd	27 518	28,7 k $
3 414	Ag Growth International Inc	2 004	28,6 k $
3 415	Baran Group Ltd	3 482	28,6 k $
3 416	Mitsubishi Motors Corp	14 600	28,5 k $
3 417	Calbee Inc	1 500	28,4 k $
3 418	G8 Education Ltd	230 462	28,4 k $
3 419	Priortech Ltd	264	28,3 k $
3 420	Fletcher Building Ltd	17 032	28,1 k $
3 421	Semperit AG Holding	1 601	28,1 k $
3 422	Husqvarna AB	5 896	28 k $
3 423	LHN Ltd	55 600	28 k $
3 424	Shikibo Ltd	4 102	27,9 k $
3 425	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	19 991	27,9 k $
3 426	AirBoss of America Corp	5 431	27,8 k $
3 427	Robert Walters PLC	21 507	27,7 k $
3 428	CENIT AG	3 550	27,6 k $
3 429	Hokuryo Co Ltd/Hokkaido	1 600	27,5 k $
3 430	TYK Corp/Tokyo	7 100	27,3 k $
3 431	Westwing Group SE	1 744	27,2 k $
3 432	Cegedim SA	1 925	27,1 k $
3 433	EML Payments Ltd	88 850	27 k $
3 434	Orora Ltd	28 317	27 k $
3 435	GPI SpA	1 425	27 k $
3 436	Svedbergs Group AB	4 526	26,9 k $
3 437	Hammond Manufacturing Co Ltd	2 800	26,7 k $
3 438	Hamat Group Ltd	5 120	26,7 k $
3 439	Guerbet	1 958	26,7 k $
3 440	Tivoli A/S	261	26,7 k $
3 441	Kitagawa Corp	2 700	26,6 k $
3 442	Fuji Nihon Corp	6 800	26,6 k $
3 443	Ensuiko Sugar Refining Co Ltd	8 300	26,6 k $
3 444	Getlink SE	1 182	26,5 k $
3 445	Guoco Group Ltd	3 000	26,4 k $
3 446	Equita Group SpA	3 783	26,3 k $
3 447	MTG Co Ltd	700	26,3 k $
3 448	Kaneko Seeds Co Ltd	2 900	26,1 k $
3 449	Australian Clinical Labs Ltd	18 963	26 k $
3 450	Ai Holdings Corp	1 500	25,9 k $
3 451	Castro Model Ltd	588	25,8 k $
3 452	Sing Investments & Finance Ltd	20 250	25,8 k $
3 453	Takamiya Co Ltd	10 200	25,6 k $
3 454	Shimojima Co Ltd	3 100	25,6 k $
3 455	Inghams Group Ltd	18 747	25,6 k $
3 456	Intelligent Wave Inc	4 100	25,5 k $
3 457	IDEA Consultants Inc	1 100	25,4 k $
3 458	Grandy House Corp	7 400	25,4 k $
3 459	Takkt AG	7 908	25,3 k $
3 460	Beijer Ref AB	1 784	25,3 k $
3 461	Rapac Communication & Infrastructure Ltd	788	25,2 k $
3 462	CAR Group Ltd	1 367	25,2 k $
3 463	Svenska Handelsbanken AB	1 033	24,9 k $
3 464	Tai Sin Electric Ltd	54 300	24,4 k $
3 465	KMD Brands Ltd	668 483	24,3 k $
3 466	Forterra PLC	11 341	24,3 k $
3 467	Deep Yellow Ltd	18 066	24,2 k $
3 468	Imasen Electric Industrial	4 500	24,1 k $
3 469	YAMADA Consulting Group Co Ltd	2 300	23,9 k $
3 470	Pollen Street Group Ltd	2 062	23,8 k $
3 471	TAI Cheung Holdings Ltd	47 000	23,8 k $
3 472	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	258 000	23,8 k $
3 473	Square Enix Holdings Co Ltd	1 500	23,7 k $
3 474	Tradelink Electronic Commerce Ltd	162 000	23,5 k $
3 475	IBJ Inc	5 100	23,5 k $
3 476	Earth Corp	800	23,4 k $
3 477	Chiyoda Co Ltd	3 782	23,4 k $
3 478	Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	4 800	23,2 k $
3 479	BCI Minerals Ltd	84 345	23 k $
3 480	Kourakuen Corp	3 300	22,9 k $
3 481	Lastminute.com NV	1 508	22,8 k $
3 482	KSH Holdings Ltd	82 000	22,7 k $
3 483	Canaccord Genuity Group Inc	2 594	22,6 k $
3 484	Tokyo Printing Ink Manufacturing Co Ltd	2 600	22,1 k $
3 485	Vysarn Ltd	40 546	22,1 k $
3 486	Suminoe Co Ltd	2 700	22 k $
3 487	FW Thorpe PLC	6 381	21,9 k $
3 488	Basler AG	1 013	21,8 k $
3 489	Kose Holdings Corp	600	21,4 k $
3 490	Everplay Group PLC	5 989	21,4 k $
3 491	Volati AB	2 359	21,3 k $
3 492	Mikuni Corp	9 300	21,3 k $
3 493	Nomura Micro Science Co Ltd	900	21,2 k $
3 494	BRCK Group PLC	31 648	21,2 k $
3 495	Yellow Pages Ltd/Canada	2 134	21,1 k $
3 496	Elopak ASA	5 465	21,1 k $
3 497	Young & Co's Brewery PLC	1 984	20,8 k $
3 498	Sligro Food Group NV	1 333	20,4 k $
3 499	Pollard Banknote Ltd	1 552	20,4 k $
3 500	Ishizuka Glass Co Ltd	1 100	20,4 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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