Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
- Positionen
- 3.686 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.401 | CDS Co Ltd | 2.600 | 30.243,5 $ | 0,00 % |
| 3.402 | Autosports Group Ltd | 17.198 | 30.233,4 $ | 0,00 % |
| 3.403 | Luckland Co Ltd | 3.300 | 30.218,1 $ | 0,00 % |
| 3.404 | SPAREBANK 1 HELGELAND | 1.689 | 30.160,3 $ | 0,00 % |
| 3.405 | F-Tech Inc | 6.300 | 30.037,1 $ | 0,00 % |
| 3.406 | AGFA-Gevaert NV | 53.773 | 29.927,7 $ | 0,00 % |
| 3.407 | Rix Corp | 1.400 | 29.903,3 $ | 0,00 % |
| 3.408 | Copro-Holdings Co Ltd | 5.600 | 29.902,9 $ | 0,00 % |
| 3.409 | Seibu Giken Co Ltd | 2.200 | 29.785,8 $ | 0,00 % |
| 3.410 | Solomon Systech International Ltd | 578.000 | 29.735,1 $ | 0,00 % |
| 3.411 | Compugen Ltd | 11.330 | 29.207,5 $ | 0,00 % |
| 3.412 | Riso Kagaku Corp | 4.316 | 28.760,1 $ | 0,00 % |
| 3.413 | Baby Bunting Group Ltd | 27.518 | 28.689,2 $ | 0,00 % |
| 3.414 | Ag Growth International Inc | 2.004 | 28.621,2 $ | 0,00 % |
| 3.415 | Baran Group Ltd | 3.482 | 28.599,6 $ | 0,00 % |
| 3.416 | Mitsubishi Motors Corp | 14.600 | 28.514,5 $ | 0,00 % |
| 3.417 | Calbee Inc | 1.500 | 28.430 $ | 0,00 % |
| 3.418 | G8 Education Ltd | 230.462 | 28.417,8 $ | 0,00 % |
| 3.419 | Priortech Ltd | 264 | 28.280,3 $ | 0,00 % |
| 3.420 | Fletcher Building Ltd | 17.032 | 28.135 $ | 0,00 % |
| 3.421 | Semperit AG Holding | 1.601 | 28.095 $ | 0,00 % |
| 3.422 | Husqvarna AB | 5.896 | 27.995,2 $ | 0,00 % |
| 3.423 | LHN Ltd | 55.600 | 27.978,4 $ | 0,00 % |
| 3.424 | Shikibo Ltd | 4.102 | 27.929,5 $ | 0,00 % |
| 3.425 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 19.991 | 27.926 $ | 0,00 % |
| 3.426 | AirBoss of America Corp | 5.431 | 27.787,7 $ | 0,00 % |
| 3.427 | Robert Walters PLC | 21.507 | 27.746,1 $ | 0,00 % |
| 3.428 | CENIT AG | 3.550 | 27.566,9 $ | 0,00 % |
| 3.429 | Hokuryo Co Ltd/Hokkaido | 1.600 | 27.502 $ | 0,00 % |
| 3.430 | TYK Corp/Tokyo | 7.100 | 27.318,4 $ | 0,00 % |
| 3.431 | Westwing Group SE | 1.744 | 27.202,6 $ | 0,00 % |
| 3.432 | Cegedim SA | 1.925 | 27.057,7 $ | 0,00 % |
| 3.433 | EML Payments Ltd | 88.850 | 27.037,7 $ | 0,00 % |
| 3.434 | Orora Ltd | 28.317 | 27.034,6 $ | 0,00 % |
| 3.435 | GPI SpA | 1.425 | 26.972,8 $ | 0,00 % |
| 3.436 | Svedbergs Group AB | 4.526 | 26.916,9 $ | 0,00 % |
| 3.437 | Hammond Manufacturing Co Ltd | 2.800 | 26.735,4 $ | 0,00 % |
| 3.438 | Hamat Group Ltd | 5.120 | 26.708,2 $ | 0,00 % |
| 3.439 | Guerbet | 1.958 | 26.692,8 $ | 0,00 % |
| 3.440 | Tivoli A/S | 261 | 26.691,6 $ | 0,00 % |
| 3.441 | Kitagawa Corp | 2.700 | 26.624,3 $ | 0,00 % |
| 3.442 | Fuji Nihon Corp | 6.800 | 26.593,5 $ | 0,00 % |
| 3.443 | Ensuiko Sugar Refining Co Ltd | 8.300 | 26.560,2 $ | 0,00 % |
| 3.444 | Getlink SE | 1.182 | 26.476,7 $ | 0,00 % |
| 3.445 | Guoco Group Ltd | 3.000 | 26.398,2 $ | 0,00 % |
| 3.446 | Equita Group SpA | 3.783 | 26.313,2 $ | 0,00 % |
| 3.447 | MTG Co Ltd | 700 | 26.300,4 $ | 0,00 % |
| 3.448 | Kaneko Seeds Co Ltd | 2.900 | 26.073,6 $ | 0,00 % |
| 3.449 | Australian Clinical Labs Ltd | 18.963 | 26.011,4 $ | 0,00 % |
| 3.450 | Ai Holdings Corp | 1.500 | 25.855,7 $ | 0,00 % |
| 3.451 | Castro Model Ltd | 588 | 25.769,3 $ | 0,00 % |
| 3.452 | Sing Investments & Finance Ltd | 20.250 | 25.763,1 $ | 0,00 % |
| 3.453 | Takamiya Co Ltd | 10.200 | 25.641 $ | 0,00 % |
| 3.454 | Shimojima Co Ltd | 3.100 | 25.605,5 $ | 0,00 % |
| 3.455 | Inghams Group Ltd | 18.747 | 25.588,3 $ | 0,00 % |
| 3.456 | Intelligent Wave Inc | 4.100 | 25.517,7 $ | 0,00 % |
| 3.457 | IDEA Consultants Inc | 1.100 | 25.441,3 $ | 0,00 % |
| 3.458 | Grandy House Corp | 7.400 | 25.357 $ | 0,00 % |
| 3.459 | Takkt AG | 7.908 | 25.341,4 $ | 0,00 % |
| 3.460 | Beijer Ref AB | 1.784 | 25.275,1 $ | 0,00 % |
| 3.461 | Rapac Communication & Infrastructure Ltd | 788 | 25.239,1 $ | 0,00 % |
| 3.462 | CAR Group Ltd | 1.367 | 25.216,8 $ | 0,00 % |
| 3.463 | Svenska Handelsbanken AB | 1.033 | 24.945,6 $ | 0,00 % |
| 3.464 | Tai Sin Electric Ltd | 54.300 | 24.409,7 $ | 0,00 % |
| 3.465 | KMD Brands Ltd | 668.483 | 24.344 $ | 0,00 % |
| 3.466 | Forterra PLC | 11.341 | 24.326,3 $ | 0,00 % |
| 3.467 | Deep Yellow Ltd | 18.066 | 24.201,2 $ | 0,00 % |
| 3.468 | Imasen Electric Industrial | 4.500 | 24.121,8 $ | 0,00 % |
| 3.469 | YAMADA Consulting Group Co Ltd | 2.300 | 23.949,9 $ | 0,00 % |
| 3.470 | Pollen Street Group Ltd | 2.062 | 23.846,7 $ | 0,00 % |
| 3.471 | TAI Cheung Holdings Ltd | 47.000 | 23.823,9 $ | 0,00 % |
| 3.472 | CK Life Sciences Int'l Holdings Inc | 258.000 | 23.789,8 $ | 0,00 % |
| 3.473 | Square Enix Holdings Co Ltd | 1.500 | 23.660,7 $ | 0,00 % |
| 3.474 | Tradelink Electronic Commerce Ltd | 162.000 | 23.526,4 $ | 0,00 % |
| 3.475 | IBJ Inc | 5.100 | 23.462,6 $ | 0,00 % |
| 3.476 | Earth Corp | 800 | 23.407,6 $ | 0,00 % |
| 3.477 | Chiyoda Co Ltd | 3.782 | 23.403 $ | 0,00 % |
| 3.478 | Kyowa Electronic Instruments Co Ltd | 4.800 | 23.226,5 $ | 0,00 % |
| 3.479 | BCI Minerals Ltd | 84.345 | 23.022,8 $ | 0,00 % |
| 3.480 | Kourakuen Corp | 3.300 | 22.890,9 $ | 0,00 % |
| 3.481 | Lastminute.com NV | 1.508 | 22.817,1 $ | 0,00 % |
| 3.482 | KSH Holdings Ltd | 82.000 | 22.667,1 $ | 0,00 % |
| 3.483 | Canaccord Genuity Group Inc | 2.594 | 22.625,8 $ | 0,00 % |
| 3.484 | Tokyo Printing Ink Manufacturing Co Ltd | 2.600 | 22.094,6 $ | 0,00 % |
| 3.485 | Vysarn Ltd | 40.546 | 22.052 $ | 0,00 % |
| 3.486 | Suminoe Co Ltd | 2.700 | 21.970,6 $ | 0,00 % |
| 3.487 | FW Thorpe PLC | 6.381 | 21.859,5 $ | 0,00 % |
| 3.488 | Basler AG | 1.013 | 21.810,6 $ | 0,00 % |
| 3.489 | Kose Holdings Corp | 600 | 21.403,2 $ | 0,00 % |
| 3.490 | Everplay Group PLC | 5.989 | 21.359,5 $ | 0,00 % |
| 3.491 | Volati AB | 2.359 | 21.304,3 $ | 0,00 % |
| 3.492 | Mikuni Corp | 9.300 | 21.280,2 $ | 0,00 % |
| 3.493 | Nomura Micro Science Co Ltd | 900 | 21.220,3 $ | 0,00 % |
| 3.494 | BRCK Group PLC | 31.648 | 21.213 $ | 0,00 % |
| 3.495 | Yellow Pages Ltd/Canada | 2.134 | 21.114,6 $ | 0,00 % |
| 3.496 | Elopak ASA | 5.465 | 21.084,1 $ | 0,00 % |
| 3.497 | Young & Co's Brewery PLC | 1.984 | 20.759,5 $ | 0,00 % |
| 3.498 | Sligro Food Group NV | 1.333 | 20.385,1 $ | 0,00 % |
| 3.499 | Pollard Banknote Ltd | 1.552 | 20.383,3 $ | 0,00 % |
| 3.500 | Ishizuka Glass Co Ltd | 1.100 | 20.364,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Schweiz 6,2 %
- Frankreich 6,2 %
- Australien 5,9 %
- Niederlande 3,2 %
- Spanien 3,0 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 12,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.500 | 1 Mrd. $ | 22,97 % |
| 2 | Kanada | 262 | 474,7 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 278 | 381,6 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Deutschland | 141 | 342 Mio. $ | 7,65 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 27 | 327,6 Mio. $ | 7,33 % |
| 6 | Schweiz | 120 | 279,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | Frankreich | 126 | 277,2 Mio. $ | 6,20 % |
| 8 | Australien | 239 | 264,1 Mio. $ | 5,91 % |
| 9 | Niederlande | 52 | 144,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Spanien | 56 | 132,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Italien | 77 | 131,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Schweden | 152 | 114,2 Mio. $ | 2,55 % |
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