Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 301	One Career Inc	3 600	42,1 k $
3 302	Source Energy Services Ltd	3 200	42 k $
3 303	Norske Skog ASA	8 275	42 k $
3 304	RELX PLC	1 141	41,8 k $
3 305	CPH Group AG	566	41,8 k $
3 306	Arjo AB	15 820	41,8 k $
3 307	Seed Co Ltd/Tokyo	12 200	41,6 k $
3 308	Engcon AB	5 725	41,5 k $
3 309	Kanamic Network Co Ltd	11 800	41,3 k $
3 310	Komax Holding AG	595	41,2 k $
3 311	Pronexus Inc	6 000	41,1 k $
3 312	Nisso Holdings Co Ltd	10 600	41 k $
3 313	Cohen Development Gas & Oil Ltd	598	40,9 k $
3 314	Rieter Holding AG	9 805	40,9 k $
3 315	Nuix Ltd	36 942	40,7 k $
3 316	ARN Media Ltd	200 589	40,7 k $
3 317	GoldMoney Inc	3 400	40,6 k $
3 318	Nakamuraya Co Ltd	2 008	40,5 k $
3 319	Careerlink Co Ltd	2 700	40,4 k $
3 320	ABC Arbitrage SA	6 384	40,2 k $
3 321	HKR International Ltd	265 188	40,2 k $
3 322	Corporate Travel Management Ltd	18 446	40 k $
3 323	S&U PLC	1 538	39,8 k $
3 324	Computer Institute of Japan Ltd	12 520	39,8 k $
3 325	Yamau Holdings Co Ltd	2 900	39,8 k $
3 326	Thurgauer Kantonalbank	163	39,7 k $
3 327	Oriola Oyj	36 534	39,6 k $
3 328	LIKE Inc	3 900	39,3 k $
3 329	PZ Cussons PLC	37 895	39,3 k $
3 330	J-Lease Co Ltd	4 600	39,3 k $
3 331	Carlo Gavazzi Holding AG	203	39,1 k $
3 332	Cavvy Energy Ltd	39 000	39 k $
3 333	Major Drilling Group International Inc	3 368	38,9 k $
3 334	Oval Corp	8 600	38,6 k $
3 335	Topps Tiles PLC	77 023	38,4 k $
3 336	Cleanup Corp	6 900	38,2 k $
3 337	Regina Miracle International Holdings Ltd	164 000	38 k $
3 338	Mercury NZ Ltd	9 560	37,9 k $
3 339	MarkLines Co Ltd	4 000	37,8 k $
3 340	Vista Group International Ltd	33 997	37,6 k $
3 341	Milbon Co Ltd	2 300	37,5 k $
3 342	Taaleri Plc	4 176	37,5 k $
3 343	Columbus A/S	23 683	37,5 k $
3 344	Melco International Development Ltd	68 000	37,2 k $
3 345	Essity AB	1 404	37,1 k $
3 346	Norwegian Air Shuttle ASA	23 557	36,9 k $
3 347	Frontier Developments PLC	8 719	36,8 k $
3 348	Yamami Co	1 400	36,8 k $
3 349	YAKUODO Holdings Co Ltd	3 259	36,8 k $
3 350	WEB Travel Group Ltd	18 984	36,7 k $
3 351	SA d'Explosifs et de Produits Chimiques	117	36,7 k $
3 352	SED Energy Holdings PLC	39 026	36,7 k $
3 353	Sato Foods Co Ltd	800	36,5 k $
3 354	Japan Property Management Center Co Ltd	4 400	36,4 k $
3 355	Avantia Co Ltd	6 900	36,4 k $
3 356	Kabe Group AB	1 888	36,2 k $
3 357	Northern Ocean Ltd	38 489	36 k $
3 358	Kelly Partners Group Holdings Ltd	11 361	35,5 k $
3 359	Tsukada Global Holdings Inc	8 900	35,3 k $
3 360	Jamieson Wellness Inc	1 409	35,1 k $
3 361	Marshalls PLC	19 760	35,1 k $
3 362	Tuan Sing Holdings Ltd	134 461	35 k $
3 363	Wellnet Corp	8 400	35 k $
3 364	Inui Global Logistics Co Ltd	3 600	34,9 k $
3 365	Systems Engineering Consultants Co Ltd	1 800	34,8 k $
3 366	NZME Ltd	54 625	34,8 k $
3 367	Evli Oyj	1 283	34,6 k $
3 368	Q Beyond Ag Konv Namens Aktien	8 000	34,4 k $
3 369	MJ Gleeson PLC	10 928	34,2 k $
3 370	Tel Aviv Stock Exchange Ltd	679	34,2 k $
3 371	Nakayama Steel Works Ltd	9 000	34,1 k $
3 372	Kyoei Tanker Co Ltd	3 200	34 k $
3 373	Pacific Textiles Holdings Ltd	227 000	33,9 k $
3 374	LSL Property Services PLC	11 237	33,9 k $
3 375	Okada Aiyon Corp	2 400	33,7 k $
3 376	TXT e-solutions SpA	872	33,6 k $
3 377	Goldwin Inc	2 400	33,6 k $
3 378	Nakakita Seisakusho Co Ltd	900	33,5 k $
3 379	New Cosmos Electric Co Ltd	900	33,4 k $
3 380	EQT Holdings Ltd	2 361	33,3 k $
3 381	TASUKI Holdings Inc.	6 500	33,2 k $
3 382	System Support Holdings Inc	4 800	33 k $
3 383	Hoshizaki Corp	1 000	32,5 k $
3 384	STI Foods Holdings Inc	4 500	32,3 k $
3 385	SNDL Inc	23 678	32,2 k $
3 386	Jichodo Co Ltd	500	32,1 k $
3 387	Azrieli Group Ltd	201	32,1 k $
3 388	FaithNetwork Co Ltd	6 600	32,1 k $
3 389	Chikaranomoto Holdings Co Ltd	3 400	31,9 k $
3 390	Hypothekarbank Lenzburg AG	6	31,9 k $
3 391	NITTAN Corp	8 300	31,8 k $
3 392	Eurocell PLC	22 372	31,8 k $
3 393	YH Dimri Construction & Development Ltd	233	31,8 k $
3 394	Softronic AB	12 877	31,1 k $
3 395	Kagome Co Ltd	1 800	30,9 k $
3 396	Tokyo Radiator Manufacturing Co Ltd	3 400	30,9 k $
3 397	Organigram Global Inc	21 775	30,6 k $
3 398	Ashmore Group PLC	10 809	30,6 k $
3 399	Premium Water Holdings Inc	1 400	30,5 k $
3 400	Hong Kong Technology Venture Co Ltd	218 659	30,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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