Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Norma Group SE	3 018	52 k $
3 202	Value Partners Group Ltd	192 000	52 k $
3 203	StarHub Ltd	62 400	52 k $
3 204	Daiichi Kensetsu Corp	2 200	51,9 k $
3 205	Miura Co Ltd	2 500	51,8 k $
3 206	Argenx SE	66	51,8 k $
3 207	Tanabe Engineering Corp	3 100	51,3 k $
3 208	Aumann AG	3 422	51,1 k $
3 209	INVISIO AB	1 764	51,1 k $
3 210	Creek & River Co Ltd	6 000	51,1 k $
3 211	GMO Financial Gate Inc	1 400	51 k $
3 212	Furyu Corp	6 200	50,8 k $
3 213	Rathbones Group PLC	1 901	50,8 k $
3 214	Gesco SE	2 913	50,8 k $
3 215	Tai Hing Group Holdings Ltd	357 000	50,8 k $
3 216	Sonova Holding AG	231	50,6 k $
3 217	Sabre Insurance Group PLC	24 436	50,5 k $
3 218	Mermaid Maritime PCL	531 400	50,4 k $
3 219	Renaissance Inc	7 800	50,4 k $
3 220	Tokmanni Group Corp	5 610	50,1 k $
3 221	Far East Consortium International Ltd	512 938	50,1 k $
3 222	People Dreams & Technologies Group Co Ltd	5 100	50 k $
3 223	Horizon Oil Ltd	293 270	49,9 k $
3 224	Develop Global Ltd	12 805	49,8 k $
3 225	BISALLOY STEEL GROUP LTD	14 762	49,7 k $
3 226	Toei Animation Co Ltd	3 000	49,6 k $
3 227	Nakano Corp/Tokyo	5 600	49,6 k $
3 228	BayWa AG	15 013	49,5 k $
3 229	F&M Co Ltd	3 700	49,4 k $
3 230	Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd	24 161	49,4 k $
3 231	Steppe Gold Ltd	51 200	49,4 k $
3 232	Nomura Co Ltd	6 600	49,3 k $
3 233	Kameda Seika Co Ltd	5 400	49,2 k $
3 234	OVH Groupe SA	4 023	49,2 k $
3 235	Capita PLC	12 464	48,9 k $
3 236	AudioCodes Ltd	5 277	48,9 k $
3 237	IntegraFin Holdings PLC	11 022	48,7 k $
3 238	Transport International Holdings Ltd	37 478	48,7 k $
3 239	On the Beach Group PLC	21 849	48,6 k $
3 240	PureTech Health PLC	28 061	48,6 k $
3 241	Husqvarna AB	10 028	48,3 k $
3 242	Gakkyusha Co Ltd	3 300	48,2 k $
3 243	Yamaya Corp	3 200	48,2 k $
3 244	Coffee Stain Group AB	20 380	48,1 k $
3 245	Audax Renovables SA	28 289	48 k $
3 246	Yutaka Giken Co Ltd	2 500	48 k $
3 247	Grange Resources Ltd	367 733	47,9 k $
3 248	Mamiya-Op Co Ltd	6 000	47,7 k $
3 249	System Research Co Ltd	4 500	47,7 k $
3 250	Smaregi Inc	3 100	47,6 k $
3 251	RHI Magnesita NV	1 318	47,5 k $
3 252	MEIJI Holdings Co Ltd	2 000	47,5 k $
3 253	Cadeler A/S	6 861	47,3 k $
3 254	NS Tool Co Ltd	8 500	47,2 k $
3 255	Ozu Corp	3 900	47,1 k $
3 256	Aozora Bank Ltd	2 916	47 k $
3 257	Sakai Heavy Industries Ltd	3 600	46,8 k $
3 258	Foxtons Group PLC	79 982	46,8 k $
3 259	Zaoh Co Ltd	2 800	46,5 k $
3 260	Enomoto Co Ltd	2 200	46,4 k $
3 261	Hotland Holdings Co Ltd	4 600	46,4 k $
3 262	PostNL NV	41 575	46,3 k $
3 263	Nederman Holding AB	3 649	46,3 k $
3 264	Japan Investment Adviser Co Ltd	3 300	46,3 k $
3 265	Enad Global 7 AB	25 501	46,1 k $
3 266	HS Holdings Co Ltd	6 400	46,1 k $
3 267	Hirose Tusyo Inc	1 900	46,1 k $
3 268	Digital Information Technologies Corp	7 900	45,7 k $
3 269	Rock Field Co Ltd	5 500	45,7 k $
3 270	NCD Co Ltd/Shinagawa	2 900	45,6 k $
3 271	FTGroup Co Ltd	6 300	45,6 k $
3 272	Ohmoto Gumi Co Ltd	4 200	45,4 k $
3 273	Universal Music Group NV	2 157	45,2 k $
3 274	Supremex Inc	17 058	45 k $
3 275	Samse SACA	314	44,9 k $
3 276	V-ZUG Holding AG	879	44,8 k $
3 277	Shirai Electronics Industrial Co Ltd	10 200	44,5 k $
3 278	CTS Co Ltd	8 000	44,3 k $
3 279	Marimekko Oyj	3 787	44,1 k $
3 280	EAT&HOLDINGS Co Ltd	3 500	43,9 k $
3 281	Apetit Oyj	2 895	43,9 k $
3 282	Funding Circle Holdings PLC	22 235	43,9 k $
3 283	Linedata Services	862	43,9 k $
3 284	Nibe Industrier AB	9 620	43,7 k $
3 285	Treasure Factory Co Ltd	4 000	43,7 k $
3 286	RWS Holdings PLC	36 044	43,6 k $
3 287	Mader Group Ltd	8 058	43,6 k $
3 288	WATAMI Co Ltd	7 000	43,2 k $
3 289	Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	2 100	43,2 k $
3 290	Mammy Mart Holdings Corp	6 000	43,2 k $
3 291	Savannah Energy PLC	427 262	43,2 k $
3 292	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 134	43,2 k $
3 293	TAT Technologies Ltd	1 157	42,9 k $
3 294	Brunel International NV	5 047	42,9 k $
3 295	Gentrack Group Ltd	12 020	42,9 k $
3 296	New Art Holdings Co Ltd	4 869	42,9 k $
3 297	Asahi Net Inc	10 700	42,8 k $
3 298	I K K Holdings Inc	8 200	42,7 k $
3 299	Kyowa Leather Cloth Co Ltd	7 300	42,7 k $
3 300	IPD Group Ltd/Australia	10 358	42,2 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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