Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
- Positionen
- 3.686 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.201 | Norma Group SE | 3.018 | 52.027,1 $ | 0,00 % |
| 3.202 | Value Partners Group Ltd | 192.000 | 52.010,1 $ | 0,00 % |
| 3.203 | StarHub Ltd | 62.400 | 51.991 $ | 0,00 % |
| 3.204 | Daiichi Kensetsu Corp | 2.200 | 51.942,3 $ | 0,00 % |
| 3.205 | Miura Co Ltd | 2.500 | 51.775,3 $ | 0,00 % |
| 3.206 | Argenx SE | 66 | 51.759 $ | 0,00 % |
| 3.207 | Tanabe Engineering Corp | 3.100 | 51.285,9 $ | 0,00 % |
| 3.208 | Aumann AG | 3.422 | 51.108,8 $ | 0,00 % |
| 3.209 | INVISIO AB | 1.764 | 51.093,7 $ | 0,00 % |
| 3.210 | Creek & River Co Ltd | 6.000 | 51.050,3 $ | 0,00 % |
| 3.211 | GMO Financial Gate Inc | 1.400 | 51.033,5 $ | 0,00 % |
| 3.212 | Furyu Corp | 6.200 | 50.841,3 $ | 0,00 % |
| 3.213 | Rathbones Group PLC | 1.901 | 50.804,1 $ | 0,00 % |
| 3.214 | Gesco SE | 2.913 | 50.759,2 $ | 0,00 % |
| 3.215 | Tai Hing Group Holdings Ltd | 357.000 | 50.758,9 $ | 0,00 % |
| 3.216 | Sonova Holding AG | 231 | 50.637,1 $ | 0,00 % |
| 3.217 | Sabre Insurance Group PLC | 24.436 | 50.467,9 $ | 0,00 % |
| 3.218 | Mermaid Maritime PCL | 531.400 | 50.422,5 $ | 0,00 % |
| 3.219 | Renaissance Inc | 7.800 | 50.384,8 $ | 0,00 % |
| 3.220 | Tokmanni Group Corp | 5.610 | 50.088,1 $ | 0,00 % |
| 3.221 | Far East Consortium International Ltd | 512.938 | 50.065,3 $ | 0,00 % |
| 3.222 | People Dreams & Technologies Group Co Ltd | 5.100 | 50.015 $ | 0,00 % |
| 3.223 | Horizon Oil Ltd | 293.270 | 49.881,8 $ | 0,00 % |
| 3.224 | Develop Global Ltd | 12.805 | 49.759,9 $ | 0,00 % |
| 3.225 | BISALLOY STEEL GROUP LTD | 14.762 | 49.703,2 $ | 0,00 % |
| 3.226 | Toei Animation Co Ltd | 3.000 | 49.634,7 $ | 0,00 % |
| 3.227 | Nakano Corp/Tokyo | 5.600 | 49.587,9 $ | 0,00 % |
| 3.228 | BayWa AG | 15.013 | 49.536,8 $ | 0,00 % |
| 3.229 | F&M Co Ltd | 3.700 | 49.438,6 $ | 0,00 % |
| 3.230 | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd | 24.161 | 49.437 $ | 0,00 % |
| 3.231 | Steppe Gold Ltd | 51.200 | 49.377,6 $ | 0,00 % |
| 3.232 | Nomura Co Ltd | 6.600 | 49.300,7 $ | 0,00 % |
| 3.233 | Kameda Seika Co Ltd | 5.400 | 49.210,4 $ | 0,00 % |
| 3.234 | OVH Groupe SA | 4.023 | 49.201,1 $ | 0,00 % |
| 3.235 | Capita PLC | 12.464 | 48.918 $ | 0,00 % |
| 3.236 | AudioCodes Ltd | 5.277 | 48.865 $ | 0,00 % |
| 3.237 | IntegraFin Holdings PLC | 11.022 | 48.745,2 $ | 0,00 % |
| 3.238 | Transport International Holdings Ltd | 37.478 | 48.734 $ | 0,00 % |
| 3.239 | On the Beach Group PLC | 21.849 | 48.650 $ | 0,00 % |
| 3.240 | PureTech Health PLC | 28.061 | 48.603,6 $ | 0,00 % |
| 3.241 | Husqvarna AB | 10.028 | 48.308,6 $ | 0,00 % |
| 3.242 | Gakkyusha Co Ltd | 3.300 | 48.190,7 $ | 0,00 % |
| 3.243 | Yamaya Corp | 3.200 | 48.159,1 $ | 0,00 % |
| 3.244 | Coffee Stain Group AB | 20.380 | 48.141 $ | 0,00 % |
| 3.245 | Audax Renovables SA | 28.289 | 48.035 $ | 0,00 % |
| 3.246 | Yutaka Giken Co Ltd | 2.500 | 47.954 $ | 0,00 % |
| 3.247 | Grange Resources Ltd | 367.733 | 47.864,6 $ | 0,00 % |
| 3.248 | Mamiya-Op Co Ltd | 6.000 | 47.734 $ | 0,00 % |
| 3.249 | System Research Co Ltd | 4.500 | 47.678,6 $ | 0,00 % |
| 3.250 | Smaregi Inc | 3.100 | 47.620,2 $ | 0,00 % |
| 3.251 | RHI Magnesita NV | 1.318 | 47.549,6 $ | 0,00 % |
| 3.252 | MEIJI Holdings Co Ltd | 2.000 | 47.469,8 $ | 0,00 % |
| 3.253 | Cadeler A/S | 6.861 | 47.250,1 $ | 0,00 % |
| 3.254 | NS Tool Co Ltd | 8.500 | 47.186,3 $ | 0,00 % |
| 3.255 | Ozu Corp | 3.900 | 47.081,3 $ | 0,00 % |
| 3.256 | Aozora Bank Ltd | 2.916 | 47.048,5 $ | 0,00 % |
| 3.257 | Sakai Heavy Industries Ltd | 3.600 | 46.799,5 $ | 0,00 % |
| 3.258 | Foxtons Group PLC | 79.982 | 46.797,5 $ | 0,00 % |
| 3.259 | Zaoh Co Ltd | 2.800 | 46.502,1 $ | 0,00 % |
| 3.260 | Enomoto Co Ltd | 2.200 | 46.427,6 $ | 0,00 % |
| 3.261 | Hotland Holdings Co Ltd | 4.600 | 46.397 $ | 0,00 % |
| 3.262 | PostNL NV | 41.575 | 46.343,9 $ | 0,00 % |
| 3.263 | Nederman Holding AB | 3.649 | 46.302,4 $ | 0,00 % |
| 3.264 | Japan Investment Adviser Co Ltd | 3.300 | 46.260,4 $ | 0,00 % |
| 3.265 | Enad Global 7 AB | 25.501 | 46.135,9 $ | 0,00 % |
| 3.266 | HS Holdings Co Ltd | 6.400 | 46.070,1 $ | 0,00 % |
| 3.267 | Hirose Tusyo Inc | 1.900 | 46.050,1 $ | 0,00 % |
| 3.268 | Digital Information Technologies Corp | 7.900 | 45.690,9 $ | 0,00 % |
| 3.269 | Rock Field Co Ltd | 5.500 | 45.667,4 $ | 0,00 % |
| 3.270 | NCD Co Ltd/Shinagawa | 2.900 | 45.563,4 $ | 0,00 % |
| 3.271 | FTGroup Co Ltd | 6.300 | 45.563,4 $ | 0,00 % |
| 3.272 | Ohmoto Gumi Co Ltd | 4.200 | 45.366,6 $ | 0,00 % |
| 3.273 | Universal Music Group NV | 2.157 | 45.227,1 $ | 0,00 % |
| 3.274 | Supremex Inc | 17.058 | 44.957,2 $ | 0,00 % |
| 3.275 | Samse SACA | 314 | 44.863,1 $ | 0,00 % |
| 3.276 | V-ZUG Holding AG | 879 | 44.781,9 $ | 0,00 % |
| 3.277 | Shirai Electronics Industrial Co Ltd | 10.200 | 44.455,8 $ | 0,00 % |
| 3.278 | CTS Co Ltd | 8.000 | 44.259,4 $ | 0,00 % |
| 3.279 | Marimekko Oyj | 3.787 | 44.086,2 $ | 0,00 % |
| 3.280 | EAT&HOLDINGS Co Ltd | 3.500 | 43.936,9 $ | 0,00 % |
| 3.281 | Apetit Oyj | 2.895 | 43.922 $ | 0,00 % |
| 3.282 | Funding Circle Holdings PLC | 22.235 | 43.881,2 $ | 0,00 % |
| 3.283 | Linedata Services | 862 | 43.857,7 $ | 0,00 % |
| 3.284 | Nibe Industrier AB | 9.620 | 43.731 $ | 0,00 % |
| 3.285 | Treasure Factory Co Ltd | 4.000 | 43.664,6 $ | 0,00 % |
| 3.286 | RWS Holdings PLC | 36.044 | 43.646 $ | 0,00 % |
| 3.287 | Mader Group Ltd | 8.058 | 43.641,7 $ | 0,00 % |
| 3.288 | WATAMI Co Ltd | 7.000 | 43.227,1 $ | 0,00 % |
| 3.289 | Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd | 2.100 | 43.212,7 $ | 0,00 % |
| 3.290 | Mammy Mart Holdings Corp | 6.000 | 43.210,1 $ | 0,00 % |
| 3.291 | Savannah Energy PLC | 427.262 | 43.176,3 $ | 0,00 % |
| 3.292 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.134 | 43.168,8 $ | 0,00 % |
| 3.293 | TAT Technologies Ltd | 1.157 | 42.945,8 $ | 0,00 % |
| 3.294 | Brunel International NV | 5.047 | 42.942 $ | 0,00 % |
| 3.295 | Gentrack Group Ltd | 12.020 | 42.931 $ | 0,00 % |
| 3.296 | New Art Holdings Co Ltd | 4.869 | 42.912,8 $ | 0,00 % |
| 3.297 | Asahi Net Inc | 10.700 | 42.790,4 $ | 0,00 % |
| 3.298 | I K K Holdings Inc | 8.200 | 42.739,4 $ | 0,00 % |
| 3.299 | Kyowa Leather Cloth Co Ltd | 7.300 | 42.717,6 $ | 0,00 % |
| 3.300 | IPD Group Ltd/Australia | 10.358 | 42.177,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Schweiz 6,2 %
- Frankreich 6,2 %
- Australien 5,9 %
- Niederlande 3,2 %
- Spanien 3,0 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 12,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.500 | 1 Mrd. $ | 22,97 % |
| 2 | Kanada | 262 | 474,7 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 278 | 381,6 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Deutschland | 141 | 342 Mio. $ | 7,65 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 27 | 327,6 Mio. $ | 7,33 % |
| 6 | Schweiz | 120 | 279,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | Frankreich | 126 | 277,2 Mio. $ | 6,20 % |
| 8 | Australien | 239 | 264,1 Mio. $ | 5,91 % |
| 9 | Niederlande | 52 | 144,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Spanien | 56 | 132,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Italien | 77 | 131,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Schweden | 152 | 114,2 Mio. $ | 2,55 % |
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