Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Tigers Polymer Corp	10 100	63,8 k $
3 102	Tourism Holdings Ltd	51 848	63,5 k $
3 103	CBo Territoria	13 564	62,9 k $
3 104	Central Security Patrols Co Ltd	3 700	62,5 k $
3 105	AZOOM Co Ltd	2 400	62,5 k $
3 106	Duni AB	6 770	62,4 k $
3 107	Japan Cash Machine Co Ltd	10 000	62,3 k $
3 108	PPHE Hotel Group Ltd	3 033	62,3 k $
3 109	Ono Pharmaceutical Co Ltd	4 200	62,1 k $
3 110	Otello Corp ASA	30 522	62,1 k $
3 111	Singamas Container Holdings Ltd	812 000	62 k $
3 112	Laramide Resources Ltd	110 504	61,8 k $
3 113	Dream International Ltd	64 000	61,7 k $
3 114	Polyram Plastic Industries Ltd	21 213	61,6 k $
3 115	Tiong Woon Corp Holding Ltd	71 100	61,5 k $
3 116	Zumtobel Group AG	14 471	61,2 k $
3 117	Honeys Holdings Co Ltd	6 570	61,2 k $
3 118	Retail Partners Co Ltd	7 400	61,2 k $
3 119	Base Co Ltd	3 000	61,2 k $
3 120	Ithaca Energy PLC	16 690	61,1 k $
3 121	Puma SE	1 990	60,9 k $
3 122	JFE Systems Inc	5 000	60,8 k $
3 123	Computer Modelling Group Ltd	20 352	60,8 k $
3 124	Mayne Pharma Group Ltd	29 559	60,7 k $
3 125	Digia Oyj	9 042	60,6 k $
3 126	Alimak Group AB	5 105	60,5 k $
3 127	Vitrolife AB	5 298	60,4 k $
3 128	SOITEC	401	60,3 k $
3 129	Medistim ASA	2 445	59,9 k $
3 130	OIE Sangyo Co Ltd	4 100	59,9 k $
3 131	ASX Ltd	1 362	59,7 k $
3 132	Texwinca Holdings Ltd	378 000	59,7 k $
3 133	Bastide le Confort Medical	2 023	59,6 k $
3 134	SFP Holdings Co Ltd	4 100	59,5 k $
3 135	Midac Holdings Co Ltd	4 400	59,5 k $
3 136	Terasaki Electric Co Ltd	2 300	59 k $
3 137	Ubisoft Entertainment SA	10 116	59 k $
3 138	Yamato Holdings Co Ltd	5 200	58,9 k $
3 139	Matsuoka Corp	4 400	58,9 k $
3 140	Wing On Co International Ltd	30 000	58,8 k $
3 141	Sedana Medical AB	52 115	58,6 k $
3 142	Evertz Technologies Ltd	4 956	58,4 k $
3 143	Albis Co Ltd	3 700	58,2 k $
3 144	Albaad Massuot Yitzhak Ltd	4 857	58,1 k $
3 145	Zignago Vetro SpA	7 004	57,9 k $
3 146	Greenfire Resources Ltd	8 594	57,8 k $
3 147	Nippon Coke & Engineering Co Ltd	87 400	57,8 k $
3 148	Catalyst Metals Ltd	15 080	57,8 k $
3 149	Anabuki Kosan Inc	3 600	57,6 k $
3 150	Amos Luzon Development and Energy Group Ltd	28 031	57,5 k $
3 151	AFC-HD AMS Life Science Co Ltd	10 400	57,5 k $
3 152	Zotefoams PLC	10 679	57 k $
3 153	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	2 800	56,9 k $
3 154	Tess Holdings Co Ltd	11 400	56,9 k $
3 155	L1 Group Ltd	70 109	56,9 k $
3 156	I'll Inc	3 700	56,7 k $
3 157	Sintokogio Ltd	9 000	56,7 k $
3 158	Visional Inc	1 200	56,7 k $
3 159	SThree PLC	24 677	56,6 k $
3 160	Andrew Peller Ltd	13 700	56,6 k $
3 161	Ishihara Chemical Co Ltd	3 300	56,6 k $
3 162	Sankyo Frontier Co Ltd	4 100	56,5 k $
3 163	Shimadaya Corp	5 200	56,5 k $
3 164	Harima Chemicals Group Inc	10 000	56,4 k $
3 165	Elkem ASA	19 198	56,2 k $
3 166	Port of Tauranga Ltd	11 458	56,2 k $
3 167	AB&Company Co Ltd	7 300	56,2 k $
3 168	Medmix AG	5 267	56,2 k $
3 169	Amper SA	257 385	56,1 k $
3 170	Karrie International Holdings Ltd	182 000	56,1 k $
3 171	PHC Holdings Corp	8 800	56,1 k $
3 172	Porvair PLC	5 705	56,1 k $
3 173	Ohsho Food Service Corp	3 000	56,1 k $
3 174	Hostelworld Group Plc	38 772	56 k $
3 175	AKWEL SADIR	6 577	55,9 k $
3 176	Oracle Corp Japan	1 000	55,6 k $
3 177	Build King Holdings Ltd	240 000	55,6 k $
3 178	C&C Group PLC	34 364	55,2 k $
3 179	Svenska Cellulosa AB SCA	4 829	55 k $
3 180	Pinnacle Investment Management Group Ltd	5 020	54,8 k $
3 181	Knights Group Holdings PLC	24 312	54,8 k $
3 182	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	11 274	54,7 k $
3 183	Asahi Co Ltd	6 644	54,6 k $
3 184	Miroku Jyoho Service Co Ltd	5 000	54,6 k $
3 185	Monash IVF Group Ltd	103 475	54,5 k $
3 186	Allied Group Ltd	160 000	54,3 k $
3 187	Focus Systems Corp	5 600	54,1 k $
3 188	ID Holdings Corp	8 400	54 k $
3 189	Aizawa Securities Group Co Ltd	5 800	53,6 k $
3 190	MA Financial Group Ltd	10 560	53,6 k $
3 191	Futaba Corp	12 100	53,5 k $
3 192	Medikit Co Ltd	2 800	53,1 k $
3 193	Insource Co Ltd	12 100	53 k $
3 194	FULLCAST Holdings Co Ltd	5 100	53 k $
3 195	Togami Electric Manufacturing Co Ltd	1 300	52,7 k $
3 196	Port Inc	3 400	52,4 k $
3 197	MTR Corp Ltd	12 216	52,2 k $
3 198	Kadoya Sesame Mills Inc	5 100	52,2 k $
3 199	Selvaag Bolig ASA	13 851	52,1 k $
3 200	Kibun Foods Inc	7 900	52 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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