Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Afentra PLC	72 541	75,9 k $
3 002	Topaz Energy Corp	3 264	75,8 k $
3 003	Banyan Tree Holdings Ltd	154 900	75,6 k $
3 004	Luceco PLC	25 543	75,4 k $
3 005	B-Lot Co Ltd	8 200	75,1 k $
3 006	Demant A/S	2 364	75 k $
3 007	Kohsoku Corp	4 000	74,8 k $
3 008	Gamehost Inc	7 582	74,7 k $
3 009	Kowloon Development Co Ltd	124 504	74,6 k $
3 010	Neuren Pharmaceuticals Ltd	8 185	74,4 k $
3 011	Watahan & Co Ltd	8 300	74,4 k $
3 012	Obrascon Huarte Lain SA	143 384	74,4 k $
3 013	Propel Funeral Partners Ltd	27 169	74,2 k $
3 014	Tow Co Ltd	31 100	74,1 k $
3 015	&Do Holdings Co Ltd	10 900	74,1 k $
3 016	Oat Agrio Co Ltd	4 300	74 k $
3 017	Ponsse Oyj	2 825	74 k $
3 018	Daikoku Denki Co Ltd	4 900	73,9 k $
3 019	Japan Business Systems Inc	8 100	73,9 k $
3 020	Burford Capital Ltd	15 427	73,7 k $
3 021	Midland Holdings Ltd	202 000	73,7 k $
3 022	Dominion Lending Centres Inc	10 300	73,6 k $
3 023	Nichimo Co Ltd	5 100	73,4 k $
3 024	Mega Uranium Ltd	136 518	73,4 k $
3 025	Tuas Ltd	17 051	73,4 k $
3 026	Libra Insurance Co Ltd	11 102	73,3 k $
3 027	PEXA Group Ltd	8 059	73,2 k $
3 028	Alantra Partners SA	5 810	73 k $
3 029	Taki Chemical Co Ltd	2 500	72,9 k $
3 030	Medius Holdings Co Ltd	14 000	72,9 k $
3 031	DyDo Group Holdings Inc	4 500	72,8 k $
3 032	Plasson Industries Ltd	1 335	72,6 k $
3 033	Fiera Capital Corp	17 099	72,5 k $
3 034	Value HR Co Ltd	8 100	72,5 k $
3 035	Rani Zim Shopping Centers Ltd	41 874	72,4 k $
3 036	AddLife AB	4 638	72,3 k $
3 037	Gruvaktiebolaget Viscaria	40 801	72,2 k $
3 038	Dentsu Group Inc	3 800	72,1 k $
3 039	RTX A/S	4 831	72,1 k $
3 040	Muto Seiko Co	5 800	71,8 k $
3 041	Nicca Chemical Co Ltd	6 100	71,8 k $
3 042	Garofalo Health Care SpA	11 922	71,8 k $
3 043	InPlay Oil Corp	5 510	71,8 k $
3 044	GMS Group Co Ltd	29 519	71,7 k $
3 045	Kolibri Global Energy Inc	12 434	71,5 k $
3 046	Gakujo Co Ltd	7 000	71,5 k $
3 047	Softcreate Holdings Corp	6 300	71,5 k $
3 048	Tsutsumi Jewelry Co Ltd	3 900	71,4 k $
3 049	Inaba Seisakusho Co Ltd	6 700	71,2 k $
3 050	ValueCommerce Co Ltd	23 900	71 k $
3 051	HKFoods Oyj	37 889	70,9 k $
3 052	Link And Motivation Inc	20 000	70,9 k $
3 053	Mitsui High-Tec Inc	17 000	70,8 k $
3 054	Will Group Inc	9 800	70,7 k $
3 055	Teck Resources Ltd	1 200	70,3 k $
3 056	Coast Entertainment Holdings Ltd	219 442	70,2 k $
3 057	grems Inc	3 900	70,1 k $
3 058	Electra Consumer Products 1970 Ltd	2 503	70,1 k $
3 059	SEB SA	1 135	69,7 k $
3 060	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	3 300	69,5 k $
3 061	Hakudo Co Ltd	4 600	69,2 k $
3 062	United Super Markets Holdings Inc	13 155	68,8 k $
3 063	Alfa Financial Software Holdings PLC	34 046	68,7 k $
3 064	Accent Group Ltd	154 021	68,6 k $
3 065	Megachips Corp	1 100	68,6 k $
3 066	Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	7 500	68,5 k $
3 067	Kamada Ltd	8 369	68,3 k $
3 068	Dauch Corporation	11 945	68,3 k $
3 069	Ellomay Capital Ltd	2 696	68,3 k $
3 070	SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	15 903	67,9 k $
3 071	Nishimatsuya Chain Co Ltd	5 300	67,8 k $
3 072	Aeon Hokkaido Corp	12 500	67,7 k $
3 073	Glarner Kantonalbank	2 221	67 k $
3 074	Shinwa Co Ltd/Gifu	10 700	66,8 k $
3 075	Nafco Co Ltd	4 800	66,6 k $
3 076	Shinobu Foods Products Co Ltd	7 000	66,6 k $
3 077	Hokuto Corp	5 700	66,6 k $
3 078	Koa Shoji Holdings Co Ltd	12 100	66,5 k $
3 079	Vulcan Steel Ltd	17 806	66,3 k $
3 080	ABC-Mart Inc	3 900	66,2 k $
3 081	Soliton Systems KK	5 800	66,2 k $
3 082	Narasaki Sangyo Co Ltd	2 400	66,1 k $
3 083	Dickson Concepts International Ltd	83 500	66 k $
3 084	Aker BioMarine ASA	6 059	65,9 k $
3 085	GA Technologies Co Ltd/Japan	6 700	65,8 k $
3 086	Gaming Realms PLC	141 719	65,4 k $
3 087	Appier Group Inc	11 400	65,4 k $
3 088	i-mobile Co Ltd	19 500	65,2 k $
3 089	Rakus Co Ltd	11 800	65,2 k $
3 090	St Marc Holdings Co Ltd	3 800	65,2 k $
3 091	Nexity SA	6 560	65,1 k $
3 092	Fixstars Corp	8 000	65 k $
3 093	Greens Co Ltd	4 400	65 k $
3 094	Nomura Holdings Inc	8 048	64,9 k $
3 095	Avant Group Corp	7 900	64,7 k $
3 096	Victrex PLC	7 854	64,4 k $
3 097	Joyful Honda Co Ltd	4 900	64,4 k $
3 098	FSE Lifestyle Services Ltd	90 000	64,3 k $
3 099	Xaar PLC	33 765	64 k $
3 100	Mitsubishi Paper Mills Ltd	10 700	63,9 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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