Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Grieg Seafood ASA	22 486	88,3 k $
2 902	ACT Energy Technologies Ltd	17 600	88 k $
2 903	eDreams ODIGEO SA	21 506	87,8 k $
2 904	Startia Holdings Inc	4 900	87,8 k $
2 905	Naturenergie Holding AG	2 042	87,6 k $
2 906	Taiho Kogyo Co Ltd	11 500	87,5 k $
2 907	Southern Cross Media Group Ltd	211 786	87,4 k $
2 908	Cosmos Initia Co Ltd	11 900	87,4 k $
2 909	Howa Machinery Ltd	9 000	87,4 k $
2 910	Cargojet Inc	1 500	87,3 k $
2 911	YAC Holdings Co Ltd	11 700	87,2 k $
2 912	Torigoe Co Ltd/The	12 600	86,5 k $
2 913	Domino's Pizza Enterprises Ltd	7 205	86,4 k $
2 914	IMMSI SpA	149 021	86,3 k $
2 915	Shoei Foods Corp	3 300	86,3 k $
2 916	Fuji Corp Ltd	16 799	86,2 k $
2 917	Pharmanutra SpA	928	86 k $
2 918	ABG Sundal Collier Holding ASA	110 906	86 k $
2 919	Business Brain Showa-Ota Inc	14 700	85,9 k $
2 920	FIGEAC-AERO	7 355	85,8 k $
2 921	Victory Supermarket Chain Ltd	4 434	85,8 k $
2 922	TOBISHIMA HOLDINGS Inc	6 673	85,7 k $
2 923	Duniec Brothers Ltd	1 023	85,5 k $
2 924	Lifestyle Communities Ltd	24 906	85,1 k $
2 925	Amuse Inc	6 800	85,1 k $
2 926	Komatsu Matere Co Ltd	18 100	85 k $
2 927	Vetropack Holding AG	3 271	84,9 k $
2 928	Exco Technologies Ltd	15 617	84,8 k $
2 929	Kanro Inc	12 000	84,8 k $
2 930	Manulife Financial Corp	2 156	84,7 k $
2 931	XRF Scientific Ltd	64 487	84,7 k $
2 932	Ichiyoshi Securities Co Ltd	10 000	84,4 k $
2 933	MrMax Holdings Ltd	18 800	84,4 k $
2 934	TOA Road Corp	8 400	84,3 k $
2 935	Astena Holdings Co Ltd	27 300	84,2 k $
2 936	Petronor E&P ASA	53 464	84,1 k $
2 937	Delta Israel Brands Ltd	2 089	84,1 k $
2 938	Singapore Telecommunications Ltd	23 200	84 k $
2 939	Fujikura Kasei Co Ltd	10 800	83,9 k $
2 940	Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	4 792	83,8 k $
2 941	LIFULL Co Ltd	68 700	83,5 k $
2 942	Xebio Holdings Co Ltd	13 101	83,4 k $
2 943	Advan Group Co Ltd	13 700	83,3 k $
2 944	Acadian Timber Corp	6 576	83,3 k $
2 945	AIT Corp	5 900	83,3 k $
2 946	Rasa Corp	7 200	83,2 k $
2 947	Japan System Techniques Co Ltd	6 800	83 k $
2 948	Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco	536	82,9 k $
2 949	Aspo Oyj	11 569	82,9 k $
2 950	Pexip Holding ASA	11 294	82,9 k $
2 951	Yondoshi Holdings Inc	7 000	82,7 k $
2 952	IPS Inc	4 000	82,7 k $
2 953	Instone Real Estate Group SE	7 972	82,6 k $
2 954	TDC Soft Inc	13 600	82,2 k $
2 955	Dicker Data Ltd	12 781	82,2 k $
2 956	Great Eagle Holdings Ltd	36 003	82 k $
2 957	Note AB	4 418	81,9 k $
2 958	Jade Group Inc/Japan	6 300	81,9 k $
2 959	Ulvac Inc	1 300	81,9 k $
2 960	Kongsberg Maritime AS	12 485	81,8 k $
2 961	METRO MINING LIMITED	87 745	81,2 k $
2 962	COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	859 000	81,1 k $
2 963	Healius Ltd	221 786	81 k $
2 964	Young & Co's Brewery PLC	9 297	81 k $
2 965	Asia Financial Holdings Ltd	136 000	80,9 k $
2 966	Quadient SA	5 913	80,9 k $
2 967	Sartorius Stedim Biotech	436	80,6 k $
2 968	Onoken Co Ltd	9 000	80,2 k $
2 969	Malam - Team Ltd	2 806	80,2 k $
2 970	Meiji Electric Industries Co Ltd	6 100	80 k $
2 971	Glorious Sun Enterprises Ltd	447 000	79,9 k $
2 972	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	74 000	79,9 k $
2 973	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6 776	79,8 k $
2 974	Multiconsult ASA	4 663	79,6 k $
2 975	Journey Energy Inc	18 700	79,4 k $
2 976	Grupo Empresarial San Jose SA	8 089	79,3 k $
2 977	Alpen Co Ltd	6 300	79,3 k $
2 978	SAXA Inc	5 700	78,9 k $
2 979	Tokyo Sangyo Co Ltd	14 000	78,8 k $
2 980	Bouvet ASA	14 074	78,6 k $
2 981	SBO AG	1 811	78,6 k $
2 982	Tower Semiconductor Ltd	377	78,6 k $
2 983	Haleon PLC	16 968	78,4 k $
2 984	V Technology Co Ltd	2 500	78,1 k $
2 985	Algoma Central Corp	4 796	78 k $
2 986	Goodwin PLC	500	77,8 k $
2 987	F-Secure Oyj	37 351	77,3 k $
2 988	Metall Zug AG	83	77,1 k $
2 989	Casio Computer Co Ltd	7 600	77,1 k $
2 990	AF Gruppen ASA	3 992	77,1 k $
2 991	Akebono Brake Industry Co Ltd	95 140	77 k $
2 992	Akita Bank Ltd/The	2 200	76,8 k $
2 993	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	6 700	76,8 k $
2 994	Enghouse Systems Ltd	6 152	76,8 k $
2 995	Curves Holdings Co Ltd	14 600	76,4 k $
2 996	ISDN Holdings Ltd	159 169	76,2 k $
2 997	Meiwa Estate Co Ltd	13 100	76 k $
2 998	Bell Financial Group Ltd	78 973	76 k $
2 999	Kimura Unity Co Ltd	13 200	75,9 k $
3 000	Waseda Academy Co Ltd	6 100	75,9 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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