Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	3 700	100,9 k $
2 802	Harworth Group PLC	55 327	100,7 k $
2 803	Cafe de Coral Holdings Ltd	196 000	100,6 k $
2 804	Nihon Yamamura Glass Co Ltd	5 000	100,5 k $
2 805	Boozt AB	7 773	100,3 k $
2 806	Tate & Lyle PLC	20 070	100,2 k $
2 807	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	8 800	100,1 k $
2 808	OUE Ltd	114 700	99,9 k $
2 809	Pro-Ship Inc	10 200	99,3 k $
2 810	NETLINK NBN TRUST	125 100	99,3 k $
2 811	Moriroku Co Ltd	6 400	99,3 k $
2 812	Amvis Holdings Inc	39 800	99,3 k $
2 813	Nippon Seisen Co Ltd	11 000	99,3 k $
2 814	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	10 700	99,3 k $
2 815	Mitani Sangyo Co Ltd	22 200	99,2 k $
2 816	Propnex Ltd	72 000	99,2 k $
2 817	Mayr Melnhof Karton AG	1 052	98,8 k $
2 818	Altshuler Shaham Finance Ltd	40 406	98,2 k $
2 819	Automatic Bank Services Ltd	11 018	98,1 k $
2 820	Fuji Kyuko Co Ltd	6 800	98,1 k $
2 821	Takebishi Corp	6 900	98 k $
2 822	Finnair Oyj	26 021	97,9 k $
2 823	House Foods Group Inc	5 100	97,9 k $
2 824	Australian Strategic Materials Ltd	85 552	97,6 k $
2 825	Boiron SA	3 024	97,1 k $
2 826	Wee Hur Holdings Ltd	169 300	97,1 k $
2 827	Nova Ltd	194	96,9 k $
2 828	Toho Co Ltd/Tokyo	10 500	96,8 k $
2 829	Ad-sol Nissin Corp	10 200	96,5 k $
2 830	Myer Holdings Ltd	511 716	96,2 k $
2 831	Fintech Global Inc	118 000	96,1 k $
2 832	Look Holdings Inc	5 800	95,9 k $
2 833	KNT-CT Holdings Co Ltd	7 652	95,8 k $
2 834	AD Works Group Co Ltd	36 760	95,7 k $
2 835	KSB SE & Co KGaA	83	95,5 k $
2 836	Foresight Group Holdings Ltd	17 500	95,1 k $
2 837	Shikun & Binui Soltec Renewable Energy	71 775	95,1 k $
2 838	Bonduelle SCA	9 348	95 k $
2 839	JDC Corp	25 400	94,7 k $
2 840	FFRI Security Inc	2 500	94,5 k $
2 841	Kitano Construction Corp	12 800	94,4 k $
2 842	ITmedia Inc	9 300	94,2 k $
2 843	Miramar Hotel & Investment	68 000	94,1 k $
2 844	Eagle Nice International Holdings Ltd	242 000	94 k $
2 845	Econocom Group SA/NV	56 588	93,9 k $
2 846	Van de Velde NV	2 440	93,8 k $
2 847	Charm Care Corp KK	11 400	93,6 k $
2 848	Parken Sport & Entertainment A/S	3 314	93,6 k $
2 849	Aztech Global Ltd	115 300	93,5 k $
2 850	FALCO HOLDINGS Co Ltd	5 800	93,3 k $
2 851	Dermapharm Holding SE	1 713	93,2 k $
2 852	Aeon Fantasy Co Ltd	5 700	93,2 k $
2 853	Airport Facilities Co Ltd	15 000	93,1 k $
2 854	Bjorn Borg AB	12 770	93 k $
2 855	Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	8 599	93 k $
2 856	TT Electronics plc	57 196	92,8 k $
2 857	J-Oil Mills Inc	7 382	92,7 k $
2 858	SEC Carbon Ltd	5 800	92,7 k $
2 859	Ascom Holding AG	13 742	92,6 k $
2 860	Nameson Holdings Ltd	714 000	92,6 k $
2 861	Business Engineering Corp	12 000	92,5 k $
2 862	Sensirion Holding AG	1 064	92,1 k $
2 863	Leifheit AG	4 622	92,1 k $
2 864	High Liner Foods Inc	9 097	92,1 k $
2 865	Tsuburaya Fields Holdings Inc	10 000	91,9 k $
2 866	Freebit Co Ltd	10 200	91,9 k $
2 867	Propel Holdings Inc	5 700	91,8 k $
2 868	Vitasoy International Holdings Ltd	116 000	91,7 k $
2 869	ISB Corp	6 700	91,7 k $
2 870	SEEK Ltd	9 124	91,6 k $
2 871	Wavestone	1 697	91,6 k $
2 872	Net Protections Holdings Inc	33 700	91,5 k $
2 873	PAX Global Technology Ltd	183 000	91,3 k $
2 874	Bird Construction Inc	2 474	91,2 k $
2 875	Ootoya Holdings Co Ltd	2 100	91,1 k $
2 876	MT Hoejgaard Holding A/S	1 701	91,1 k $
2 877	QT Group Oyj	4 025	91 k $
2 878	Melcor Developments Ltd	6 653	90,8 k $
2 879	ERI Holdings Co Ltd	3 400	90,8 k $
2 880	Pigeon Corp	8 400	90,7 k $
2 881	Tosho Co Ltd	17 000	90,6 k $
2 882	JANOME Corp	12 700	90,6 k $
2 883	Allgeier SE	4 754	90,6 k $
2 884	Sharingtechnology Inc	12 100	90,5 k $
2 885	Tsuzuki Denki Co Ltd	4 100	90,4 k $
2 886	Nagase Brothers Inc	6 100	90,4 k $
2 887	Parker Corp	10 200	90,1 k $
2 888	Medical System Network Co Ltd	26 955	90,1 k $
2 889	Nitto Kohki Co Ltd	8 800	89,9 k $
2 890	Verbund AG	1 188	89,6 k $
2 891	Carasso Real Estate Ltd	6 653	89,6 k $
2 892	ATS Corp	2 758	89,5 k $
2 893	Deep Source Holdings Ltd	870 000	88,8 k $
2 894	DANYA CEBUS LTD	1 721	88,8 k $
2 895	Revenio Group Oyj	5 435	88,7 k $
2 896	Agrana Beteiligungs AG	6 333	88,7 k $
2 897	OUG Holdings Inc	3 500	88,5 k $
2 898	Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	5 200	88,5 k $
2 899	Izumi Co Ltd	14 600	88,4 k $
2 900	Gamecard Holdings Inc	5 300	88,4 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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