Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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Nettovermögen: 4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
Positionen: 3.686 in 40 Ländern
Zehn größte: 11,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.801	Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	3.700	100.857,2 $
2.802	Harworth Group PLC	55.327	100.703,9 $
2.803	Cafe de Coral Holdings Ltd	196.000	100.607,6 $
2.804	Nihon Yamamura Glass Co Ltd	5.000	100.529,9 $
2.805	Boozt AB	7.773	100.332 $
2.806	Tate & Lyle PLC	20.070	100.170,2 $
2.807	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	8.800	100.143,2 $
2.808	OUE Ltd	114.700	99.946,9 $
2.809	Pro-Ship Inc	10.200	99.343,1 $
2.810	NETLINK NBN TRUST	125.100	99.320,5 $
2.811	Moriroku Co Ltd	6.400	99.303,3 $
2.812	Amvis Holdings Inc	39.800	99.286,2 $
2.813	Nippon Seisen Co Ltd	11.000	99.269,2 $
2.814	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	10.700	99.250,7 $
2.815	Mitani Sangyo Co Ltd	22.200	99.236,1 $
2.816	Propnex Ltd	72.000	99.178,4 $
2.817	Mayr Melnhof Karton AG	1.052	98.763,7 $
2.818	Altshuler Shaham Finance Ltd	40.406	98.158,6 $
2.819	Automatic Bank Services Ltd	11.018	98.139,2 $
2.820	Fuji Kyuko Co Ltd	6.800	98.056,5 $
2.821	Takebishi Corp	6.900	97.983,1 $
2.822	Finnair Oyj	26.021	97.938 $
2.823	House Foods Group Inc	5.100	97.911,2 $
2.824	Australian Strategic Materials Ltd	85.552	97.599 $
2.825	Boiron SA	3.024	97.145 $
2.826	Wee Hur Holdings Ltd	169.300	97.071 $
2.827	Nova Ltd	194	96.871,3 $
2.828	Toho Co Ltd/Tokyo	10.500	96.795,4 $
2.829	Ad-sol Nissin Corp	10.200	96.532,2 $
2.830	Myer Holdings Ltd	511.716	96.172,3 $
2.831	Fintech Global Inc	118.000	96.086,2 $
2.832	Look Holdings Inc	5.800	95.919,4 $
2.833	KNT-CT Holdings Co Ltd	7.652	95.828,7 $
2.834	AD Works Group Co Ltd	36.760	95.700,7 $
2.835	KSB SE & Co KGaA	83	95.495,3 $
2.836	Foresight Group Holdings Ltd	17.500	95.133 $
2.837	Shikun & Binui Soltec Renewable Energy	71.775	95.091,1 $
2.838	Bonduelle SCA	9.348	95.008,6 $
2.839	JDC Corp	25.400	94.701 $
2.840	FFRI Security Inc	2.500	94.532,6 $
2.841	Kitano Construction Corp	12.800	94.361,2 $
2.842	ITmedia Inc	9.300	94.190,3 $
2.843	Miramar Hotel & Investment	68.000	94.072,3 $
2.844	Eagle Nice International Holdings Ltd	242.000	94.040 $
2.845	Econocom Group SA/NV	56.588	93.863,7 $
2.846	Van de Velde NV	2.440	93.833,2 $
2.847	Charm Care Corp KK	11.400	93.601,9 $
2.848	Parken Sport & Entertainment A/S	3.314	93.583,8 $
2.849	Aztech Global Ltd	115.300	93.532,5 $
2.850	FALCO HOLDINGS Co Ltd	5.800	93.293,6 $
2.851	Dermapharm Holding SE	1.713	93.230,4 $
2.852	Aeon Fantasy Co Ltd	5.700	93.196,6 $
2.853	Airport Facilities Co Ltd	15.000	93.056,4 $
2.854	Bjorn Borg AB	12.770	93.022,3 $
2.855	Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	8.599	92.965,9 $
2.856	TT Electronics plc	57.196	92.842,4 $
2.857	J-Oil Mills Inc	7.382	92.748,8 $
2.858	SEC Carbon Ltd	5.800	92.702,2 $
2.859	Ascom Holding AG	13.742	92.645,6 $
2.860	Nameson Holdings Ltd	714.000	92.561 $
2.861	Business Engineering Corp	12.000	92.478,7 $
2.862	Sensirion Holding AG	1.064	92.125,9 $
2.863	Leifheit AG	4.622	92.125 $
2.864	High Liner Foods Inc	9.097	92.085,1 $
2.865	Tsuburaya Fields Holdings Inc	10.000	91.906,4 $
2.866	Freebit Co Ltd	10.200	91.884 $
2.867	Propel Holdings Inc	5.700	91.814,3 $
2.868	Vitasoy International Holdings Ltd	116.000	91.738,4 $
2.869	ISB Corp	6.700	91.703,1 $
2.870	SEEK Ltd	9.124	91.591,9 $
2.871	Wavestone	1.697	91.579,7 $
2.872	Net Protections Holdings Inc	33.700	91.469,5 $
2.873	PAX Global Technology Ltd	183.000	91.273,5 $
2.874	Bird Construction Inc	2.474	91.230,3 $
2.875	Ootoya Holdings Co Ltd	2.100	91.140,5 $
2.876	MT Hoejgaard Holding A/S	1.701	91.129,2 $
2.877	QT Group Oyj	4.025	90.989,5 $
2.878	Melcor Developments Ltd	6.653	90.806,2 $
2.879	ERI Holdings Co Ltd	3.400	90.799,6 $
2.880	Pigeon Corp	8.400	90.689,6 $
2.881	Tosho Co Ltd	17.000	90.589,5 $
2.882	JANOME Corp	12.700	90.578,5 $
2.883	Allgeier SE	4.754	90.550,6 $
2.884	Sharingtechnology Inc	12.100	90.459,5 $
2.885	Tsuzuki Denki Co Ltd	4.100	90.416,2 $
2.886	Nagase Brothers Inc	6.100	90.357,3 $
2.887	Parker Corp	10.200	90.129,5 $
2.888	Medical System Network Co Ltd	26.955	90.094,9 $
2.889	Nitto Kohki Co Ltd	8.800	89.926,5 $
2.890	Verbund AG	1.188	89.638,4 $
2.891	Carasso Real Estate Ltd	6.653	89.563 $
2.892	ATS Corp	2.758	89.479,9 $
2.893	Deep Source Holdings Ltd	870.000	88.842,2 $
2.894	DANYA CEBUS LTD	1.721	88.810,5 $
2.895	Revenio Group Oyj	5.435	88.749 $
2.896	Agrana Beteiligungs AG	6.333	88.717,7 $
2.897	OUG Holdings Inc	3.500	88.494,3 $
2.898	Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	5.200	88.456,8 $
2.899	Izumi Co Ltd	14.600	88.402,2 $
2.900	Gamecard Holdings Inc	5.300	88.396,7 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 6,1 %
Fonds 5,2 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,0 %
Gesundheit 2,7 %
Industrie 2,5 %
Kommunikation 2,0 %
Technologie 1,9 %
Basiskonsum 1,7 %
Versorger 1,3 %
Zyklischer Konsum 1,0 %
Nicht zugeordnet 69,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 23,0 %
Kanada 10,6 %
Vereinigtes Königreich 8,5 %
Deutschland 7,6 %
Vereinigte Staaten 7,3 %
Schweiz 6,2 %
Frankreich 6,2 %
Australien 5,9 %
Niederlande 3,2 %
Spanien 3,0 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,6 %
Weitere Länder 12,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.500	1 Mrd. $	22,97 %
2	Kanada	262	474,7 Mio. $	10,61 %
3	Vereinigtes Königreich	278	381,6 Mio. $	8,53 %
4	Deutschland	141	342 Mio. $	7,65 %
5	Vereinigte Staaten	27	327,6 Mio. $	7,33 %
6	Schweiz	120	279,4 Mio. $	6,25 %
7	Frankreich	126	277,2 Mio. $	6,20 %
8	Australien	239	264,1 Mio. $	5,91 %
9	Niederlande	52	144,3 Mio. $	3,23 %
10	Spanien	56	132,4 Mio. $	2,96 %
11	Italien	77	131,4 Mio. $	2,94 %
12	Schweden	152	114,2 Mio. $	2,55 %

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