Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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Nettovermögen: 4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
Positionen: 3.686 in 40 Ländern
Zehn größte: 11,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.901	Grieg Seafood ASA	22.486	88.318,3 $
2.902	ACT Energy Technologies Ltd	17.600	87.977,3 $
2.903	eDreams ODIGEO SA	21.506	87.834,1 $
2.904	Startia Holdings Inc	4.900	87.790,3 $
2.905	Naturenergie Holding AG	2.042	87.583,6 $
2.906	Taiho Kogyo Co Ltd	11.500	87.499 $
2.907	Southern Cross Media Group Ltd	211.786	87.440,7 $
2.908	Cosmos Initia Co Ltd	11.900	87.382,6 $
2.909	Howa Machinery Ltd	9.000	87.380,5 $
2.910	Cargojet Inc	1.500	87.282,4 $
2.911	YAC Holdings Co Ltd	11.700	87.173,4 $
2.912	Torigoe Co Ltd/The	12.600	86.470,5 $
2.913	Domino's Pizza Enterprises Ltd	7.205	86.405 $
2.914	IMMSI SpA	149.021	86.313,6 $
2.915	Shoei Foods Corp	3.300	86.253,2 $
2.916	Fuji Corp Ltd	16.799	86.223,3 $
2.917	Pharmanutra SpA	928	85.972,3 $
2.918	ABG Sundal Collier Holding ASA	110.906	85.971,2 $
2.919	Business Brain Showa-Ota Inc	14.700	85.907,6 $
2.920	FIGEAC-AERO	7.355	85.838,7 $
2.921	Victory Supermarket Chain Ltd	4.434	85.797,2 $
2.922	TOBISHIMA HOLDINGS Inc	6.673	85.668,8 $
2.923	Duniec Brothers Ltd	1.023	85.471,5 $
2.924	Lifestyle Communities Ltd	24.906	85.100,8 $
2.925	Amuse Inc	6.800	85.096,9 $
2.926	Komatsu Matere Co Ltd	18.100	85.006,1 $
2.927	Vetropack Holding AG	3.271	84.859,9 $
2.928	Exco Technologies Ltd	15.617	84.848,1 $
2.929	Kanro Inc	12.000	84.846,6 $
2.930	Manulife Financial Corp	2.156	84.709,2 $
2.931	XRF Scientific Ltd	64.487	84.694,9 $
2.932	Ichiyoshi Securities Co Ltd	10.000	84.445,9 $
2.933	MrMax Holdings Ltd	18.800	84.409,8 $
2.934	TOA Road Corp	8.400	84.262,4 $
2.935	Astena Holdings Co Ltd	27.300	84.156,9 $
2.936	Petronor E&P ASA	53.464	84.138,6 $
2.937	Delta Israel Brands Ltd	2.089	84.099,2 $
2.938	Singapore Telecommunications Ltd	23.200	84.025,7 $
2.939	Fujikura Kasei Co Ltd	10.800	83.925,3 $
2.940	Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	4.792	83.840,8 $
2.941	LIFULL Co Ltd	68.700	83.548 $
2.942	Xebio Holdings Co Ltd	13.101	83.374,6 $
2.943	Advan Group Co Ltd	13.700	83.342,5 $
2.944	Acadian Timber Corp	6.576	83.268,1 $
2.945	AIT Corp	5.900	83.263,4 $
2.946	Rasa Corp	7.200	83.169,8 $
2.947	Japan System Techniques Co Ltd	6.800	82.952,1 $
2.948	Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco	536	82.898,6 $
2.949	Aspo Oyj	11.569	82.889,6 $
2.950	Pexip Holding ASA	11.294	82.876,7 $
2.951	Yondoshi Holdings Inc	7.000	82.699,4 $
2.952	IPS Inc	4.000	82.695,8 $
2.953	Instone Real Estate Group SE	7.972	82.627,9 $
2.954	TDC Soft Inc	13.600	82.235 $
2.955	Dicker Data Ltd	12.781	82.182,7 $
2.956	Great Eagle Holdings Ltd	36.003	81.994,5 $
2.957	Note AB	4.418	81.922,3 $
2.958	Jade Group Inc/Japan	6.300	81.898,7 $
2.959	Ulvac Inc	1.300	81.864,2 $
2.960	Kongsberg Maritime AS	12.485	81.825,6 $
2.961	METRO MINING LIMITED	87.745	81.176,1 $
2.962	COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	859.000	81.052,9 $
2.963	Healius Ltd	221.786	81.012,2 $
2.964	Young & Co's Brewery PLC	9.297	80.966,1 $
2.965	Asia Financial Holdings Ltd	136.000	80.903,5 $
2.966	Quadient SA	5.913	80.857,9 $
2.967	Sartorius Stedim Biotech	436	80.577,8 $
2.968	Onoken Co Ltd	9.000	80.224,8 $
2.969	Malam - Team Ltd	2.806	80.166,7 $
2.970	Meiji Electric Industries Co Ltd	6.100	79.989,2 $
2.971	Glorious Sun Enterprises Ltd	447.000	79.932,9 $
2.972	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	74.000	79.883,4 $
2.973	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6.776	79.753,2 $
2.974	Multiconsult ASA	4.663	79.617,1 $
2.975	Journey Energy Inc	18.700	79.433,9 $
2.976	Grupo Empresarial San Jose SA	8.089	79.322,9 $
2.977	Alpen Co Ltd	6.300	79.261,6 $
2.978	SAXA Inc	5.700	78.913 $
2.979	Tokyo Sangyo Co Ltd	14.000	78.778,2 $
2.980	Bouvet ASA	14.074	78.617 $
2.981	SBO AG	1.811	78.599,2 $
2.982	Tower Semiconductor Ltd	377	78.562,7 $
2.983	Haleon PLC	16.968	78.356 $
2.984	V Technology Co Ltd	2.500	78.063 $
2.985	Algoma Central Corp	4.796	77.959,1 $
2.986	Goodwin PLC	500	77.806,8 $
2.987	F-Secure Oyj	37.351	77.263,2 $
2.988	Metall Zug AG	83	77.110,7 $
2.989	Casio Computer Co Ltd	7.600	77.108,8 $
2.990	AF Gruppen ASA	3.992	77.066,8 $
2.991	Akebono Brake Industry Co Ltd	95.140	77.017,4 $
2.992	Akita Bank Ltd/The	2.200	76.826,5 $
2.993	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	6.700	76.819,2 $
2.994	Enghouse Systems Ltd	6.152	76.767 $
2.995	Curves Holdings Co Ltd	14.600	76.359,9 $
2.996	ISDN Holdings Ltd	159.169	76.220,9 $
2.997	Meiwa Estate Co Ltd	13.100	76.038,9 $
2.998	Bell Financial Group Ltd	78.973	75.981,8 $
2.999	Kimura Unity Co Ltd	13.200	75.904,7 $
3.000	Waseda Academy Co Ltd	6.100	75.875,2 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 6,1 %
Fonds 5,2 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,0 %
Gesundheit 2,7 %
Industrie 2,5 %
Kommunikation 2,0 %
Technologie 1,9 %
Basiskonsum 1,7 %
Versorger 1,3 %
Zyklischer Konsum 1,0 %
Nicht zugeordnet 69,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 23,0 %
Kanada 10,6 %
Vereinigtes Königreich 8,5 %
Deutschland 7,6 %
Vereinigte Staaten 7,3 %
Schweiz 6,2 %
Frankreich 6,2 %
Australien 5,9 %
Niederlande 3,2 %
Spanien 3,0 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,6 %
Weitere Länder 12,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.500	1 Mrd. $	22,97 %
2	Kanada	262	474,7 Mio. $	10,61 %
3	Vereinigtes Königreich	278	381,6 Mio. $	8,53 %
4	Deutschland	141	342 Mio. $	7,65 %
5	Vereinigte Staaten	27	327,6 Mio. $	7,33 %
6	Schweiz	120	279,4 Mio. $	6,25 %
7	Frankreich	126	277,2 Mio. $	6,20 %
8	Australien	239	264,1 Mio. $	5,91 %
9	Niederlande	52	144,3 Mio. $	3,23 %
10	Spanien	56	132,4 Mio. $	2,96 %
11	Italien	77	131,4 Mio. $	2,94 %
12	Schweden	152	114,2 Mio. $	2,55 %

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