Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
- Positionen
- 3.686 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.001 | Afentra PLC | 72.541 | 75.860,7 $ | 0,00 % |
| 3.002 | Topaz Energy Corp | 3.264 | 75.788 $ | 0,00 % |
| 3.003 | Banyan Tree Holdings Ltd | 154.900 | 75.598,6 $ | 0,00 % |
| 3.004 | Luceco PLC | 25.543 | 75.433,9 $ | 0,00 % |
| 3.005 | B-Lot Co Ltd | 8.200 | 75.119,9 $ | 0,00 % |
| 3.006 | Demant A/S | 2.364 | 74.970,9 $ | 0,00 % |
| 3.007 | Kohsoku Corp | 4.000 | 74.792,6 $ | 0,00 % |
| 3.008 | Gamehost Inc | 7.582 | 74.739,9 $ | 0,00 % |
| 3.009 | Kowloon Development Co Ltd | 124.504 | 74.566,2 $ | 0,00 % |
| 3.010 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 8.185 | 74.423,6 $ | 0,00 % |
| 3.011 | Watahan & Co Ltd | 8.300 | 74.384,4 $ | 0,00 % |
| 3.012 | Obrascon Huarte Lain SA | 143.384 | 74.362,7 $ | 0,00 % |
| 3.013 | Propel Funeral Partners Ltd | 27.169 | 74.215,2 $ | 0,00 % |
| 3.014 | Tow Co Ltd | 31.100 | 74.114,6 $ | 0,00 % |
| 3.015 | &Do Holdings Co Ltd | 10.900 | 74.089,8 $ | 0,00 % |
| 3.016 | Oat Agrio Co Ltd | 4.300 | 74.049,8 $ | 0,00 % |
| 3.017 | Ponsse Oyj | 2.825 | 74.042,7 $ | 0,00 % |
| 3.018 | Daikoku Denki Co Ltd | 4.900 | 73.911 $ | 0,00 % |
| 3.019 | Japan Business Systems Inc | 8.100 | 73.883,9 $ | 0,00 % |
| 3.020 | Burford Capital Ltd | 15.427 | 73.695,4 $ | 0,00 % |
| 3.021 | Midland Holdings Ltd | 202.000 | 73.665,9 $ | 0,00 % |
| 3.022 | Dominion Lending Centres Inc | 10.300 | 73.552,5 $ | 0,00 % |
| 3.023 | Nichimo Co Ltd | 5.100 | 73.370,8 $ | 0,00 % |
| 3.024 | Mega Uranium Ltd | 136.518 | 73.367,1 $ | 0,00 % |
| 3.025 | Tuas Ltd | 17.051 | 73.363,8 $ | 0,00 % |
| 3.026 | Libra Insurance Co Ltd | 11.102 | 73.274,5 $ | 0,00 % |
| 3.027 | PEXA Group Ltd | 8.059 | 73.227,1 $ | 0,00 % |
| 3.028 | Alantra Partners SA | 5.810 | 72.980,8 $ | 0,00 % |
| 3.029 | Taki Chemical Co Ltd | 2.500 | 72.911,2 $ | 0,00 % |
| 3.030 | Medius Holdings Co Ltd | 14.000 | 72.860,3 $ | 0,00 % |
| 3.031 | DyDo Group Holdings Inc | 4.500 | 72.759,3 $ | 0,00 % |
| 3.032 | Plasson Industries Ltd | 1.335 | 72.559,3 $ | 0,00 % |
| 3.033 | Fiera Capital Corp | 17.099 | 72.507,3 $ | 0,00 % |
| 3.034 | Value HR Co Ltd | 8.100 | 72.474,7 $ | 0,00 % |
| 3.035 | Rani Zim Shopping Centers Ltd | 41.874 | 72.414,7 $ | 0,00 % |
| 3.036 | AddLife AB | 4.638 | 72.317 $ | 0,00 % |
| 3.037 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 40.801 | 72.226,8 $ | 0,00 % |
| 3.038 | Dentsu Group Inc | 3.800 | 72.146,1 $ | 0,00 % |
| 3.039 | RTX A/S | 4.831 | 72.129,7 $ | 0,00 % |
| 3.040 | Muto Seiko Co | 5.800 | 71.829,8 $ | 0,00 % |
| 3.041 | Nicca Chemical Co Ltd | 6.100 | 71.790,1 $ | 0,00 % |
| 3.042 | Garofalo Health Care SpA | 11.922 | 71.763,4 $ | 0,00 % |
| 3.043 | InPlay Oil Corp | 5.510 | 71.757,6 $ | 0,00 % |
| 3.044 | GMS Group Co Ltd | 29.519 | 71.650,4 $ | 0,00 % |
| 3.045 | Kolibri Global Energy Inc | 12.434 | 71.490,8 $ | 0,00 % |
| 3.046 | Gakujo Co Ltd | 7.000 | 71.490,6 $ | 0,00 % |
| 3.047 | Softcreate Holdings Corp | 6.300 | 71.478,4 $ | 0,00 % |
| 3.048 | Tsutsumi Jewelry Co Ltd | 3.900 | 71.357,3 $ | 0,00 % |
| 3.049 | Inaba Seisakusho Co Ltd | 6.700 | 71.157,2 $ | 0,00 % |
| 3.050 | ValueCommerce Co Ltd | 23.900 | 70.971,4 $ | 0,00 % |
| 3.051 | HKFoods Oyj | 37.889 | 70.938,4 $ | 0,00 % |
| 3.052 | Link And Motivation Inc | 20.000 | 70.924,4 $ | 0,00 % |
| 3.053 | Mitsui High-Tec Inc | 17.000 | 70.836 $ | 0,00 % |
| 3.054 | Will Group Inc | 9.800 | 70.734,4 $ | 0,00 % |
| 3.055 | Teck Resources Ltd | 1.200 | 70.311,8 $ | 0,00 % |
| 3.056 | Coast Entertainment Holdings Ltd | 219.442 | 70.167,9 $ | 0,00 % |
| 3.057 | grems Inc | 3.900 | 70.145,7 $ | 0,00 % |
| 3.058 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 2.503 | 70.130,3 $ | 0,00 % |
| 3.059 | SEB SA | 1.135 | 69.656,4 $ | 0,00 % |
| 3.060 | Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd | 3.300 | 69.505,6 $ | 0,00 % |
| 3.061 | Hakudo Co Ltd | 4.600 | 69.238,1 $ | 0,00 % |
| 3.062 | United Super Markets Holdings Inc | 13.155 | 68.794,7 $ | 0,00 % |
| 3.063 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 34.046 | 68.696,1 $ | 0,00 % |
| 3.064 | Accent Group Ltd | 154.021 | 68.626,7 $ | 0,00 % |
| 3.065 | Megachips Corp | 1.100 | 68.570 $ | 0,00 % |
| 3.066 | Dai-Ichi Cutter Kogyo KK | 7.500 | 68.548,1 $ | 0,00 % |
| 3.067 | Kamada Ltd | 8.369 | 68.315,6 $ | 0,00 % |
| 3.068 | Dauch Corporation | 11.945 | 68.268,5 $ | 0,00 % |
| 3.069 | Ellomay Capital Ltd | 2.696 | 68.264,8 $ | 0,00 % |
| 3.070 | SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION | 15.903 | 67.904 $ | 0,00 % |
| 3.071 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 5.300 | 67.807,9 $ | 0,00 % |
| 3.072 | Aeon Hokkaido Corp | 12.500 | 67.744,7 $ | 0,00 % |
| 3.073 | Glarner Kantonalbank | 2.221 | 67.031,5 $ | 0,00 % |
| 3.074 | Shinwa Co Ltd/Gifu | 10.700 | 66.762,7 $ | 0,00 % |
| 3.075 | Nafco Co Ltd | 4.800 | 66.616 $ | 0,00 % |
| 3.076 | Shinobu Foods Products Co Ltd | 7.000 | 66.576 $ | 0,00 % |
| 3.077 | Hokuto Corp | 5.700 | 66.562,5 $ | 0,00 % |
| 3.078 | Koa Shoji Holdings Co Ltd | 12.100 | 66.460,8 $ | 0,00 % |
| 3.079 | Vulcan Steel Ltd | 17.806 | 66.331,7 $ | 0,00 % |
| 3.080 | ABC-Mart Inc | 3.900 | 66.248,4 $ | 0,00 % |
| 3.081 | Soliton Systems KK | 5.800 | 66.236,6 $ | 0,00 % |
| 3.082 | Narasaki Sangyo Co Ltd | 2.400 | 66.140 $ | 0,00 % |
| 3.083 | Dickson Concepts International Ltd | 83.500 | 65.955,5 $ | 0,00 % |
| 3.084 | Aker BioMarine ASA | 6.059 | 65.901,8 $ | 0,00 % |
| 3.085 | GA Technologies Co Ltd/Japan | 6.700 | 65.839,9 $ | 0,00 % |
| 3.086 | Gaming Realms PLC | 141.719 | 65.400 $ | 0,00 % |
| 3.087 | Appier Group Inc | 11.400 | 65.379,8 $ | 0,00 % |
| 3.088 | i-mobile Co Ltd | 19.500 | 65.243,5 $ | 0,00 % |
| 3.089 | Rakus Co Ltd | 11.800 | 65.205,5 $ | 0,00 % |
| 3.090 | St Marc Holdings Co Ltd | 3.800 | 65.201,8 $ | 0,00 % |
| 3.091 | Nexity SA | 6.560 | 65.119,7 $ | 0,00 % |
| 3.092 | Fixstars Corp | 8.000 | 65.019,3 $ | 0,00 % |
| 3.093 | Greens Co Ltd | 4.400 | 65.004,4 $ | 0,00 % |
| 3.094 | Nomura Holdings Inc | 8.048 | 64.866,9 $ | 0,00 % |
| 3.095 | Avant Group Corp | 7.900 | 64.679,6 $ | 0,00 % |
| 3.096 | Victrex PLC | 7.854 | 64.419,8 $ | 0,00 % |
| 3.097 | Joyful Honda Co Ltd | 4.900 | 64.367,2 $ | 0,00 % |
| 3.098 | FSE Lifestyle Services Ltd | 90.000 | 64.335,2 $ | 0,00 % |
| 3.099 | Xaar PLC | 33.765 | 64.025,3 $ | 0,00 % |
| 3.100 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 10.700 | 63.882,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Schweiz 6,2 %
- Frankreich 6,2 %
- Australien 5,9 %
- Niederlande 3,2 %
- Spanien 3,0 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 12,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.500 | 1 Mrd. $ | 22,97 % |
| 2 | Kanada | 262 | 474,7 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 278 | 381,6 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Deutschland | 141 | 342 Mio. $ | 7,65 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 27 | 327,6 Mio. $ | 7,33 % |
| 6 | Schweiz | 120 | 279,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | Frankreich | 126 | 277,2 Mio. $ | 6,20 % |
| 8 | Australien | 239 | 264,1 Mio. $ | 5,91 % |
| 9 | Niederlande | 52 | 144,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Spanien | 56 | 132,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Italien | 77 | 131,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Schweden | 152 | 114,2 Mio. $ | 2,55 % |
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