Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio
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Nettovermögen: 4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
Positionen: 3.686 in 40 Ländern
Zehn größte: 11,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.701	KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc	6.400	117.798 $
2.702	TREVI - Finanziaria Industriale SpA	323.216	117.708,4 $
2.703	SP Group A/S	2.013	117.573,4 $
2.704	Kokuyo Co Ltd	23.600	117.551,4 $
2.705	Ichiken Co Ltd	6.600	117.492 $
2.706	Sega Sammy Holdings Inc	8.100	117.431 $
2.707	Elmera Group ASA	31.350	117.239,4 $
2.708	Troax Group AB	10.154	117.236,5 $
2.709	Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	10.400	116.928,5 $
2.710	Acrow Ltd	182.964	116.811,2 $
2.711	Croda International PLC	3.011	116.766,6 $
2.712	Sugimoto & Co Ltd	15.000	116.632 $
2.713	Canada Packers Inc	8.586	116.304,6 $
2.714	Savaria Corp	5.271	115.947,6 $
2.715	Pharos Energy PLC	305.691	115.881 $
2.716	m-up Holdings Inc	25.000	115.804,1 $
2.717	Heiwa Real Estate Co Ltd	7.434	115.339,5 $
2.718	a2 Milk Co Ltd/The	22.425	115.237,3 $
2.719	Iseki & Co Ltd	10.608	115.013,2 $
2.720	Bystronic AG	460	114.711,5 $
2.721	Araya Industrial Co Ltd	7.200	114.505,3 $
2.722	VersaBank	6.387	114.237,3 $
2.723	SJM Holdings Ltd	432.000	114.116,1 $
2.724	Alpha Systems Inc	5.400	113.985,8 $
2.725	Vector Inc	14.300	113.959,3 $
2.726	Land Development Nimrodi Group Ltd	8.877	113.663,2 $
2.727	Soda Nikka Co Ltd	17.600	113.637,1 $
2.728	Fielmann Group AG	2.274	113.512 $
2.729	KU Holdings Co Ltd	15.600	113.480,7 $
2.730	Yaskawa Electric Corp	3.200	113.472 $
2.731	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	5.500	113.387,2 $
2.732	BRC Asia Ltd	31.900	112.516 $
2.733	Oenon Holdings Inc	42.300	112.242,8 $
2.734	Riverstone Holdings Ltd	190.000	111.341,5 $
2.735	Galiano Gold Inc	47.848	111.241,7 $
2.736	Trifast PLC	130.143	110.968 $
2.737	SEMITEC Corp	7.200	110.717,4 $
2.738	Barco NV	9.891	110.710,6 $
2.739	Symrise AG	1.250	110.575,8 $
2.740	Maruchiyo Yamaokaya Corp	5.600	110.127,9 $
2.741	AMA Group Ltd	258.516	110.023,5 $
2.742	Crest Nicholson Holdings plc	122.454	109.943,3 $
2.743	Mizuho Medy Co Ltd	9.700	109.884,3 $
2.744	Thule Group AB	4.392	109.705,8 $
2.745	Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd	3.300	109.229,5 $
2.746	Oberbank AG	1.137	108.884,3 $
2.747	Weathernews Inc	8.400	108.752,7 $
2.748	Hokuriku Electric Industry Co Ltd	6.200	108.739,4 $
2.749	Kyokuto Securities Co Ltd	10.901	108.277,2 $
2.750	Omni Bridgeway Ltd	91.367	108.277,1 $
2.751	Meiwa Corp	20.400	108.226,9 $
2.752	TPG Telecom Ltd	35.732	108.074 $
2.753	Prosegur Cash SA	141.122	108.070,3 $
2.754	Akatsuki Inc	6.100	107.940,9 $
2.755	Generali	2.406	107.817,5 $
2.756	Tera Light Ltd	16.755	107.470,3 $
2.757	Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	24.000	107.410,9 $
2.758	Syuppin Co Ltd	15.300	107.307,4 $
2.759	Far East Orchard Ltd	107.220	107.027,2 $
2.760	Nichiban Co Ltd	9.200	106.671 $
2.761	Assystem SA	1.977	106.601,6 $
2.762	Arbonia AG	20.078	106.093,1 $
2.763	Hard Off Corp Co Ltd	8.200	106.030,8 $
2.764	Nakanishi Inc	6.000	106.001,6 $
2.765	Konoshima Chemical Co Ltd	9.100	105.999,2 $
2.766	Credit Corp Group Ltd	13.586	105.962,7 $
2.767	Sundrug Co Ltd	4.400	105.858,1 $
2.768	Webuild SpA	35.582	105.762,4 $
2.769	Chuo Warehouse Co Ltd	8.300	105.173,7 $
2.770	Premium Brands Holdings Corp	1.673	104.997,4 $
2.771	Pan-United Corp Ltd	84.950	104.853,8 $
2.772	Quick Co Ltd	19.500	104.814 $
2.773	Evotec SE	16.930	104.782,7 $
2.774	Kenon Holdings Ltd/Singapore	1.132	104.742 $
2.775	Kerry Group PLC	1.235	104.664,1 $
2.776	GWA Group Ltd	72.434	104.547,6 $
2.777	Makita Corp	2.776	104.460,9 $
2.778	Techno Smart Corp	8.600	104.422,3 $
2.779	Rhythm Co Ltd	4.800	104.396 $
2.780	Quarterhill Inc	96.378	104.299,8 $
2.781	Saab AB	1.715	104.106 $
2.782	Frasers Property Ltd	115.500	103.976,9 $
2.783	FP Corp	7.003	103.461 $
2.784	Conduit Holdings Ltd	17.187	103.230,8 $
2.785	British American Tobacco PLC	1.755	103.194 $
2.786	Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd	10.721	103.153,6 $
2.787	TKC Corp	4.500	103.113,5 $
2.788	Riken Keiki Co Ltd	4.799	103.070,6 $
2.789	Maas Group Holdings Ltd	32.219	102.959,7 $
2.790	Elekta AB	17.723	102.932,1 $
2.791	SATS Ltd	39.292	102.265,4 $
2.792	Cosel Co Ltd	12.563	102.123,3 $
2.793	FNM SpA	170.685	101.649,6 $
2.794	Nihon Denkei Co Ltd	6.600	101.559,4 $
2.795	Nichiden Corp	6.800	101.296,7 $
2.796	Aeroports de Paris SA	833	101.145,9 $
2.797	APAC Resources Ltd	330.902	101.103,3 $
2.798	Emeis SA	5.978	101.034,2 $
2.799	Alandsbanken Abp	1.791	100.934,3 $
2.800	Generation Development Group Ltd	35.355	100.887,1 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 6,1 %
Fonds 5,2 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,0 %
Gesundheit 2,7 %
Industrie 2,5 %
Kommunikation 2,0 %
Technologie 1,9 %
Basiskonsum 1,7 %
Versorger 1,3 %
Zyklischer Konsum 1,0 %
Nicht zugeordnet 69,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 23,0 %
Kanada 10,6 %
Vereinigtes Königreich 8,5 %
Deutschland 7,6 %
Vereinigte Staaten 7,3 %
Schweiz 6,2 %
Frankreich 6,2 %
Australien 5,9 %
Niederlande 3,2 %
Spanien 3,0 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,6 %
Weitere Länder 12,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.500	1 Mrd. $	22,97 %
2	Kanada	262	474,7 Mio. $	10,61 %
3	Vereinigtes Königreich	278	381,6 Mio. $	8,53 %
4	Deutschland	141	342 Mio. $	7,65 %
5	Vereinigte Staaten	27	327,6 Mio. $	7,33 %
6	Schweiz	120	279,4 Mio. $	6,25 %
7	Frankreich	126	277,2 Mio. $	6,20 %
8	Australien	239	264,1 Mio. $	5,91 %
9	Niederlande	52	144,3 Mio. $	3,23 %
10	Spanien	56	132,4 Mio. $	2,96 %
11	Italien	77	131,4 Mio. $	2,94 %
12	Schweden	152	114,2 Mio. $	2,55 %

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