Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 501	Management Solutions Co Ltd	2 400	20,3 k $
3 502	Liu Chong Hing Investment Ltd	34 000	20,1 k $
3 503	Densan System Holdings Co Ltd	1 100	20,1 k $
3 504	Career Design Center Co Ltd	1 300	20 k $
3 505	Yangarra Resources Ltd	18 900	20 k $
3 506	Midsona AB	14 941	20 k $
3 507	COLOPL Inc	7 200	19,9 k $
3 508	Bushiroad Inc	12 300	19,8 k $
3 509	Kamakura Shinsho Ltd	6 500	19,6 k $
3 510	Central Sports Co Ltd	1 300	19,5 k $
3 511	Yagi & Co Ltd	800	19,5 k $
3 512	Bank of Innovation Inc	600	19,5 k $
3 513	Enero Group Ltd	57 599	19,3 k $
3 514	Cellavision AB	1 475	19,3 k $
3 515	Zero Co Ltd	900	19,2 k $
3 516	Laboratorio Reig Jofre SA	5 918	19,1 k $
3 517	Firan Technology Group Corp	1 300	19,1 k $
3 518	Anrakutei Co Ltd	800	18,9 k $
3 519	Zalaris ASA	1 767	18,8 k $
3 520	Ashtead Technology Holdings plc	2 897	18,7 k $
3 521	S-Pool Inc	12 300	18,6 k $
3 522	Kao Corp.	500	18,6 k $
3 523	Sylogist Ltd	6 484	18,6 k $
3 524	Pentixapharm Holding AG	7 772	18,4 k $
3 525	Broadband Tower Inc	11 500	18,2 k $
3 526	Intercos SpA	1 239	17,7 k $
3 527	Trustpilot Group PLC	5 012	17,6 k $
3 528	Zenitaka Corp/The	300	17,5 k $
3 529	Lendlease Corp Ltd	7 135	17,4 k $
3 530	Cy4gate SPA	1 980	17,4 k $
3 531	Fujicco Co Ltd	1 785	17,4 k $
3 532	Medexus Pharmaceuticals Inc	5 900	17,2 k $
3 533	Kyushu Leasing Service Co Ltd	1 900	17,1 k $
3 534	Peninsula Energy Limited	45 926	17 k $
3 535	Oiltek International Ltd	9 500	17 k $
3 536	Arafura Rare Earths Ltd	64 203	16,9 k $
3 537	Musashi Co Ltd	900	16,2 k $
3 538	AOI Electronics Co Ltd	900	16,2 k $
3 539	NRC Group ASA	17 504	16,2 k $
3 540	Jacobson Pharma Corp Ltd	112 000	16,2 k $
3 541	Rakuten Group Inc	3 300	16,1 k $
3 542	Toyo Denki Seizo KK	1 000	16 k $
3 543	Trifork Group AG	1 136	15,8 k $
3 544	Broadleaf Co Ltd	2 700	15,6 k $
3 545	Chevalier International Holdings Ltd	30 055	15,3 k $
3 546	Truly International Holdings Ltd	118 000	15,1 k $
3 547	Aval Data Corp	800	15,1 k $
3 548	Ceres Inc/Japan	1 300	15 k $
3 549	Gefran SpA	1 088	14,9 k $
3 550	Okuwa Co Ltd	3 000	14,9 k $
3 551	Hotel Grand Central Ltd	24 500	14,9 k $
3 552	Tatton Asset Management PLC	1 745	14,7 k $
3 553	Yorozu Corp	2 700	14,6 k $
3 554	AlphaPolis Co Ltd	2 100	14,6 k $
3 555	Lucara Diamond Corp	82 221	14,5 k $
3 556	Choushimaru Co Ltd	1 400	14,4 k $
3 557	Nichols PLC	1 085	14,4 k $
3 558	Impax Asset Management Group PLC	10 744	14,4 k $
3 559	Aeon Kyushu Co Ltd	800	14,3 k $
3 560	Koike Sanso Kogyo Co Ltd	1 200	14,3 k $
3 561	Delica Foods Holdings Co Ltd	2 600	14,2 k $
3 562	Xingye Alloy Materials Group Ltd	121 000	14,1 k $
3 563	Fuji Die Co Ltd	2 200	14 k $
3 564	ASL Marine Holdings Ltd	46 200	14 k $
3 565	Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	2 100	14 k $
3 566	Carasent AB	5 373	13,9 k $
3 567	Victorian Plumbing Group PLC	12 311	13,8 k $
3 568	Digital Hearts Holdings Co Ltd	2 600	13,8 k $
3 569	GungHo Online Entertainment Inc	870	13,8 k $
3 570	Vicom Ltd	9 600	13,5 k $
3 571	Bell-Park Co Ltd	700	13,5 k $
3 572	Moberg Pharma AB	10 735	13,4 k $
3 573	Taisei Oncho Co Ltd	400	13,3 k $
3 574	Nykode Therapeutics ASA	38 010	13,3 k $
3 575	Lifedrink Co Inc	1 500	13,2 k $
3 576	Nanofilm Technologies International Ltd	11 500	13,2 k $
3 577	Morozoff Ltd	1 400	13,2 k $
3 578	Chorus Ltd	462	13,2 k $
3 579	Wealth Management Inc	1 900	13,1 k $
3 580	Dainichi Co Ltd	2 000	12,9 k $
3 581	Rakon Ltd	14 114	12,8 k $
3 582	Pine Cliff Energy Ltd	27 010	12,7 k $
3 583	Bic Camera Inc	1 200	12,4 k $
3 584	Fiducian Group Ltd	1 933	12,4 k $
3 585	Gran Tierra Energy Inc	1 332	12,4 k $
3 586	Shenwan Hongyuan HK Ltd	85 000	12,3 k $
3 587	Sundart Holdings Ltd	126 000	12,1 k $
3 588	Stabilus SE	596	12,1 k $
3 589	Get Nice Holdings Ltd	30 430	12 k $
3 590	Severfield PLC	34 708	11,9 k $
3 591	Amadeus Fire AG	420	11,9 k $
3 592	Fraser and Neave Ltd	10 400	11,9 k $
3 593	Core Corp	900	11,8 k $
3 594	Members Co Ltd	1 700	11,7 k $
3 595	Trinity Industrial Corp	1 400	11,7 k $
3 596	Elan Corp	2 500	11,6 k $
3 597	Supply Network Ltd	505	11,6 k $
3 598	Mercuria Holdings Co Ltd	2 400	11,6 k $
3 599	Marvelous Inc	4 000	11,6 k $
3 600	Aegon Ltd	1 405	11,6 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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