Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Kita-Nippon Bank Ltd/The	6 400	192,3 k $
2 302	Yushiro Inc	9 100	192,2 k $
2 303	Turners Automotive Group Ltd	37 859	192 k $
2 304	Toa Corp/Hyogo	17 300	191,8 k $
2 305	Pfeiffer Vacuum Technology AG	975	191,5 k $
2 306	Arealink Co Ltd	29 708	191,2 k $
2 307	Maezawa Industries Inc	16 500	190,9 k $
2 308	K Wah International Holdings Ltd	652 000	190,5 k $
2 309	Hokko Chemical Industry Co Ltd	17 500	190,5 k $
2 310	Chubu Shiryo Co Ltd	17 700	190,4 k $
2 311	Bell System24 Holdings Inc	19 900	190 k $
2 312	M3, Inc.	19 700	189,8 k $
2 313	Deutsche Telekom AG	5 867	189,4 k $
2 314	Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	21 200	189 k $
2 315	JP-Holdings Inc	44 900	188,7 k $
2 316	Transaction Co Ltd	26 200	188,7 k $
2 317	Xero Ltd	3 203	188,1 k $
2 318	Dexterra Group Inc	21 771	188 k $
2 319	Godo Steel Ltd	10 300	187,4 k $
2 320	Vetoquinol SA	2 062	186,4 k $
2 321	Komehyo Holdings Co Ltd	5 500	186,1 k $
2 322	H Lundbeck A/S	33 531	186,1 k $
2 323	J Trust Co Ltd	43 500	185,9 k $
2 324	Saizeriya Co Ltd	5 700	185,7 k $
2 325	TGS ASA	11 412	185,6 k $
2 326	Japan Material Co Ltd	16 100	185,4 k $
2 327	Mitsubishi Pencil Co Ltd	12 350	184,7 k $
2 328	Suncall Corp	16 900	184,4 k $
2 329	Oriental Watch Holdings	440 368	184,3 k $
2 330	Cairo Communication SpA	62 700	184,2 k $
2 331	Cybozu Inc	13 800	183,9 k $
2 332	Nagarro SE	3 616	183,7 k $
2 333	Mainfreight Ltd	5 267	183,7 k $
2 334	Takara & Co Ltd	8 500	183,6 k $
2 335	KNOW IT AB	21 230	183,1 k $
2 336	Capital Ltd	117 538	183 k $
2 337	AAK AB	6 365	182,6 k $
2 338	Kendrion NV	8 509	182,5 k $
2 339	Nihon Nohyaku Co Ltd	28 800	182,4 k $
2 340	MENIF - Financial Services Ltd	19 199	182,4 k $
2 341	Addnode Group AB	35 044	182,1 k $
2 342	FJ Next Holdings Co Ltd	18 900	182,1 k $
2 343	Bank of Saga Ltd/The	5 571	181,7 k $
2 344	North Atlantic Energies	2 477	181,5 k $
2 345	MTY Food Group Inc	6 061	181,1 k $
2 346	Kyowa Kirin Co Ltd	12 000	180,8 k $
2 347	Gift Holdings Inc	6 400	180,5 k $
2 348	Iberpapel Gestion SA	7 699	179,6 k $
2 349	NagaCorp Ltd	351 784	179,5 k $
2 350	Medicover AB	8 019	179,4 k $
2 351	Hang Lung Properties Ltd	152 571	179,4 k $
2 352	Yasuda Logistics Corp	12 700	178,6 k $
2 353	Australian Finance Group Ltd	123 441	178,2 k $
2 354	Daiichikosho Co Ltd	17 200	178 k $
2 355	Great-West Lifeco Inc	3 328	177,8 k $
2 356	Tachikawa Corp	10 900	177,8 k $
2 357	Jacquet Metals SACA	6 822	177,8 k $
2 358	Roland Corp	6 800	177,3 k $
2 359	Cawachi Ltd	9 291	177,3 k $
2 360	Draegerwerk AG & Co KGaA	2 155	176,9 k $
2 361	Piaggio & C SpA	93 515	176,7 k $
2 362	Duratec Ltd	86 576	176,5 k $
2 363	Boss Energy Ltd	173 397	176,5 k $
2 364	Stamford Land Corp Ltd	471 811	176,3 k $
2 365	PATRIZIA SE	20 053	176,3 k $
2 366	Better Collective A/S	11 415	176,2 k $
2 367	Daito Pharmaceutical Co Ltd	21 858	175,3 k $
2 368	GB Group PLC	60 339	174,9 k $
2 369	Genki Global Dining Concepts Corp	9 800	174,9 k $
2 370	Ito En Ltd	9 481	174,4 k $
2 371	Maxvalu Tokai Co Ltd	7 900	173,9 k $
2 372	Capricorn Energy PLC	41 019	173,3 k $
2 373	Toli Corp	42 200	173,2 k $
2 374	Merck KGaA	1 336	173 k $
2 375	Daiho Corp	36 500	172,9 k $
2 376	Giordano International Ltd	904 000	172,3 k $
2 377	Cresco Ltd	19 800	172,2 k $
2 378	Metsa Board Oyj	51 427	172,1 k $
2 379	Hagag Group Real Estate Development	16 156	172,1 k $
2 380	Token Corp	2 120	172 k $
2 381	Subaru Enterprise Co Ltd	7 900	171,9 k $
2 382	Orange Belgium SA	6 976	171,8 k $
2 383	Ahresty Corp	32 200	171,3 k $
2 384	Telsys Ltd	1 595	171,1 k $
2 385	Daisue Construction Co Ltd	7 800	170,8 k $
2 386	Plus Alpha Consulting Co Ltd	12 200	170,7 k $
2 387	Sparx Group Co Ltd	13 779	170,6 k $
2 388	Infratil Ltd	23 143	170,5 k $
2 389	Ashdod Refinery Ltd	4 986	170,4 k $
2 390	Scanfil Oyj	11 458	170,3 k $
2 391	Mie Kotsu Group Holdings Inc	50 535	170,2 k $
2 392	NZX Ltd	205 688	170 k $
2 393	Hisaka Works Ltd	16 600	169,9 k $
2 394	Australian Ethical Investment Ltd	58 005	169,8 k $
2 395	AZ-COM MARUWA Holdings Inc	29 601	169,7 k $
2 396	Akastor ASA	100 695	169,6 k $
2 397	Cembre SpA	1 846	169 k $
2 398	Dynacor Group Inc	39 406	168,5 k $
2 399	Bellevue Gold Ltd	154 007	167,4 k $
2 400	MP Evans Group PLC	6 851	167,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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