Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Hodogaya Chemical Co Ltd	10 450	167,2 k $
2 402	Iwaki Co Ltd	9 600	167,1 k $
2 403	Protector Forsikring ASA	3 303	167,1 k $
2 404	China Sunsine Chemical Holdings Ltd	307 700	166,9 k $
2 405	Hirose Electric Co Ltd	1 200	166,8 k $
2 406	Sato Shoji Corp	9 500	166,6 k $
2 407	oOh!media Ltd	197 139	166,5 k $
2 408	Lindex Group OYJ	65 407	166,3 k $
2 409	San Holdings Inc	18 800	166,3 k $
2 410	JINS Holdings Inc	3 900	166,2 k $
2 411	Hikma Pharmaceuticals PLC	8 723	165,9 k $
2 412	Software Service Inc	2 300	165,8 k $
2 413	Sankyo Seiko Co Ltd	29 700	165,5 k $
2 414	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	44 200	165,5 k $
2 415	Groupe Crit SA	2 535	165,4 k $
2 416	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	1 114 000	164,9 k $
2 417	QB Net Holdings Co Ltd	19 008	164,8 k $
2 418	SKF AB	6 538	164,7 k $
2 419	TC Energy Corp	2 456	164,6 k $
2 420	Lycopodium Ltd	17 864	164,3 k $
2 421	West Holdings Corp	8 881	164,3 k $
2 422	Well Health Technologies Corp	51 574	164 k $
2 423	Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	13 289	163,8 k $
2 424	Marusan Securities Co Ltd	24 510	163,8 k $
2 425	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	16 123	163,4 k $
2 426	St Barbara Ltd	362 501	163,3 k $
2 427	Dear Life Co Ltd	24 400	163,2 k $
2 428	Kondotec Inc	17 600	162,8 k $
2 429	Menicon Co Ltd	15 700	162,2 k $
2 430	OEM International AB	10 320	162,2 k $
2 431	Sanshin Electronics Co Ltd	9 400	162 k $
2 432	BioMerieux	1 920	162 k $
2 433	YD More Investments Ltd	11 785	161,9 k $
2 434	Judo Capital Holdings Ltd	155 554	161,7 k $
2 435	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	16 600	161,6 k $
2 436	Procrea Holdings Inc	7 034	161,6 k $
2 437	Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd	48 200	161,3 k $
2 438	Stella Chemifa Corp	4 700	161,2 k $
2 439	Kyodo Printing Co Ltd	16 300	160,9 k $
2 440	Morito Co Ltd	13 100	160,9 k $
2 441	FMS Enterprises Migun Ltd	2 031	160,7 k $
2 442	Volvo Car AB	67 085	160,5 k $
2 443	Coltene Holding AG	2 682	160,2 k $
2 444	Hokkan Holdings Ltd	11 600	160,1 k $
2 445	HAL Trust	799	160 k $
2 446	Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	16 100	159,3 k $
2 447	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	10 600	159 k $
2 448	FuKoKu Co Ltd	14 100	158,9 k $
2 449	Prestige International Inc	37 400	158,8 k $
2 450	Griffin Mining Ltd	37 665	158,2 k $
2 451	Ashtrom Group Ltd	6 397	158,2 k $
2 452	Rion Co Ltd	7 300	158,1 k $
2 453	LNA Sante SA	4 672	158 k $
2 454	TOMRA Systems ASA	15 468	157,9 k $
2 455	Iriso Electronics Co Ltd	7 323	157,7 k $
2 456	Nissan Shatai Co Ltd	27 199	157,7 k $
2 457	Fukui Computer Holdings Inc	7 500	157,5 k $
2 458	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	8 300	157,2 k $
2 459	Chofu Seisakusho Co Ltd	12 355	157,2 k $
2 460	Dfds A/S	7 295	156,7 k $
2 461	Nippon Fine Chemical Co Ltd	9 700	156,6 k $
2 462	Sword Group	4 261	156,6 k $
2 463	GSI Creos Corp	10 100	156,6 k $
2 464	Pinewood Technologies Group PLC	46 106	156,5 k $
2 465	Nippon Carbide Industries Co Inc	9 100	156,3 k $
2 466	Seven Bank Ltd	92 300	155,9 k $
2 467	Fuji Corp/Aichi	4 000	155,8 k $
2 468	Dr Martens PLC	183 965	155,3 k $
2 469	KEIWA Inc	20 200	154,9 k $
2 470	Lacto Japan Co Ltd	7 300	154,9 k $
2 471	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	4 600	154,7 k $
2 472	Mesoblast Ltd	98 564	154,1 k $
2 473	Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	8 700	153,9 k $
2 474	Teikoku Sen-I Co Ltd	8 800	153,8 k $
2 475	Kimura Chemical Plants Co Ltd	18 500	153,8 k $
2 476	Solid Forsakring AB	14 851	153,8 k $
2 477	Gooch & Housego PLC	12 228	153,3 k $
2 478	Gerresheimer AG	5 302	153,1 k $
2 479	BW Energy Ltd	24 279	152,6 k $
2 480	Esprinet SpA	22 669	152,6 k $
2 481	Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	11 155	152,5 k $
2 482	Global Dominion Access SA	39 106	152,5 k $
2 483	SIGMAXYZ Holdings Inc	37 200	152,4 k $
2 484	Fiera Milano SpA	17 420	152,2 k $
2 485	Dassault Aviation SA	435	152,1 k $
2 486	Mattr Corp	21 640	151,8 k $
2 487	MEKO AB	20 610	151,7 k $
2 488	Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	11 600	151,6 k $
2 489	Cochlear Ltd	2 225	151,4 k $
2 490	Ryoyo Ryosan Holdings Inc	8 724	151 k $
2 491	Technotrans SE	3 925	151 k $
2 492	Laurent-Perrier	1 526	150,9 k $
2 493	Sanoh Industrial Co Ltd	31 700	150,8 k $
2 494	LA Holdings Co Ltd/Japan	2 600	150,8 k $
2 495	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	132 249	150 k $
2 496	Sanlorenzo SpA/Ameglia	3 827	149,6 k $
2 497	ADF Group Inc	19 843	149,3 k $
2 498	Zenkoku Hosho Co Ltd	7 400	149 k $
2 499	Sogefi SpA	61 747	148,9 k $
2 500	Eco's Co Ltd/Japan	10 500	148,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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