Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Robertet SA	158	148,4 k $
2 502	Oriental Shiraishi Corp	62 500	148,4 k $
2 503	Kainos Group PLC	13 116	148,4 k $
2 504	Nihon M&A Center Holdings Inc	35 400	148,3 k $
2 505	Pantoro Gold Ltd	61 992	148,2 k $
2 506	Meito Co Ltd	7 200	148 k $
2 507	Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	22 180	148 k $
2 508	G-7 Holdings Inc	18 000	148 k $
2 509	Aiphone Co Ltd	8 300	148 k $
2 510	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	21 000	147,5 k $
2 511	CK Infrastructure Holdings Ltd	17 500	147,3 k $
2 512	Rejlers AB	9 352	147,3 k $
2 513	Workman Co Ltd	3 234	147,3 k $
2 514	Toho Zinc Co Ltd	19 957	147,2 k $
2 515	Cellnex Telecom SA	4 358	146,7 k $
2 516	EMS-Chemie Holding AG	172	146,6 k $
2 517	Gilat Satellite Networks Ltd	8 091	146,5 k $
2 518	Meridian Energy Ltd	43 629	146,5 k $
2 519	Mitsubishi Research Institute Inc	5 100	146,4 k $
2 520	Clariane SE	30 754	146,2 k $
2 521	Trend Micro Inc/Japan	4 200	146,2 k $
2 522	NRJ Group	17 425	146,2 k $
2 523	Tomen Devices Corp	1 500	146,1 k $
2 524	Chiyoda Integre Co Ltd	7 600	145,9 k $
2 525	Meiji Shipping Group Co Ltd	17 800	145,8 k $
2 526	Hikari Tsushin Inc	600	145,7 k $
2 527	Neto Malinda Trading Ltd	2 521	145,2 k $
2 528	JK Holdings Co Ltd	16 800	145 k $
2 529	Mugen Estate Co Ltd	10 200	144,9 k $
2 530	Ariston Holding NV	31 372	144,8 k $
2 531	Yamagata Bank Ltd/The	8 899	144,7 k $
2 532	Raffles Medical Group Ltd	184 698	144,4 k $
2 533	Kelsian Group Ltd	52 078	144,2 k $
2 534	Firm Capital Mortgage Investment Corp	15 800	143,5 k $
2 535	Mory Industries Inc	24 000	143,3 k $
2 536	XPS Pensions Group PLC	34 750	143,2 k $
2 537	Neturen Co Ltd	17 300	143,2 k $
2 538	Odfjell Technology Ltd	18 940	143,2 k $
2 539	Digital Arts Inc	4 000	143 k $
2 540	Japan Engine Corp	1 800	142,7 k $
2 541	Celsys Inc	16 443	142,2 k $
2 542	Zenrin Co Ltd	26 100	141,9 k $
2 543	Mikron Holding AG	6 796	141,9 k $
2 544	Maezawa Kasei Industries Co Ltd	11 300	141,6 k $
2 545	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	13 000	141,2 k $
2 546	Okamoto Machine Tool Works Ltd	5 237	141 k $
2 547	Mimaki Engineering Co Ltd	14 700	140,9 k $
2 548	Stadler Rail AG	4 821	140,8 k $
2 549	RS GROUP PLC	17 075	140,3 k $
2 550	Solasto Corp	19 499	140,1 k $
2 551	Avex Inc	18 500	139,8 k $
2 552	Pasona Group Inc	13 400	139,6 k $
2 553	Juki Corp	28 400	139,5 k $
2 554	Manitou BF SA	5 811	139,4 k $
2 555	FIDEA Holdings Co Ltd	11 420	139,3 k $
2 556	Saputo Inc	4 600	139,3 k $
2 557	Plover Bay Technologies Ltd	144 000	139,2 k $
2 558	SMCP SA	22 841	139,1 k $
2 559	Canon Inc	5 400	138,9 k $
2 560	Altech Corp	8 620	138,9 k $
2 561	Sony Financial Group Inc	31 527	138,7 k $
2 562	Chugai Ro Co Ltd	4 600	138,6 k $
2 563	H-One Co Ltd	17 200	138,3 k $
2 564	Strike Group Co Ltd	16 200	138,3 k $
2 565	Urbanet Corp Co Ltd	39 300	138,2 k $
2 566	JINUSHI Co Ltd	6 400	138,1 k $
2 567	NCC Group PLC	84 864	137,9 k $
2 568	Create SD Holdings Co Ltd	6 600	137,9 k $
2 569	Elecom Co Ltd	13 300	137,7 k $
2 570	Tohokushinsha Film Corp	35 700	137,6 k $
2 571	Dai Nippon Toryo Co Ltd	17 450	137,5 k $
2 572	G-Tekt Corp	11 932	137,4 k $
2 573	Bapcor Ltd	335 253	137,3 k $
2 574	Oceania Healthcare Ltd	310 394	137,1 k $
2 575	Henry Boot PLC	61 794	137 k $
2 576	Carnival PLC	5 172	136,8 k $
2 577	Tv Tokyo Holdings Corp	5 400	136,8 k $
2 578	Aichi Tokei Denki Co Ltd	7 400	136,8 k $
2 579	Shaver Shop Group Ltd	136 824	136,8 k $
2 580	Ohashi Technica Inc	19 400	136,6 k $
2 581	IVU Traffic Technologies AG	6 118	136,4 k $
2 582	NSW Inc/Japan	8 700	136,1 k $
2 583	Luotea Plc	47 289	136,1 k $
2 584	SPK Corp	16 728	135,9 k $
2 585	Karnov Group AB	18 607	135,6 k $
2 586	Tayca Corp	11 200	135,6 k $
2 587	Orsero SpA	7 084	135,4 k $
2 588	Diplomat Holdings Ltd	7 551	135,3 k $
2 589	Osaka Steel Co Ltd	8 600	135,1 k $
2 590	Tamar Petroleum Ltd	12 970	135 k $
2 591	Straits Trading Co Ltd/Singapore	97 340	134,8 k $
2 592	bpost SA	63 020	134,3 k $
2 593	Hagihara Industries Inc	12 795	134,2 k $
2 594	Kenko Mayonnaise Co Ltd	9 896	134,1 k $
2 595	Space Co Ltd	14 200	134,1 k $
2 596	Traders Holdings Co Ltd	20 039	133,8 k $
2 597	Tadiran Group Ltd	2 028	133,8 k $
2 598	Ichikoh Industries Ltd	41 100	133,7 k $
2 599	Pegasus Co Ltd	23 800	133,7 k $
2 600	Interfor Corp	18 582	133,7 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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