Composition d'International Vector Equity Portfolio

Name: Composition d'International Vector Equity Portfolio
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Actif net: 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions: 3 686 dans 40 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Marubun Corp	17 900	133,6 k $
2 602	Shinwa Co Ltd/Nagoya	6 900	133,4 k $
2 603	Lassila & Tikanoja Oyj	15 591	133,4 k $
2 604	Koshidaka Holdings Co Ltd	20 800	133,2 k $
2 605	Oeneo SA	12 484	133 k $
2 606	Seikagaku Corp	29 600	132,8 k $
2 607	Maruzen Co Ltd/Taito ward	5 586	132,7 k $
2 608	Essentra PLC	118 822	132,3 k $
2 609	Australian Agricultural Co Ltd	139 854	132,1 k $
2 610	Eurotelesites AG	23 962	132 k $
2 611	Rank Group PLC	101 564	131,9 k $
2 612	Tazmo Co Ltd	7 000	131,8 k $
2 613	Mars Group Holdings Corp	7 380	131,6 k $
2 614	Istyle Inc	44 200	131,6 k $
2 615	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	11 000	131,5 k $
2 616	Nippon Chemical Industrial Co Ltd	6 100	131,4 k $
2 617	Fenix Resources Ltd	576 517	131,4 k $
2 618	Kosaido Holdings Co Ltd	34 000	131,1 k $
2 619	Matsui Construction Co Ltd	13 500	131,1 k $
2 620	Sanko Metal Industrial Co Ltd	16 500	131 k $
2 621	Kuriyama Holdings Corp	11 200	131 k $
2 622	IRESS Ltd	26 549	130,7 k $
2 623	Foraco International SA	56 346	130,7 k $
2 624	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	7 600	130,4 k $
2 625	IGG Inc	328 000	130,4 k $
2 626	Step Co Ltd	8 900	130,1 k $
2 627	Salmar ASA	2 144	129,8 k $
2 628	CMK Corp	32 100	129,7 k $
2 629	Icom Inc	6 700	129,6 k $
2 630	CAC Holdings Corp	11 300	129,3 k $
2 631	eGuarantee Inc	11 401	129,1 k $
2 632	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	13 500	128,9 k $
2 633	Electro Optic Systems Holdings Ltd	19 461	128,9 k $
2 634	Arad Ltd	8 947	128,4 k $
2 635	Hakuto Co Ltd	4 800	128,3 k $
2 636	Foroya Banki P/F	3 602	128,1 k $
2 637	Fluidra SA	5 471	128 k $
2 638	Mirai Industry Co Ltd	6 700	127,7 k $
2 639	Sanford Ltd/NZ	28 829	127,5 k $
2 640	Pearson PLC	8 619	127,2 k $
2 641	Cobram Estate Olives Ltd	45 151	127,1 k $
2 642	LEC Inc	19 300	126,9 k $
2 643	Akatsuki Corp	30 500	126,5 k $
2 644	Nippon Kodoshi Corp	3 100	126,3 k $
2 645	Hong Kong & China Gas Co Ltd	135 735	125,7 k $
2 646	Pepper Money Ltd/Australia	100 354	125,7 k $
2 647	ZEAL Network SE	2 178	125,1 k $
2 648	Nikko Co Ltd/Hyogo	24 500	125 k $
2 649	Aimia Inc	62 327	124,8 k $
2 650	Tikehau Capital SCA	6 017	124,8 k $
2 651	Electrolux Professional AB	24 801	124,7 k $
2 652	PayPoint PLC	14 399	124,6 k $
2 653	Nisshin Group Holdings Co Ltd	28 100	124,5 k $
2 654	Sansei Technologies Inc	9 200	124,5 k $
2 655	Aubay	2 118	124,3 k $
2 656	Makita Corp	3 343	124,1 k $
2 657	Swedish Orphan Biovitrum AB	2 644	124 k $
2 658	Nanyo Corp	13 400	124 k $
2 659	ZIGExN Co Ltd	47 600	123,8 k $
2 660	Safilo Group SpA	65 804	123,8 k $
2 661	Nissin Foods Co Ltd	135 000	123,6 k $
2 662	Achilles Corp	13 900	123,5 k $
2 663	FirstService Corp	919	123,1 k $
2 664	Embracer Group AB	17 854	123,1 k $
2 665	Nitta Gelatin Inc	16 200	123,1 k $
2 666	QAF Ltd	150 253	122,8 k $
2 667	CK-San-Etsu Co Ltd	4 600	122,2 k $
2 668	Perion Network Ltd	11 917	122,2 k $
2 669	Nittoku Co Ltd	7 800	121,8 k $
2 670	X-Fab Silicon Foundries SE	16 404	121,8 k $
2 671	Daishinku Corp	26 100	121,8 k $
2 672	Jupiter Mines Ltd	609 869	121,7 k $
2 673	Neto ME Holdings Ltd	1 307	121,5 k $
2 674	Gulf Marine Services PLC	466 490	121,5 k $
2 675	Piolax Inc	12 213	121 k $
2 676	EBOS Group Ltd	9 553	120,3 k $
2 677	Nippi Inc	1 599	120,2 k $
2 678	EJ Holdings Inc	11 100	120,2 k $
2 679	Convatec Group PLC	41 872	120,1 k $
2 680	Wiit SpA	3 370	120 k $
2 681	Cie d'Entreprises CFE	8 983	120 k $
2 682	UNISOL Holdings Corp	8 669	120 k $
2 683	Schroders PLC	15 211	119,8 k $
2 684	Kongsberg Automotive ASA	580 364	119,7 k $
2 685	Noevir Holdings Co Ltd	4 285	119,7 k $
2 686	MGX Resources Ltd	419 448	119,6 k $
2 687	Takashima & Co Ltd	23 800	119,4 k $
2 688	Pet Valu Holdings Ltd	7 611	119,2 k $
2 689	Chino Corp	11 800	119,1 k $
2 690	Bookoff Group Holdings Ltd	9 200	119 k $
2 691	AO World PLC	99 616	119 k $
2 692	Samco Inc	1 600	118,9 k $
2 693	Gecoss Corp	11 559	118,9 k $
2 694	Ascopiave SpA	28 986	118,5 k $
2 695	Nitto Seiko Co Ltd	24 300	118,4 k $
2 696	Liontrust Asset Management PLC	32 880	118,3 k $
2 697	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 505	118,2 k $
2 698	Atea ASA	7 000	118,1 k $
2 699	Paladin Energy Ltd	13 600	118 k $
2 700	Temenos AG	1 243	117,9 k $

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Répartition par secteur

Finance 6,1 %
Fonds 5,2 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,7 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,0 %
Technologie 1,9 %
Consommation de base 1,7 %
Services publics 1,3 %
Consommation cyclique 1,0 %
Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,9 %
JPY 22,9 %
USD 14,3 %
GBP 8,0 %
CAD 6,1 %
CHF 6,1 %
AUD 5,8 %
SEK 3,0 %
DKK 2,0 %
ILS 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,1 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 23,0 %
Canada 10,6 %
Royaume-Uni 8,5 %
Allemagne 7,6 %
États-Unis 7,3 %
Suisse 6,2 %
France 6,2 %
Australie 5,9 %
Pays-Bas 3,2 %
Espagne 3,0 %
Italie 2,9 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 500	1 Md $	22,97 %
2	Canada	262	474,7 M $	10,61 %
3	Royaume-Uni	278	381,6 M $	8,53 %
4	Allemagne	141	342 M $	7,65 %
5	États-Unis	27	327,6 M $	7,33 %
6	Suisse	120	279,4 M $	6,25 %
7	France	126	277,2 M $	6,20 %
8	Australie	239	264,1 M $	5,91 %
9	Pays-Bas	52	144,3 M $	3,23 %
10	Espagne	56	132,4 M $	2,96 %
11	Italie	77	131,4 M $	2,94 %
12	Suède	152	114,2 M $	2,55 %

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