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Composition d'International Vector Equity Portfolio

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Actif net
4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions
3 686 dans 40 pays
10 premières
11,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201TOC Co Ltd 32 400218,3 k $0,01 %
2 202Montana Aerospace AG 8 301218,3 k $0,01 %
2 203Gestamp Automocion SA 57 508218 k $0,01 %
2 204PCCW Ltd 281 415217,5 k $0,01 %
2 205Borregaard ASA 13 213217,3 k $0,01 %
2 206Valuetronics Holdings Ltd 270 700217,3 k $0,01 %
2 207Medical Facilities Corp 17 182217,2 k $0,01 %
2 208SAS Dragon Holdings Ltd 294 000217 k $0,01 %
2 209Yamato Corp 15 800216,8 k $0,01 %
2 210Tochigi Bank Ltd/The 35 400216,6 k $0,01 %
2 211Rvrc Holding AB 35 929216,4 k $0,01 %
2 212Capral Ltd 24 627216,3 k $0,01 %
2 213Mani Inc 19 800216,2 k $0,01 %
2 214Hiday Hidaka Corp 11 900216 k $0,01 %
2 215WingArc1st Inc 12 667216 k $0,01 %
2 216Ence Energia y Celulosa SA 74 969215,7 k $0,01 %
2 217Marudai Food Co Ltd 14 900215,6 k $0,01 %
2 218KLN Logistics Group Ltd 250 250215,5 k $0,01 %
2 219Genesis Energy Ltd 147 782215,4 k $0,01 %
2 220SK-Electronics Co Ltd 10 000215,1 k $0,00 %
2 221Ontex Group NV 62 857214,8 k $0,00 %
2 222CVS Group PLC 13 543214,6 k $0,00 %
2 223Trelleborg AB 5 210213,9 k $0,00 %
2 224Kinepolis Group NV 5 948213,8 k $0,00 %
2 225Shinsho Corp 14 400212,8 k $0,00 %
2 226Komori Corp 22 111212,1 k $0,00 %
2 227TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD 45 138211,9 k $0,00 %
2 228Aichi Corp 23 700211,8 k $0,00 %
2 229Sakai Moving Service Co Ltd 11 400211,7 k $0,00 %
2 230Sparebanken Norge 9 734211,7 k $0,00 %
2 231Stantec Inc 2 317211,6 k $0,00 %
2 232Heidelberger Druckmaschinen AG 121 955210,7 k $0,00 %
2 233SmarTone Telecommunications Holdings Ltd 328 666210,6 k $0,00 %
2 234Meier Tobler Group AG 4 847209,9 k $0,00 %
2 235Pihlajalinna Oyj 15 927209,7 k $0,00 %
2 236Murakami Corp 4 800209,7 k $0,00 %
2 237Itfor Inc 19 000209,5 k $0,00 %
2 238Justsystems Corp 8 800209,2 k $0,00 %
2 239Rohto Pharmaceutical Co Ltd 14 200208,8 k $0,00 %
2 240Halows Co Ltd 8 300208,7 k $0,00 %
2 241Raisio Oyj 69 541208,5 k $0,00 %
2 242Servcorp Ltd 44 491208,2 k $0,00 %
2 243Nittoc Construction Co Ltd 27 600208 k $0,00 %
2 244Yamatane Corp 16 100207,7 k $0,00 %
2 245Odfjell SE 16 596207,2 k $0,00 %
2 246Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 4 479206,9 k $0,00 %
2 247Trainline PLC 64 373206,3 k $0,00 %
2 248Genting Singapore Ltd 384 500206,3 k $0,00 %
2 249SRA Holdings 7 200206,3 k $0,00 %
2 250KRS Corp 10 500206,2 k $0,00 %
2 251NewPrinces SpA 10 349205 k $0,00 %
2 252Yonex Co Ltd 12 100204,9 k $0,00 %
2 253ProCredit Holding AG 21 344204,9 k $0,00 %
2 254Kyorin Pharmaceutical Co Ltd 20 700204,8 k $0,00 %
2 255Gakken Holdings Co Ltd 33 200204,3 k $0,00 %
2 256Simplex Holdings Inc 36 400204,2 k $0,00 %
2 257PRADA SpA 45 800204,1 k $0,00 %
2 258Reece Ltd 20 461204 k $0,00 %
2 259Tokyo Energy & Systems Inc 16 900203,7 k $0,00 %
2 260Daio Paper Corp 33 300203,6 k $0,00 %
2 261Olam Group Ltd 254 035203,5 k $0,00 %
2 262CyberAgent Inc 25 370203,2 k $0,00 %
2 263Belluna Co Ltd 37 679203 k $0,00 %
2 264Mito Securities Co Ltd 48 000202,5 k $0,00 %
2 265Spirax Group PLC 2 073202,3 k $0,00 %
2 266Nippon Parking Development Co Ltd 127 800202,3 k $0,00 %
2 267Miquel y Costas & Miquel SA 12 334202,2 k $0,00 %
2 268Toshiba TEC Corp 11 700201,5 k $0,00 %
2 269Bank of Iwate Ltd/The 16 000201,5 k $0,00 %
2 270K-Bro Linen Inc 7 218201,4 k $0,00 %
2 271Civmec Australia Ltd 180 389201,3 k $0,00 %
2 272JM Holdings Co Ltd 23 200201,2 k $0,00 %
2 273New World Development Co Ltd 184 000200,8 k $0,00 %
2 274Solvar Ltd 175 468200,6 k $0,00 %
2 275Kaken Pharmaceutical Co Ltd 7 700200,4 k $0,00 %
2 276VP Bank AG 1 813199,9 k $0,00 %
2 277Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 3 400199,9 k $0,00 %
2 278Fonterra Co-operative Group Ltd 51 432199,1 k $0,00 %
2 279Okabe Co Ltd 32 741198,4 k $0,00 %
2 280Japan Lifeline Co Ltd 21 900198,4 k $0,00 %
2 281Information Services Corp 5 900197,8 k $0,00 %
2 282YIT Oyj 66 609197,6 k $0,00 %
2 283Secunet Security Networks AG 917197,1 k $0,00 %
2 284GR Engineering Services Ltd 60 276197,1 k $0,00 %
2 285Sakata Seed Corp 7 500196,6 k $0,00 %
2 286Melrose Industries PLC 29 821195,7 k $0,00 %
2 287VT Holdings Co Ltd 63 701195,6 k $0,00 %
2 288Norion Bank AB 34 174195,6 k $0,00 %
2 289APG SGA SA 844195,1 k $0,00 %
2 290Atria Oyj 11 213195 k $0,00 %
2 291Nippon Rietec Co Ltd 11 303194,9 k $0,00 %
2 292Toyo Kanetsu KK 11 200194,6 k $0,00 %
2 293Randstad NV 6 559194,4 k $0,00 %
2 294Sinko Industries Ltd 24 900194,3 k $0,00 %
2 295Palram Industries 1990 Ltd 11 175193,8 k $0,00 %
2 296Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The 257 220193,5 k $0,00 %
2 297Funai Soken Holdings Inc 27 120193,5 k $0,00 %
2 298Sanyo Trading Co Ltd 19 400193,2 k $0,00 %
2 299Cloudberry Clean Energy ASA 136 617192,7 k $0,00 %
2 300Kaufman & Broad SA 5 929192,6 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Finance 6,1 %
  • Fonds 5,2 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,0 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Communication 2,0 %
  • Technologie 1,9 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 26,9 %
  • JPY 22,9 %
  • USD 14,3 %
  • GBP 8,0 %
  • CAD 6,1 %
  • CHF 6,1 %
  • AUD 5,8 %
  • SEK 3,0 %
  • DKK 2,0 %
  • ILS 1,4 %
  • HKD 1,3 %
  • SGD 1,1 %
  • NOK 1,0 %
  • NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 23,0 %
  • Canada 10,6 %
  • Royaume-Uni 8,5 %
  • Allemagne 7,6 %
  • États-Unis 7,3 %
  • Suisse 6,2 %
  • France 6,2 %
  • Australie 5,9 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Espagne 3,0 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,6 %
  • Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 5001 Md $22,97 %
2Canada262474,7 M $10,61 %
3Royaume-Uni278381,6 M $8,53 %
4Allemagne141342 M $7,65 %
5États-Unis27327,6 M $7,33 %
6Suisse120279,4 M $6,25 %
7France126277,2 M $6,20 %
8Australie239264,1 M $5,91 %
9Pays-Bas52144,3 M $3,23 %
10Espagne56132,4 M $2,96 %
11Italie77131,4 M $2,94 %
12Suède152114,2 M $2,55 %
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