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Composition d'International Vector Equity Portfolio

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Actif net
4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions
3 686 dans 40 pays
10 premières
11,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101World Holdings Co Ltd 15 200249,2 k $0,01 %
2 102Totech Corp 10 200249,1 k $0,01 %
2 103Cedar Woods Properties Ltd 46 202248,9 k $0,01 %
2 104S Foods Inc 13 700248,3 k $0,01 %
2 105Pico Far East Holdings Ltd 798 000247,8 k $0,01 %
2 106Solstad Maritime ASA 80 173247,6 k $0,01 %
2 107Hexpol AB 30 256247 k $0,01 %
2 108Endo Lighting Corp 13 700246,5 k $0,01 %
2 109Momentum Group AB 21 198246,2 k $0,01 %
2 110Lifco AB 7 820246,1 k $0,01 %
2 111Star Mica Holdings Co Ltd 23 400245,2 k $0,01 %
2 112Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2 623245,2 k $0,01 %
2 113AG Barr PLC 27 916244,5 k $0,01 %
2 114Nihon Dempa Kogyo Co Ltd 20 101244,5 k $0,01 %
2 115Komatsu Wall Industry Co Ltd 14 700244,5 k $0,01 %
2 116Shibusawa Logistics Corp 30 100244,2 k $0,01 %
2 117Ines Corp 18 500244,2 k $0,01 %
2 118Takamatsu Construction Group Co Ltd 11 400244,1 k $0,01 %
2 119Advanced Medical Solutions Group PLC 73 304244,1 k $0,01 %
2 120Miyaji Engineering Group Inc 23 200243,9 k $0,01 %
2 121Eastnine AB 50 738243,9 k $0,01 %
2 122Arisawa Manufacturing Co Ltd 14 000243,7 k $0,01 %
2 123Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd 35 636243,3 k $0,01 %
2 124Beneteau SACA 30 186242,9 k $0,01 %
2 125Genuit Group PLC 68 881242,8 k $0,01 %
2 126Airman Corp 18 500241,5 k $0,01 %
2 127Oyo Corp 13 800241,3 k $0,01 %
2 128Sun-Wa Technos Corp 11 800241,2 k $0,01 %
2 129NS Solutions Corp 10 400240,9 k $0,01 %
2 130Daiki Aluminium Industry Co Ltd 25 600240,5 k $0,01 %
2 131Tanseisha Co Ltd 26 250240,1 k $0,01 %
2 132Medcap AB 4 609239,5 k $0,01 %
2 133Fuller Smith & Turner PLC 27 208239,2 k $0,01 %
2 134Ho Bee Land Ltd 141 800239 k $0,01 %
2 135Innotech Corp 12 900239 k $0,01 %
2 136Humm Group Ltd 516 981238,9 k $0,01 %
2 137Ramsay Health Care Ltd 8 443238,8 k $0,01 %
2 138Shimamura Co Ltd 11 400238,7 k $0,01 %
2 139Northland Power Inc 13 850238,2 k $0,01 %
2 140Nippon Hume Corp 32 200237,8 k $0,01 %
2 141Miraini Holdings Co Ltd 19 716237,6 k $0,01 %
2 142Klaveness Combination Carriers ASA 21 372237,5 k $0,01 %
2 143Forbo Holding AG 252237,4 k $0,01 %
2 144Secure Trust Bank PLC 13 910237,4 k $0,01 %
2 145Fujita Kanko Inc 18 000236,6 k $0,01 %
2 146Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd 9 200236,5 k $0,01 %
2 147GLOBERIDE Inc 17 800236,3 k $0,01 %
2 148Cardinal Energy Ltd 25 753235,3 k $0,01 %
2 149Bittium Oyj 6 294235,1 k $0,01 %
2 150Nawi Group Ltd 13 598235 k $0,01 %
2 151BP PLC 4 950234,5 k $0,01 %
2 152Lion Corp 23 900233,8 k $0,01 %
2 153Tomoe Engineering Co Ltd 20 700233,6 k $0,01 %
2 154Buffalo Inc /Japan 14 800233,4 k $0,01 %
2 155Synergie SE 7 052233,3 k $0,01 %
2 156Ecora Royalties Plc 123 691233,2 k $0,01 %
2 157Viemed Healthcare Inc 23 412233,2 k $0,01 %
2 158Kyoei Steel Ltd 19 200233,2 k $0,01 %
2 159Daiei Kankyo Co Ltd 9 700233 k $0,01 %
2 160Sanko Gosei Ltd 42 101233 k $0,01 %
2 161Yashima Denki Co Ltd 12 500232,9 k $0,01 %
2 162JSP Corp 15 801232,8 k $0,01 %
2 163goeasy Ltd 9 293232,7 k $0,01 %
2 164Mitani Sekisan Co Ltd 21 200232,2 k $0,01 %
2 165Permanent TSB Group Holdings PLC 67 724231,9 k $0,01 %
2 166PALTAC Corp 7 850231,9 k $0,01 %
2 167G-Resources Group Ltd 229 930231,4 k $0,01 %
2 168Wakachiku Construction Co Ltd 10 000230,9 k $0,01 %
2 169Konica Minolta Inc 72 600230,9 k $0,01 %
2 170Hong Fok Corp Ltd 293 080230,5 k $0,01 %
2 171TV Asahi Holdings Corp 11 100229,7 k $0,01 %
2 172Sanyo Shokai Ltd 9 337229,6 k $0,01 %
2 173Sparebanken More 18 411229 k $0,01 %
2 174Tama Home Co Ltd 10 100228,7 k $0,01 %
2 175Tokyotokeiba Co Ltd 6 447228,5 k $0,01 %
2 176Integral Diagnostics Ltd 141 830228,2 k $0,01 %
2 177ES-Con Japan Ltd 30 100227 k $0,01 %
2 178Wellneo Sugar Co Ltd 13 300226,9 k $0,01 %
2 179Issta Ltd 6 350226,6 k $0,01 %
2 180Indutrade AB 10 461226 k $0,01 %
2 181McBride PLC 106 017225 k $0,01 %
2 182MONY Group PLC 92 393224,5 k $0,01 %
2 183Travis Perkins PLC 31 599224,3 k $0,01 %
2 184AFI Properties Ltd 2 858223,2 k $0,01 %
2 185Kanaden Corp 14 900222,9 k $0,01 %
2 186Chubu Steel Plate Co Ltd 15 500222,8 k $0,01 %
2 187Max Co Ltd 20 800222,7 k $0,01 %
2 188Eramet SA 3 227222,6 k $0,01 %
2 189GMO Financial Holdings Inc 33 800222,3 k $0,01 %
2 190Hargreaves Services PLC 20 607222,2 k $0,01 %
2 191Fila SpA 20 287221,5 k $0,01 %
2 192Pagegroup PLC 121 276221,1 k $0,01 %
2 193Mowi ASA 9 964221,1 k $0,01 %
2 194Qol Holdings Co Ltd 19 700220,9 k $0,01 %
2 195France Bed Holdings Co Ltd 27 000220,6 k $0,01 %
2 196Feed One Co Ltd 30 848219,8 k $0,01 %
2 197Aica Kogyo Co Ltd 9 800219,4 k $0,01 %
2 198Umicore SA 10 808218,6 k $0,01 %
2 199Polaris Renewable Energy Inc 23 154218,5 k $0,01 %
2 200Yokowo Co Ltd 7 700218,3 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Finance 6,1 %
  • Fonds 5,2 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,0 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Communication 2,0 %
  • Technologie 1,9 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 26,9 %
  • JPY 22,9 %
  • USD 14,3 %
  • GBP 8,0 %
  • CAD 6,1 %
  • CHF 6,1 %
  • AUD 5,8 %
  • SEK 3,0 %
  • DKK 2,0 %
  • ILS 1,4 %
  • HKD 1,3 %
  • SGD 1,1 %
  • NOK 1,0 %
  • NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 23,0 %
  • Canada 10,6 %
  • Royaume-Uni 8,5 %
  • Allemagne 7,6 %
  • États-Unis 7,3 %
  • Suisse 6,2 %
  • France 6,2 %
  • Australie 5,9 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Espagne 3,0 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,6 %
  • Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 5001 Md $22,97 %
2Canada262474,7 M $10,61 %
3Royaume-Uni278381,6 M $8,53 %
4Allemagne141342 M $7,65 %
5États-Unis27327,6 M $7,33 %
6Suisse120279,4 M $6,25 %
7France126277,2 M $6,20 %
8Australie239264,1 M $5,91 %
9Pays-Bas52144,3 M $3,23 %
10Espagne56132,4 M $2,96 %
11Italie77131,4 M $2,94 %
12Suède152114,2 M $2,55 %
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