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Composition d'International Vector Equity Portfolio

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Actif net
4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
Positions
3 686 dans 40 pays
10 premières
11,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Diversified Energy Co 16 939278,8 k $0,01 %
2 002Takara Holdings Inc 24 700278,4 k $0,01 %
2 003Amplifon SpA 25 120278,3 k $0,01 %
2 004Trisura Group Ltd 8 577277,8 k $0,01 %
2 005Anest Iwata Corp 27 400277,3 k $0,01 %
2 006Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 7 200276,1 k $0,01 %
2 007Lynas Rare Earths Ltd 19 443275,8 k $0,01 %
2 008Osaka Organic Chemical Industry Ltd 9 200275,8 k $0,01 %
2 009Valeura Energy Inc 27 864275,3 k $0,01 %
2 010Rotork PLC 65 437275,1 k $0,01 %
2 011Meren Energy Inc 149 985274,9 k $0,01 %
2 012Mercari Inc 11 300274,9 k $0,01 %
2 013Washtec AG 5 350274,6 k $0,01 %
2 014Chori Co Ltd 10 100274,6 k $0,01 %
2 015Sanyo Chemical Industries Ltd 8 608274,3 k $0,01 %
2 016Koito Manufacturing Co Ltd 16 900274,2 k $0,01 %
2 017BRP Inc 4 900274,2 k $0,01 %
2 018Savencia SA 3 513273,8 k $0,01 %
2 019Texhong International Group Ltd 302 500273,5 k $0,01 %
2 020Koa Corp 22 600272,3 k $0,01 %
2 021Nisshin Seifun Group Inc 21 300272,1 k $0,01 %
2 022Nihon Dengi Co Ltd 17 600270,9 k $0,01 %
2 023Hirakawa Hewtech Corp 10 458270,7 k $0,01 %
2 024Diploma PLC 2 859270,6 k $0,01 %
2 025Mochida Pharmaceutical Co Ltd 12 575270,5 k $0,01 %
2 02674Software SA 6 447270,4 k $0,01 %
2 027AEON Financial Service Co Ltd 27 186270,4 k $0,01 %
2 028NEXTDC Ltd 26 002269,9 k $0,01 %
2 029Toromont Industries Ltd 1 733269,5 k $0,01 %
2 030JAC Recruitment Co Ltd 48 800269,4 k $0,01 %
2 031Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd 1 509269,3 k $0,01 %
2 032Teijin Ltd 26 736269,3 k $0,01 %
2 033San ju San Financial Group Inc 26 240269,1 k $0,01 %
2 034M Yochananof & Sons Ltd 2 321268,9 k $0,01 %
2 035Mivtach Shamir Holdings Ltd 1 785268,7 k $0,01 %
2 036Nippon Carbon Co Ltd 8 754268,1 k $0,01 %
2 037Kid ASA 18 840268,1 k $0,01 %
2 038Bell Food Group AG 1 124268,1 k $0,01 %
2 039Epiroc AB 10 758268,1 k $0,01 %
2 040Swire Pacific Ltd 157 500267,9 k $0,01 %
2 041Aida Engineering Ltd 35 278267,9 k $0,01 %
2 042Wilmar International Ltd 93 600267 k $0,01 %
2 043Japan Transcity Corp 35 900266,4 k $0,01 %
2 044Tokai Corp/Gifu 15 867266,3 k $0,01 %
2 045Vital KSK Holdings Inc 29 854265,9 k $0,01 %
2 046Strabag SE 2 516265,5 k $0,01 %
2 047Wacoal Holdings Corp 9 000265,5 k $0,01 %
2 048NORBIT ASA 10 762265,2 k $0,01 %
2 049Kirin Holdings Co Ltd 16 780264,6 k $0,01 %
2 050Modern Dental Group Ltd 345 000264,5 k $0,01 %
2 051Cosmos Pharmaceutical Corp 6 800264,3 k $0,01 %
2 052Select Harvests Ltd 95 547264,1 k $0,01 %
2 053Speedy Hire PLC 977 736263,8 k $0,01 %
2 054Informa PLC 24 371263,5 k $0,01 %
2 055Boralex Inc 9 723263,1 k $0,01 %
2 056Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 1 435262,6 k $0,01 %
2 057Fukuda Corp 4 900262,6 k $0,01 %
2 058Naturgy Energy Group SA 8 341262,4 k $0,01 %
2 059Geo Energy Resources Ltd 537 300262,2 k $0,01 %
2 060Archer Ltd 83 567262 k $0,01 %
2 061Nippon Denko Co Ltd 95 873261,9 k $0,01 %
2 062Tomoe Corp 20 300261,9 k $0,01 %
2 063Experian PLC 7 156261,8 k $0,01 %
2 064SK Kaken Co Ltd 3 900261,2 k $0,01 %
2 065Asahi Intecc Co Ltd 12 400260,9 k $0,01 %
2 066RYODEN CORP 11 500260,3 k $0,01 %
2 067MISUMI Group Inc 11 300260,1 k $0,01 %
2 068Topy Industries Ltd 13 800259,8 k $0,01 %
2 069Ibersol SGPS SA 18 452259,8 k $0,01 %
2 070Deceuninck NV 103 359259,6 k $0,01 %
2 071Sekisui Jushi Corp 19 386259,5 k $0,01 %
2 072Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 12 036259,4 k $0,01 %
2 073Singapore Post Ltd 954 200259,1 k $0,01 %
2 074Secom Co Ltd 7 110258,9 k $0,01 %
2 075Sun Hung Kai & Co Ltd 472 341258,8 k $0,01 %
2 076Alma Media Oyj 17 628258,7 k $0,01 %
2 077U-Next Holdings Co Ltd 26 400258,5 k $0,01 %
2 078Obara Group Inc 7 300258,1 k $0,01 %
2 079Okura Industrial Co Ltd 8 100257,3 k $0,01 %
2 080Sodexo SA 5 058257,3 k $0,01 %
2 081MFE-MediaForEurope NV 59 202257 k $0,01 %
2 082InPost SA 14 302256,5 k $0,01 %
2 083Future Corp 26 200255,8 k $0,01 %
2 084Imperial Metals Corp 51 327255,1 k $0,01 %
2 085Okamoto Industries Inc 7 100254,9 k $0,01 %
2 086Daikyonishikawa Corp 46 716254,1 k $0,01 %
2 087Shoei Co Ltd 22 800254 k $0,01 %
2 088ZERIA Pharmaceutical Co Ltd 18 400253,8 k $0,01 %
2 089Init Innovation in Traffic Systems SE 4 242253,5 k $0,01 %
2 090ARB Corp Ltd 18 722253,2 k $0,01 %
2 091Daido Metal Co Ltd 44 606251,6 k $0,01 %
2 092Shimadzu Corp 10 800251,1 k $0,01 %
2 093TechMatrix Corp 21 600250,8 k $0,01 %
2 094Magellan Aerospace Corp 13 593250,8 k $0,01 %
2 095Ependion AB 18 185250,6 k $0,01 %
2 096Pareto Bank ASA 34 738250,6 k $0,01 %
2 097Marco Polo Marine Ltd 2 024 500249,8 k $0,01 %
2 098Ehime Bank Ltd/The 22 029249,8 k $0,01 %
2 099Hallenstein Glasson Holdings Ltd 43 112249,5 k $0,01 %
2 100Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd 3 031249,4 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Finance 6,1 %
  • Fonds 5,2 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,0 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Communication 2,0 %
  • Technologie 1,9 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 26,9 %
  • JPY 22,9 %
  • USD 14,3 %
  • GBP 8,0 %
  • CAD 6,1 %
  • CHF 6,1 %
  • AUD 5,8 %
  • SEK 3,0 %
  • DKK 2,0 %
  • ILS 1,4 %
  • HKD 1,3 %
  • SGD 1,1 %
  • NOK 1,0 %
  • NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 23,0 %
  • Canada 10,6 %
  • Royaume-Uni 8,5 %
  • Allemagne 7,6 %
  • États-Unis 7,3 %
  • Suisse 6,2 %
  • France 6,2 %
  • Australie 5,9 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Espagne 3,0 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,6 %
  • Autres pays 12,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 5001 Md $22,97 %
2Canada262474,7 M $10,61 %
3Royaume-Uni278381,6 M $8,53 %
4Allemagne141342 M $7,65 %
5États-Unis27327,6 M $7,33 %
6Suisse120279,4 M $6,25 %
7France126277,2 M $6,20 %
8Australie239264,1 M $5,91 %
9Pays-Bas52144,3 M $3,23 %
10Espagne56132,4 M $2,96 %
11Italie77131,4 M $2,94 %
12Suède152114,2 M $2,55 %
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