Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | HMS Networks AB | 5 349 | 311,7 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | AutoCanada Inc | 18 362 | 311,7 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | TSI Holdings Co Ltd | 37 000 | 311,7 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Lenzing AG | 11 372 | 311,3 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | HI-LEX CORP | 18 300 | 310,6 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Ayalon Holdings Ltd | 5 993 | 310,3 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Techno Ryowa Ltd | 7 000 | 310,2 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 71 331 | 310,2 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Carlit Co Ltd | 17 700 | 309,1 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | Starzen Co Ltd | 42 500 | 308,6 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Delfi Ltd | 369 700 | 308,1 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Tachibana Eletech Co Ltd | 16 820 | 307,7 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Singapore Land Group Ltd | 104 584 | 307,6 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 33 406 | 307,2 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Johnson Service Group PLC | 175 649 | 306,9 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Asia Pile Holdings Corp | 34 300 | 306,8 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Neo Performance Materials Inc | 16 456 | 306,5 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Fuji Pharma Co Ltd | 21 800 | 306,1 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Toho Bank Ltd/The | 71 700 | 306 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Knight Therapeutics Inc | 55 268 | 305,2 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | GuocoLand Ltd | 157 833 | 305,1 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Siix Corp | 37 200 | 304,9 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | BHG Group AB | 121 452 | 304,5 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Norcros PLC | 79 368 | 303,7 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Arata Corp | 17 066 | 302,8 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Sea1 offshore Inc | 94 163 | 302,4 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Grifols SA | 28 653 | 302,1 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 12 700 | 301,9 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | BML Inc | 12 392 | 301,3 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | Macquarie Technology Group Ltd | 5 943 | 301,2 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | United Arrows Ltd | 19 100 | 301,2 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Maeda Kosen Co Ltd | 25 800 | 301,1 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Denyo Co Ltd | 13 100 | 301 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Sato Corp | 22 600 | 300,5 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Fuji Media Holdings Inc | 12 100 | 299,3 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Fujikura Composites Inc | 18 600 | 298,5 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Mirarth Holdings Inc | 117 600 | 298,2 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Emeco Holdings Ltd | 364 605 | 298,1 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Hanza AB | 20 067 | 297,9 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Samudera Shipping Line Ltd | 331 600 | 297,5 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Daikin Industries Ltd | 2 100 | 296,7 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Suzuki Co Ltd | 14 700 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | ESPEC Corp | 13 900 | 295,7 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Deutsche Beteiligungs AG | 9 791 | 294,1 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Kobe Bussan Co Ltd | 16 800 | 294,1 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | IVE Group Ltd | 157 053 | 293,5 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Sika AG | 1 591 | 293,5 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 121 283 | 293,4 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Avarda Bank AB | 16 170 | 293,1 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Pack Corp/The | 35 200 | 293 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | FBD Holdings PLC | 15 573 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Vanquis Banking Group PLC | 194 276 | 292,6 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Mitsuboshi Belting Ltd | 11 600 | 292,3 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Eizo Corp | 22 200 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Hibiya Engineering Ltd | 15 200 | 292 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Goldcrest Co Ltd | 13 690 | 291,8 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | AOKI Holdings Inc | 29 378 | 291,1 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Auckland International Airport Ltd | 59 436 | 290,1 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 13 699 | 290 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | METAWATER Co Ltd | 13 400 | 289,8 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | PHX Energy Services Corp | 31 891 | 289 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Tekken Corp | 9 300 | 289 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Hoosiers Holdings Co Ltd | 38 300 | 288,7 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Panoro Energy ASA | 75 762 | 288,2 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | Suedzucker AG | 19 777 | 287,7 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Yamada Holdings Co Ltd | 86 000 | 286,7 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Restar Corp | 15 600 | 286,4 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | SMS Co Ltd | 25 100 | 286 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 67 000 | 285,8 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 93 000 | 285,4 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Metro Bank Holdings PLC | 139 467 | 285 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Shibuya Corp | 13 100 | 284,8 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 763 | 284,3 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | Helios Towers PLC | 104 345 | 284,3 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Ichinen Holdings Co Ltd | 20 600 | 284 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | ZOZO Inc | 42 300 | 283,9 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Helical PLC | 109 132 | 283,9 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | Addiko Bank AG | 8 740 | 283 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | TOWER Ltd | 236 293 | 282,9 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Keihan Holdings Co Ltd | 13 600 | 281,9 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Fudo Tetra Corp | 14 876 | 281,9 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 18 400 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Mersen SA | 7 486 | 281,7 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | FLEX LNG Ltd | 8 683 | 281,6 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Japan Steel Works Ltd/The | 4 600 | 281,1 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Riken Vitamin Co Ltd | 15 900 | 281,1 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | Pacific Metals Co Ltd | 17 355 | 280,6 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Financial Partners Group Co Ltd | 27 500 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | T Hasegawa Co Ltd | 15 200 | 280,3 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Vertu Motors PLC | 320 253 | 280,3 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Nishikawa Rubber Co Ltd | 13 700 | 280,1 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Chuo Spring Co Ltd | 11 700 | 280 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | First Quantum Minerals Ltd | 11 432 | 279,9 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | Ora Banda Mining Ltd | 286 095 | 279,7 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | El Al Israel Airlines | 62 182 | 279,5 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | H+H International A/S | 16 762 | 279,4 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | Tomoku Co Ltd | 12 436 | 279,3 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Proact IT Group AB | 22 638 | 279,1 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Isras Investment Co Ltd | 966 | 279 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 11 168 | 278,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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