Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | TPR Co Ltd | 44 600 | 349,7 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 45 500 | 349 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Rinnai Corp | 15 300 | 347,7 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Hokuetsu Corp | 61 200 | 347,6 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Rakuten Bank Ltd | 8 600 | 347,5 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | EDP Renovaveis SA | 20 774 | 347,4 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Foster Electric Co Ltd | 18 240 | 347,3 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Air New Zealand Ltd | 1 379 278 | 346,4 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 12 000 | 346,1 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Eslead Corp | 9 300 | 345,6 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | ALS Ltd | 22 122 | 345,4 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Alligo AB | 23 010 | 345,2 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | ForFarmers NV | 48 237 | 344,6 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Aurelia Metals Ltd | 1 614 979 | 344,4 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | LY Corp | 130 800 | 344 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Bijou Brigitte AG | 5 897 | 343,6 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Scroll Corp | 40 400 | 343,6 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Ain Holdings Inc | 9 471 | 343,4 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 24 600 | 342,7 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Medacta Group SA | 1 887 | 342,4 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 81 700 | 342,1 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 4 911 | 341,8 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | AUB Group Ltd | 18 338 | 341,5 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Toyo Gosei Co Ltd | 3 500 | 341,5 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | TX Group AG | 2 149 | 341,3 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Smiths Group PLC | 9 885 | 341,3 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Bausch Health Cos Inc | 59 636 | 341,1 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 18 000 | 340,9 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 170 944 | 340,5 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Breedon Group PLC | 81 388 | 339,7 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Phoenix Mecano AG | 626 | 339,6 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Transcosmos Inc | 13 900 | 339,3 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Systena Corp | 124 000 | 339,2 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Dometic Group AB | 99 106 | 338,6 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Pizza Pizza Royalty Corp | 29 413 | 337,8 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Electra Ltd/Israel | 10 240 | 337,5 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 90 500 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Toho Co Ltd/Kobe | 37 800 | 336,2 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Television Francaise 1 SA | 42 210 | 335,8 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 87 848 | 335,1 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Yahagi Construction Co Ltd | 24 500 | 334,8 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Humana AB | 63 418 | 334,8 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Joshin Corp | 18 001 | 334,4 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | One Software Technologies Ltd | 15 311 | 334,2 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | WH Smith PLC | 47 518 | 333,8 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Eurazeo SE | 6 114 | 333,7 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Iida Group Holdings Co Ltd | 23 565 | 333,3 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | North American Construction Group Ltd | 22 680 | 333 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Galilei Co Ltd | 14 600 | 332,7 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Aucnet Inc | 43 200 | 332,6 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Seria Co Ltd | 15 200 | 332,5 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Sala Corp | 50 200 | 331,9 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Harvia Oyj | 7 944 | 331,4 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | DREAM Unlimited Corp | 24 324 | 331,3 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | SUNeVision Holdings Ltd | 419 000 | 329,8 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Royal Holdings Co Ltd | 37 600 | 329,6 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Duskin Co Ltd | 13 087 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Keppel Ltd | 38 300 | 327,8 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Nichireki Group Co Ltd | 25 300 | 327,6 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Shangri-La Asia Ltd | 575 666 | 327,4 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Dynavox Group AB | 36 809 | 327,1 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | NOF Corp | 16 000 | 326,8 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 18 400 | 326,4 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 18 723 | 326,1 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Raiznext Corp | 22 600 | 326 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Ballard Power Systems Inc | 95 792 | 325,7 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Premium Group Co Ltd | 27 600 | 325,3 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Daiseki Co Ltd | 12 100 | 324 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Solstad Offshore ASA | 45 618 | 324 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Spartan Delta Corp | 31 548 | 324 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | ElringKlinger AG | 50 081 | 323,4 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Sinanen Holdings Co Ltd | 7 300 | 323,4 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Canada Goose Holdings Inc | 28 406 | 323,3 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Takasago International Corp | 43 100 | 323,1 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Anicom Holdings Inc | 33 600 | 322,2 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | DFS Furniture PLC | 189 861 | 322 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 6 200 | 321,9 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Shinnihon Corp | 26 100 | 321,5 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Nippon Thompson Co Ltd | 45 500 | 320,8 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Recticel SA | 27 025 | 320,6 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Nippon Chemi-Con Corp | 18 818 | 319,5 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 191 200 | 318,9 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Oiles Corp | 19 216 | 318,8 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | James Fisher & Sons PLC | 51 401 | 318,6 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Yara International ASA | 5 472 | 318,6 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 3 510 | 317,6 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | DOF Group ASA | 21 438 | 317,6 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | IES Holdings Ltd | 1 534 | 316,6 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Shinko Shoji Co Ltd | 30 300 | 316,4 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Chemring Group PLC | 44 535 | 315,8 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Mitsuba Corp | 43 259 | 315,3 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 29 074 | 315,3 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | CAE Inc | 12 067 | 315,1 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Thermador Groupe | 3 866 | 314,3 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | MEC Co Ltd | 5 200 | 312,8 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | KH Neochem Co Ltd | 17 700 | 312,6 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Omron Corp | 8 700 | 312,5 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Bonava AB | 331 081 | 312,3 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Nippon Signal Co Ltd | 28 976 | 312,2 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Katitas Co Ltd | 15 623 | 311,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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