Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 1 792 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | GENUINE PARTS COMPANY | 43 526 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 302 | Yum! Brands Inc | 35 187 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 303 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 146 782 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 304 | Keurig Dr Pepper Inc | 172 862 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 305 | Ingersoll Rand Inc | 63 885 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 306 | HP Inc | 195 327 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 307 | International Flavors & Fragrances Inc | 66 925 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 308 | Fifth Third Bancorp | 92 947 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 309 | BorgWarner Inc | 81 882 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 310 | AMCOR PLC | 116 054 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 311 | American Financial Group Inc/OH | 36 667 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 312 | Veeva Systems Inc | 25 424 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 313 | Franklin Resources Inc | 152 721 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 314 | ONEOK Inc | 56 568 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 315 | Kraft Heinz Co/The | 198 374 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 316 | nVent Electric PLC | 33 282 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 317 | GE HealthCare Technologies Inc | 75 105 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 318 | Labcorp Holdings Inc | 16 509 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 319 | Keysight Technologies Inc | 15 904 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 320 | Huntington Bancshares Inc/OH | 295 056 | 5 M $ | 0,06 % |
| 321 | Tractor Supply Co | 163 238 | 5 M $ | 0,06 % |
| 322 | Boston Scientific Corp | 107 411 | 5 M $ | 0,06 % |
| 323 | Carvana Co | 80 370 | 5 M $ | 0,06 % |
| 324 | Allegion plc | 31 813 | 5 M $ | 0,06 % |
| 325 | CNH Industrial NV | 487 848 | 5 M $ | 0,06 % |
| 326 | Take-Two Interactive Software Inc | 20 495 | 5 M $ | 0,06 % |
| 327 | IDEX Corp | 21 538 | 5 M $ | 0,06 % |
| 328 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 50 479 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 329 | O'Reilly Automotive Inc | 55 155 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 330 | Nordson Corp | 16 512 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 331 | Carlisle Cos Inc | 13 612 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 332 | IES HOLDINGS INC | 6 550 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 333 | Medpace Holdings Inc | 8 437 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 334 | Atmos Energy Corp | 28 081 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 335 | JB Hunt Transport Services Inc | 17 780 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 336 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 51 359 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 337 | Fluor Corp | 95 555 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 338 | Lithia Motors Inc | 12 408 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 339 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 73 013 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 340 | Sprouts Farmers Market Inc | 54 647 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 341 | Hershey Co/The | 27 054 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 342 | ServiceNow Inc | 42 470 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 343 | Cognizant Technology Solutions Corp | 84 762 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 344 | PTC Inc | 34 017 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 345 | Aramark | 81 890 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 346 | Quest Diagnostics Inc | 20 001 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 347 | Xylem Inc/NY | 39 184 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 348 | AutoNation Inc | 21 551 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 349 | Markel Group Inc | 2 428 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 350 | Chipotle Mexican Grill Inc | 122 601 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 351 | Avnet Inc | 51 291 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 352 | VIATRIS INC | 258 895 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 353 | CDW Corp/DE | 30 447 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 354 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12 994 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 355 | Weatherford International PLC | 51 067 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 356 | U-Haul Holding Co | 71 499 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 357 | MGIC Investment Corp | 148 165 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 358 | West Pharmaceutical Services Inc | 13 025 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 359 | Textron Inc | 51 863 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 360 | Carlyle Group Inc/The | 95 367 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 361 | Mettler-Toledo International Inc | 3 089 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 362 | Regions Financial Corp | 140 292 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 363 | Fox Corp | 74 230 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 364 | Henry Schein Inc | 50 325 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 365 | FTAI Aviation Ltd | 20 932 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 366 | Super Micro Computer Inc | 151 799 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 367 | SEI Investments Co | 41 800 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 368 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 71 086 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 369 | Unity Software Inc | 133 057 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 370 | SOUTHSTATE BANK CORP | 39 808 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 371 | Las Vegas Sands Corp | 85 195 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 372 | Broadridge Financial Solutions Inc | 26 745 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 373 | Corebridge Financial Inc | 131 928 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 374 | Credo Technology Group Holding Ltd | 19 877 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 375 | Bunge Global SA | 38 217 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 376 | Axalta Coating Systems Ltd | 113 347 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 377 | Dynatrace Inc | 91 501 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 378 | Packaging Corp of America | 16 470 | 4 M $ | 0,05 % |
| 379 | STERIS PLC | 17 722 | 4 M $ | 0,05 % |
| 380 | Sirius XM Holdings Inc | 135 688 | 4 M $ | 0,05 % |
| 381 | Roivant Sciences Ltd | 118 340 | 4 M $ | 0,05 % |
| 382 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 828 | 4 M $ | 0,05 % |
| 383 | Zebra Technologies Corp | 13 598 | 4 M $ | 0,05 % |
| 384 | General Mills Inc | 111 201 | 4 M $ | 0,05 % |
| 385 | Generac Holdings Inc | 20 150 | 4 M $ | 0,05 % |
| 386 | Regal Rexnord Corp | 19 278 | 4 M $ | 0,05 % |
| 387 | Donaldson Co Inc | 41 807 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 388 | Interactive Brokers Group Inc | 44 627 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 389 | Otis Worldwide Corp | 54 344 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 390 | Albemarle Corp | 33 109 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 391 | GameStop Corp | 179 109 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 392 | Oshkosh Corp | 27 310 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 393 | Wayfair Inc | 45 643 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 394 | Zions Bancorp NA | 55 529 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 395 | Urban Outfitters Inc | 51 997 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 396 | Flowserve Corp | 50 725 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 397 | Quanta Services Inc | 5 774 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 398 | Graco Inc | 48 121 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 399 | CACI International Inc | 7 673 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 400 | Evercore Inc | 11 912 | 3,8 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 739 | 8,5 Md $ | 98,51 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 48 M $ | 0,56 % |
| 3 | Irlande | 9 | 37,2 M $ | 0,43 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 13,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 3 | 2 M $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 970 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 500 k $ | 0,01 % |
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