Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 1 792 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NVR Inc | 1 289 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 202 | CBRE Group Inc | 53 952 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 203 | Ralph Lauren Corp | 20 708 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 204 | Airbnb Inc | 51 430 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 205 | Cboe Global Markets Inc | 24 920 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 206 | Omnicom Group Inc | 98 058 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 207 | T Rowe Price Group Inc | 68 484 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 208 | Blackstone Inc | 59 875 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 209 | Parker-Hannifin Corp | 7 827 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 210 | F5 Inc | 18 800 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 211 | Okta Inc | 53 264 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 212 | PNC Financial Services Group Inc/The | 30 074 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 213 | Verisk Analytics Inc | 38 353 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 214 | Royal Gold Inc | 37 670 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 215 | KKR & Co Inc | 73 390 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 216 | Raymond James Financial Inc | 42 169 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 217 | TD SYNNEX Corp | 28 903 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 218 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 75 109 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 219 | Jacobs Solutions Inc | 54 542 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 220 | Fidelity National Financial Inc | 142 293 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 221 | Centene Corp | 117 015 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 222 | Leidos Holdings Inc | 62 669 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 223 | SS&C Technologies Holdings Inc | 93 713 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 224 | Reinsurance Group of America Inc | 30 462 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 225 | United Parcel Service Inc | 68 840 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 226 | IDEXX Laboratories Inc | 12 782 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 227 | Lennar Corp | 86 175 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 228 | Nextpower Inc | 78 754 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 229 | KeyCorp | 313 207 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 230 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 73 418 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 231 | TransUnion | 89 601 | 7 M $ | 0,08 % |
| 232 | American Water Works Co Inc | 52 339 | 7 M $ | 0,08 % |
| 233 | EMCOR Group Inc | 8 782 | 7 M $ | 0,08 % |
| 234 | Arthur J Gallagher & Co | 28 053 | 7 M $ | 0,08 % |
| 235 | Edwards Lifesciences Corp | 81 169 | 7 M $ | 0,08 % |
| 236 | Church & Dwight Co Inc | 70 595 | 7 M $ | 0,08 % |
| 237 | Estee Lauder Cos Inc/The | 81 721 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 238 | HALLIBURTON COMPANY | 210 693 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 239 | Teradyne Inc | 18 445 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 240 | Willis Towers Watson PLC | 20 158 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 241 | Exelon Corp | 146 826 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 242 | Synopsys Inc | 17 246 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 243 | Mondelez International Inc | 107 421 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 244 | Unum Group | 77 624 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 245 | Dover Corp | 32 472 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 246 | Honeywell International Inc | 27 277 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 247 | Everest Group Ltd | 17 628 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 248 | Toll Brothers Inc | 45 066 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 249 | Williams-Sonoma Inc | 28 628 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 250 | Agilent Technologies Inc | 47 116 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 251 | Ball Corp | 99 498 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 252 | Kenvue Inc | 334 206 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 253 | RPM International Inc | 59 844 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 254 | Jones Lang LaSalle Inc | 18 005 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 255 | AutoZone Inc | 2 100 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 256 | Burlington Stores Inc | 17 138 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 257 | Crowdstrike Holdings Inc | 33 004 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 258 | Cadence Design Systems Inc | 18 473 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 259 | MODERNA INC | 114 118 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 260 | Fortive Corp | 104 989 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 261 | Howmet Aerospace Inc | 21 972 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 262 | Snap-on Inc | 15 110 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 263 | Avery Dennison Corp | 36 427 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 264 | Globe Life Inc | 33 828 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 265 | Live Nation Entertainment Inc | 35 141 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 266 | Truist Financial Corp | 117 691 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 267 | NATERA INC | 22 747 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 268 | Old Republic International Corp | 140 081 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 269 | M&T Bank Corp | 24 538 | 6 M $ | 0,07 % |
| 270 | CROWN HOLDINGS INC | 51 037 | 6 M $ | 0,07 % |
| 271 | Adobe Inc | 23 900 | 6 M $ | 0,07 % |
| 272 | Cintas Corp | 29 243 | 6 M $ | 0,07 % |
| 273 | ResMed Inc | 28 328 | 6 M $ | 0,07 % |
| 274 | US Bancorp | 94 787 | 6 M $ | 0,07 % |
| 275 | Casey's General Stores Inc | 6 857 | 6 M $ | 0,07 % |
| 276 | API GROUP CORP | 149 730 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 277 | MongoDB Inc | 17 575 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 278 | INVESCO LTD | 198 254 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 279 | Penske Automotive Group Inc | 26 879 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 280 | Vulcan Materials Co | 21 738 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 281 | Waters Corp | 15 452 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 282 | DuPont de Nemours Inc | 42 397 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 283 | Affiliated Managers Group Inc | 15 715 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 284 | Gen Digital Inc | 209 749 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 285 | Illumina Inc | 28 059 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 286 | Consolidated Edison Inc | 52 869 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 287 | Axis Capital Holdings Ltd | 54 623 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 288 | Constellation Brands Inc | 43 871 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 289 | Ally Financial Inc | 131 532 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 290 | Primerica Inc | 17 646 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 291 | Honeywell Aerospace Inc | 27 277 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 292 | Archrock Inc | 156 925 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 293 | Affirm Holdings Inc | 78 448 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 294 | WOODWARD INC | 15 440 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 295 | Voya Financial Inc | 55 797 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 296 | Biogen Inc | 27 130 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 297 | Equitable Holdings Inc | 115 456 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 298 | AECOM | 75 764 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 299 | Assurant Inc | 19 597 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 300 | Arrow Electronics Inc | 25 004 | 5,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 739 | 8,5 Md $ | 98,51 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 48 M $ | 0,56 % |
| 3 | Irlande | 9 | 37,2 M $ | 0,43 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 13,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 3 | 2 M $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 970 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 500 k $ | 0,01 % |
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