Zusammensetzung von U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Nettovermögen
- 8,5 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 101,5 %
- Positionen
- 1.792 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NVR Inc | 1.289 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | CBRE Group Inc | 53.952 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Ralph Lauren Corp | 20.708 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Airbnb Inc | 51.430 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Cboe Global Markets Inc | 24.920 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Omnicom Group Inc | 98.058 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | T Rowe Price Group Inc | 68.484 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Blackstone Inc | 59.875 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Parker-Hannifin Corp | 7.827 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | F5 Inc | 18.800 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Okta Inc | 53.264 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | PNC Financial Services Group Inc/The | 30.074 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Verisk Analytics Inc | 38.353 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Royal Gold Inc | 37.670 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | KKR & Co Inc | 73.390 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Raymond James Financial Inc | 42.169 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | TD SYNNEX Corp | 28.903 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 75.109 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Jacobs Solutions Inc | 54.542 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Fidelity National Financial Inc | 142.293 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Centene Corp | 117.015 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Leidos Holdings Inc | 62.669 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | SS&C Technologies Holdings Inc | 93.713 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Reinsurance Group of America Inc | 30.462 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | United Parcel Service Inc | 68.840 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | IDEXX Laboratories Inc | 12.782 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Lennar Corp | 86.175 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Nextpower Inc | 78.754 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | KeyCorp | 313.207 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 73.418 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | TransUnion | 89.601 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | American Water Works Co Inc | 52.339 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | EMCOR Group Inc | 8.782 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Arthur J Gallagher & Co | 28.053 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Edwards Lifesciences Corp | 81.169 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Church & Dwight Co Inc | 70.595 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Estee Lauder Cos Inc/The | 81.721 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | HALLIBURTON COMPANY | 210.693 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Teradyne Inc | 18.445 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Willis Towers Watson PLC | 20.158 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Exelon Corp | 146.826 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Synopsys Inc | 17.246 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Mondelez International Inc | 107.421 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Unum Group | 77.624 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Dover Corp | 32.472 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Honeywell International Inc | 27.277 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Everest Group Ltd | 17.628 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Toll Brothers Inc | 45.066 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Williams-Sonoma Inc | 28.628 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Agilent Technologies Inc | 47.116 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Ball Corp | 99.498 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Kenvue Inc | 334.206 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | RPM International Inc | 59.844 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.005 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | AutoZone Inc | 2.100 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Burlington Stores Inc | 17.138 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Crowdstrike Holdings Inc | 33.004 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Cadence Design Systems Inc | 18.473 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | MODERNA INC | 114.118 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Fortive Corp | 104.989 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Howmet Aerospace Inc | 21.972 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Snap-on Inc | 15.110 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Avery Dennison Corp | 36.427 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Globe Life Inc | 33.828 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Live Nation Entertainment Inc | 35.141 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Truist Financial Corp | 117.691 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | NATERA INC | 22.747 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Old Republic International Corp | 140.081 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | M&T Bank Corp | 24.538 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | CROWN HOLDINGS INC | 51.037 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Adobe Inc | 23.900 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Cintas Corp | 29.243 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | ResMed Inc | 28.328 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | US Bancorp | 94.787 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Casey's General Stores Inc | 6.857 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | API GROUP CORP | 149.730 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | MongoDB Inc | 17.575 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | INVESCO LTD | 198.254 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Penske Automotive Group Inc | 26.879 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Vulcan Materials Co | 21.738 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Waters Corp | 15.452 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | DuPont de Nemours Inc | 42.397 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Affiliated Managers Group Inc | 15.715 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Gen Digital Inc | 209.749 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Illumina Inc | 28.059 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Consolidated Edison Inc | 52.869 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Axis Capital Holdings Ltd | 54.623 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | Constellation Brands Inc | 43.871 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Ally Financial Inc | 131.532 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | Primerica Inc | 17.646 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | Honeywell Aerospace Inc | 27.277 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Archrock Inc | 156.925 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | Affirm Holdings Inc | 78.448 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | WOODWARD INC | 15.440 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Voya Financial Inc | 55.797 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | Biogen Inc | 27.130 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Equitable Holdings Inc | 115.456 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | AECOM | 75.764 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Assurant Inc | 19.597 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Arrow Electronics Inc | 25.004 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.739 | 8,5 Mrd. $ | 98,51 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 48 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Irland | 9 | 37,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 14,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 13,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kanada | 3 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 969.987,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 499.987,8 $ | 0,01 % |
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