Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 216 600 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 002 | Ryman Healthcare Ltd | 3 356 052 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 003 | AMG Critical Materials NV | 123 709 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 004 | Kanadevia Corp | 575 000 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 005 | Havas NV | 197 466 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 006 | Colowide Co Ltd | 326 500 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 007 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 374 400 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 008 | CTF Services Ltd | 4 024 900 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 009 | H.U. Group Holdings Inc | 196 800 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 010 | Dottikon Es Holding AG | 12 169 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 011 | Daiwa Office Investment Corp | 1 965 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 012 | Gamma Communications PLC | 332 368 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 013 | iFAST Corp Ltd | 591 600 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 014 | Relo Group Inc | 332 100 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 015 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 196 800 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 016 | NSD Co Ltd | 234 280 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 017 | Schouw & Co A/S | 43 621 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 018 | Mori Hills REIT Investment Corp | 5 117 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 019 | Magellan Financial Group Ltd | 623 178 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 020 | Time Interconnect Technology Ltd | 2 486 000 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 021 | Mizuho Leasing Co Ltd | 486 500 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 022 | Okumura Corp | 115 200 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 023 | Moonpig Group PLC | 1 118 928 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 024 | Kumagai Gumi Co Ltd | 465 900 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 025 | Hilan Ltd | 57 850 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 026 | Klarna Group PLC | 218 377 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 027 | Chemometec A/S | 61 952 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 028 | NTN Corp | 1 706 000 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 029 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 1 031 700 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 030 | Japan Securities Finance Co Ltd | 276 200 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 031 | Sixt SE | 59 403 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 032 | SAF-Holland SE | 164 429 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 033 | Ito En Ltd | 219 200 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 034 | Fielmann Group AG | 87 369 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 035 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 396 300 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 036 | EDION Corp | 268 600 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 037 | Takuma Co Ltd | 193 200 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 038 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 163 500 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 039 | Electrolux Professional AB | 816 092 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 040 | Cloetta AB | 677 087 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 041 | Seria Co Ltd | 167 700 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 042 | Wynn Macau Ltd | 5 602 400 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 043 | Taikisha Ltd | 154 900 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 044 | Monogatari Corp/The | 118 100 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 045 | Roko AB | 21 162 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 1 046 | Sixt SE | 48 865 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 047 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 31 862 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 048 | Medacta Group SA | 24 588 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 049 | JOST Werke SE | 60 252 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 050 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 682 613 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 051 | OVS SPA | 555 961 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 052 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 629 500 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 053 | TeamViewer SE | 574 590 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 054 | Forbo Holding AG | 3 539 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 055 | Tekscend Photomask Corp | 166 200 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 056 | SmartGroup Corp Ltd | 443 706 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 057 | Alzchem Group AG | 22 412 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 058 | Betsson AB | 413 210 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 059 | Katitas Co Ltd | 188 400 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 060 | Nayax Ltd | 58 673 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 061 | Proximus SADP | 537 081 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 062 | Turpaz Industries Ltd | 189 355 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 063 | Duskin Co Ltd | 142 300 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 064 | Superloop Ltd | 1 772 202 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 065 | Exedy Corp | 104 800 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 066 | ARB Corp Ltd | 284 516 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 067 | VTech Holdings Ltd | 597 200 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 068 | Stella International Holdings Ltd | 2 117 500 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 069 | Hoist Finance AB | 173 440 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 070 | Dicker Data Ltd | 444 806 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 071 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 235 600 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 072 | Fugro NV | 397 695 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 073 | Rakus Co Ltd | 575 100 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 074 | SHIFT Inc | 689 600 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 075 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 97 300 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 076 | Flow Traders Ltd | 126 776 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 077 | Webuild SpA | 1 488 182 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 078 | DroneShield Ltd | 3 231 483 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 079 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 4 928 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 080 | AFRY AB | 355 761 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 081 | Wacoal Holdings Corp | 139 300 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 082 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 767 300 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 083 | Max Co Ltd | 333 300 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 084 | Tokai Rika Co Ltd | 193 600 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 085 | BioGaia AB | 314 293 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 086 | Duerr AG | 184 723 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 087 | NOS SGPS SA | 684 946 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 088 | AEON Financial Service Co Ltd | 387 400 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 089 | Formula Systems 1985 Ltd | 36 114 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 090 | Lovisa Holdings Ltd | 228 450 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 091 | Airport City Ltd | 210 731 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 092 | ARGAN SA | 43 175 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 093 | Seven Bank Ltd | 1 893 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 094 | Guzman y Gomez Ltd | 216 078 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 095 | Inabata & Co Ltd | 151 800 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 096 | Ora Banda Mining Ltd | 4 709 050 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 097 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 33 335 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 098 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 110 700 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 099 | Simplex Holdings Inc | 519 200 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 100 | Domino's Pizza Group PLC | 1 359 942 | 3,7 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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