Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 2 312 667 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 902 | CCI Group Inc | 683 700 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 903 | Carl Zeiss Meditec AG | 133 287 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 904 | Sotetsu Holdings Inc | 283 700 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 905 | 4DMedical Ltd | 1 842 780 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 906 | MONY Group PLC | 1 760 529 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 907 | Nanto Bank Ltd/The | 438 100 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 908 | BoneSupport Holding AB | 201 624 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 909 | Mercialys SA | 336 563 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 910 | Deterra Royalties Ltd | 1 532 414 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 911 | CIE Automotive SA | 152 741 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 912 | Molten Ventures PLC | 565 265 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 913 | Perenti Ltd | 3 137 581 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 914 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 182 800 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 915 | Daetwyler Holding AG | 27 241 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 916 | Implenia AG | 58 373 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 917 | Avio SpA | 137 545 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 918 | ACEA SpA | 190 286 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 919 | Burkhalter Holding AG | 27 230 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 920 | Melia Hotels International SA | 385 179 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 921 | AQ Group AB | 213 192 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 922 | Bellevue Gold Ltd | 5 239 172 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 923 | Remy Cointreau SA | 82 096 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 924 | Colruyt Group N.V | 102 054 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 925 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 552 500 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 926 | Orora Ltd | 4 475 165 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 927 | Frontier Real Estate Investment Corp | 8 867 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 928 | Bitdeer Technologies Group | 433 321 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 929 | Pets at Home Group Plc | 1 595 556 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 930 | Oesterreichische Post AG | 121 222 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 931 | Create Restaurants Holdings Inc | 930 400 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 932 | Aica Kogyo Co Ltd | 196 800 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 933 | Amano Corp | 187 300 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 934 | Mizuno Corp | 196 500 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 935 | Fujimi Inc | 193 500 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 936 | Nickel Industries Ltd | 7 941 885 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 937 | Max Stock Ltd | 396 690 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 938 | UMS Integration Ltd | 2 547 175 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 939 | Playtech Plc | 885 750 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 940 | EVN AG | 133 248 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 941 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 200 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 942 | Trainline PLC | 1 410 959 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 943 | BLUENORD ASA | 82 704 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 944 | Pharma Mar SA | 49 333 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 945 | Vusion/France | 29 928 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 946 | Nanobiotix SA | 115 657 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 947 | Ship Healthcare Holdings Inc | 280 700 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 948 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 1 137 300 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 949 | Cibus Real Estate AB publ | 297 784 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 950 | Kose Holdings Corp | 126 100 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 951 | Dentsu Soken Inc | 264 100 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 952 | Comforia Residential REIT Inc | 6 981 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 953 | Hulic Reit Inc | 4 525 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 954 | Musashino Bank Ltd/The | 280 300 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 955 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 3 930 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 956 | First Resources Ltd | 1 688 700 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 957 | Carmila SA | 227 976 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 958 | Hays PLC | 5 855 122 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 959 | TBS Holdings Inc | 118 100 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 960 | Cellcom Israel Ltd | 411 907 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 961 | Gimv NV | 86 300 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 962 | New World Development Co Ltd | 5 060 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 963 | Vivendi SE | 2 405 066 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 964 | Emeis SA | 262 933 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 965 | Vistry Group PLC | 1 121 061 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 966 | MGM China Holdings Ltd | 3 056 400 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 967 | Mori Trust Reit Inc | 9 242 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 968 | Intershop Holding AG | 20 756 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 969 | Tamron Co Ltd | 492 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 970 | Glory Ltd | 155 300 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 971 | Mesoblast Ltd | 3 071 168 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 972 | Bytes Technology Group PLC | 815 703 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 973 | Breedon Group PLC | 986 947 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 974 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 691 600 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 975 | Redcare Pharmacy NV | 61 629 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 976 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 7 187 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 977 | CVS GROUP PLC | 259 089 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 978 | AEON REIT Investment Corp | 5 684 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 979 | Toyota Boshoku Corp | 311 300 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 980 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 1 183 632 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 981 | Ashmore Group PLC | 1 551 920 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 982 | Uniphar PLC | 880 104 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 983 | Baltic Classifieds Group PLC | 1 592 976 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 984 | Interroll Holding AG | 2 568 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 985 | MIPS AB | 97 215 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 986 | Nakanishi Inc | 225 900 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 987 | Frasers Group PLC | 393 104 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 988 | Tsubakimoto Chain Co | 266 700 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 989 | Bega Cheese Ltd | 1 002 528 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 990 | Odfjell Drilling Ltd | 445 635 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 991 | Acom Co Ltd | 1 437 100 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 992 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 63 334 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 993 | Vicat SACA | 56 355 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 994 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 36 128 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 995 | Leroy Seafood Group ASA | 970 767 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 996 | Modern Times Group MTG AB | 310 391 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 997 | Ambea AB | 280 634 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 998 | Corbion NV | 194 584 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 999 | NTT UD REIT Investment Corp | 4 929 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 1 000 | Fevertree Drinks PLC | 364 775 | 4,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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