Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Bekaert SA | 118 366 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 802 | BioArctic AB | 159 283 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 803 | Daihen Corp | 64 900 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 804 | C Uyemura & Co Ltd | 39 100 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 805 | Landis+Gyr Group AG | 95 747 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 806 | Sanki Engineering Co Ltd | 381 200 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 807 | Amot Investments Ltd | 891 634 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 808 | Nojima Corp | 660 000 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 809 | Super Retail Group Ltd | 579 359 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 810 | Grenergy Renovables SA | 50 790 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 811 | H2O Retailing Corp | 301 000 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 812 | Trigano SA | 30 643 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 813 | Nippon Kayaku Co Ltd | 444 000 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 814 | VGP NV | 54 706 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 815 | IPSOS SA | 128 853 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 816 | Tokuyama Corp | 226 100 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 817 | Siltronic AG | 59 959 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 818 | ARE Holdings Inc | 275 400 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 819 | Eurocommercial Properties NV | 163 476 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 820 | Carel Industries SpA | 169 481 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 821 | Lumo Kodit Oyj | 580 364 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 822 | Scandic Hotels Group AB | 592 476 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 823 | Pigeon Corp | 415 800 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 824 | Tabcorp Holdings Ltd | 8 405 792 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 825 | ALSO Holding AG | 21 990 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 826 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 66 465 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 827 | K's Holdings Corp | 443 540 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 828 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 195 500 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 829 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 894 500 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 830 | Stroeer SE & Co KGaA | 114 428 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 831 | Atea ASA | 287 851 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 832 | House Foods Group Inc | 214 500 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 833 | Tecnicas Reunidas SA | 160 321 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 834 | Hysan Development Co Ltd | 2 195 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 835 | MEITEC Group Holdings Inc | 249 200 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 836 | Kerry Properties Ltd | 2 087 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 837 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 1 304 670 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 838 | ATALAYA MINING COPPER SA | 430 128 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 839 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 4 476 317 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 840 | Husqvarna AB | 1 268 206 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 841 | REIT 1 LTD | 728 379 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 842 | Kaneka Corp | 144 900 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 843 | Oil Refineries Ltd | 8 079 536 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 844 | Exail Technologies SA | 35 666 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 845 | Liontown Ltd | 7 591 372 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 846 | Golden Agri-Resources Ltd | 23 065 500 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 847 | Firstgroup PLC | 2 061 676 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 848 | Fuyo General Lease Co Ltd | 180 400 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 849 | Attendo AB | 443 828 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 850 | Matrix IT Ltd | 179 919 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 851 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 404 396 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 852 | IntegraFin Holdings PLC | 1 026 263 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 853 | Pluxee NV | 310 313 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 854 | Idorsia Ltd | 671 188 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 855 | Energean PLC | 493 690 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 856 | Hang Lung Group Ltd | 2 876 000 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 857 | Europris ASA | 561 042 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 858 | Elementis PLC | 2 095 984 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 859 | Zigup PLC | 808 841 | 5 M $ | 0,04 % |
| 860 | Rathbones Group PLC | 223 638 | 5 M $ | 0,04 % |
| 861 | Calbee Inc | 275 200 | 5 M $ | 0,04 % |
| 862 | Toei Animation Co Ltd | 270 400 | 5 M $ | 0,04 % |
| 863 | INTEA FASTIGHETER AB | 645 255 | 5 M $ | 0,04 % |
| 864 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 257 117 | 5 M $ | 0,04 % |
| 865 | AutoStore Holdings Ltd | 3 896 416 | 5 M $ | 0,04 % |
| 866 | Oki Electric Industry Co Ltd | 294 000 | 5 M $ | 0,04 % |
| 867 | Toho Holdings Co Ltd | 196 600 | 5 M $ | 0,04 % |
| 868 | Befesa SA | 122 483 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 869 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | 175 294 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 870 | ERG SpA | 194 309 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 871 | Scatec ASA | 509 855 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 872 | Tsumura & Co | 205 200 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 873 | Imdex Ltd | 1 900 064 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 874 | Toridoll Holdings Corp | 179 400 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 875 | Hufvudstaden AB | 384 130 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 876 | Round One Corp | 643 700 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 877 | Dai-Dan Co Ltd | 324 000 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 878 | Glenveagh Properties PLC | 1 767 289 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 879 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 832 700 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 880 | Tsugami Corp | 132 700 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 881 | Kinnevik AB | 882 235 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 882 | Kier Group PLC | 1 491 621 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 883 | SRG Global Ltd | 2 058 339 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 884 | SKY Perfect JSAT Corp | 371 800 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 885 | Visional Inc | 87 800 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 886 | OKUMA Corp | 158 000 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 887 | ID Logistics Group SACA | 11 577 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 888 | Aker Solutions ASA | 1 081 962 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 889 | Altra Fastigheter AB | 587 488 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 890 | DEME GROUP NV | 25 135 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 891 | Cadeler A/S | 837 353 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 892 | RTL Group SA | 127 443 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 893 | Resolute Mining Ltd | 7 281 551 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 894 | Bank of Nagoya Ltd/The | 118 000 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 895 | Fuso Chemical Co Ltd | 207 000 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 896 | Kagome Co Ltd | 289 200 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 897 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 69 403 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 898 | Xior Student Housing NV | 148 288 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 899 | Trustpilot Group PLC | 1 293 527 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 900 | NCAB Group AB | 650 807 | 4,7 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019124