Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 14,4 Md $ dont 13,9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 969 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Clas Ohlson AB | 153 521 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 702 | Hang Lung Group Ltd | 3 204 000 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 703 | Rathbones Group PLC | 246 910 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 704 | Takara Holdings Inc | 583 500 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 705 | OY Nofar Energy Ltd | 104 598 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 706 | Daicel Corp | 838 700 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 707 | Peab AB | 675 071 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 708 | Tokuyama Corp | 255 300 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 709 | North Pacific Bank Ltd | 1 031 100 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 710 | Basic-Fit NV | 195 539 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 711 | SigmaRoc PLC | 3 881 622 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 712 | Bodycote PLC | 699 104 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 713 | Nickel Industries Ltd | 8 558 011 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 714 | Fugro NV | 447 500 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 715 | Maruichi Steel Tube Ltd | 698 200 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 716 | Bank of East Asia Ltd/The | 3 711 000 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 717 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 1 461 999 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 718 | JCDecaux SE | 291 172 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 719 | Bekaert SA | 130 878 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 720 | Volution Group PLC | 771 897 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 721 | Wallenstam AB | 1 515 201 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 722 | Senior PLC | 1 653 999 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 723 | First Pacific Co Ltd | 9 156 000 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 724 | Sheng Siong Group Ltd | 2 689 400 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 725 | Meitav Investment House Ltd | 140 118 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 726 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 208 700 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 727 | Stadler Rail AG | 218 266 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 728 | Golden Agri-Resources Ltd | 25 510 900 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 729 | K's Holdings Corp | 549 940 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 730 | Bure Equity AB | 218 380 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 731 | Sanki Engineering Co Ltd | 411 600 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 732 | Europris ASA | 620 454 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 733 | Mabuchi Motor Co Ltd | 672 600 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 734 | Enav SpA | 1 076 582 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 735 | Georgia Capital PLC | 118 271 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 736 | Bellevue Gold Ltd | 5 794 994 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 737 | NOBA Bank Group AB | 686 622 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 738 | ams-OSRAM AG | 391 049 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 739 | Cairn Homes PLC | 2 453 702 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 740 | Dai-Dan Co Ltd | 351 400 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 741 | Trigano SA | 33 837 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 742 | Nipro Corp | 640 800 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 743 | Senko Group Holdings Co Ltd | 523 700 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 744 | Time Interconnect Technology Ltd | 2 345 000 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 745 | BioArctic AB | 176 128 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 746 | DO & CO AG | 30 369 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 747 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 302 800 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 748 | Toho Holdings Co Ltd | 215 600 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 749 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 158 900 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 750 | Vivendi SE | 2 623 042 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 751 | Billerud Aktiebolag | 890 519 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 752 | Hysan Development Co Ltd | 2 441 000 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 753 | SpareBank 1 Nord Norge | 360 859 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 754 | Matrix IT Ltd | 199 010 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 755 | Hufvudstaden AB | 458 259 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 756 | Savills PLC | 540 829 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 757 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 134 900 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 758 | Carel Industries SpA | 199 282 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 759 | Shikoku Electric Power Co Inc | 610 500 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 760 | Watches of Switzerland Group PLC | 868 267 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 761 | AutoStore Holdings Ltd | 4 733 610 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 762 | Daido Steel Co Ltd | 518 800 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 763 | DiaSorin SpA | 88 561 | 6 M $ | 0,04 % |
| 764 | IPSOS SA | 142 459 | 6 M $ | 0,04 % |
| 765 | Kokuyo Co Ltd | 1 211 700 | 6 M $ | 0,04 % |
| 766 | Kiyo Bank Ltd/The | 227 700 | 6 M $ | 0,04 % |
| 767 | Calbee Inc | 318 000 | 6 M $ | 0,04 % |
| 768 | Nokian Renkaat Oyj | 489 584 | 6 M $ | 0,04 % |
| 769 | Hoegh Autoliners ASA | 420 617 | 6 M $ | 0,04 % |
| 770 | New World Development Co Ltd | 5 511 000 | 6 M $ | 0,04 % |
| 771 | SEB SA | 97 800 | 6 M $ | 0,04 % |
| 772 | Dottikon Es Holding AG | 13 690 | 6 M $ | 0,04 % |
| 773 | LISI SA | 81 898 | 6 M $ | 0,04 % |
| 774 | Interroll Holding AG | 2 865 | 6 M $ | 0,04 % |
| 775 | IONOS Group SE | 194 544 | 6 M $ | 0,04 % |
| 776 | Hanwa Co Ltd | 579 600 | 6 M $ | 0,04 % |
| 777 | Konica Minolta Inc | 1 882 600 | 6 M $ | 0,04 % |
| 778 | First Resources Ltd | 2 178 800 | 6 M $ | 0,04 % |
| 779 | Japan Logistics Fund Inc | 9 822 | 6 M $ | 0,04 % |
| 780 | Daetwyler Holding AG | 29 651 | 6 M $ | 0,04 % |
| 781 | Medicover AB | 265 053 | 6 M $ | 0,04 % |
| 782 | Elevra Lithium Ltd | 598 229 | 6 M $ | 0,04 % |
| 783 | Park24 Co Ltd | 505 900 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 784 | Imdex Ltd | 2 020 059 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 785 | Nippon Shokubai Co Ltd | 431 600 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 786 | Rengo Co Ltd | 751 000 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 787 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 3 181 500 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 788 | Travis Perkins PLC | 830 396 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 789 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 131 700 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 790 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 437 300 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 791 | Cadeler A/S | 853 505 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 792 | NS Solutions Corp | 253 400 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 793 | C Uyemura & Co Ltd | 39 100 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 794 | Ocado Group PLC | 2 161 511 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 795 | RTL Group SA | 152 004 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 796 | Stroeer SE & Co KGaA | 133 685 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 797 | Scandic Hotels Group AB | 597 835 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 798 | Eurocommercial Properties NV | 177 681 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 799 | Softwareone Holding AG | 657 289 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 800 | Grainger PLC | 2 661 659 | 5,8 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- EUR 18,0 %
- GBP 12,3 %
- AUD 9,8 %
- SEK 4,9 %
- ILS 4,8 %
- CHF 4,5 %
- NOK 2,7 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Australie 9,8 %
- Israël 5,4 %
- Suède 4,8 %
- Suisse 4,6 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,8 %
- Norvège 2,4 %
- Danemark 1,9 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 781 | 5,2 Md $ | 37,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 179 | 1,6 Md $ | 11,24 % |
| 3 | Australie | 163 | 1,4 Md $ | 9,75 % |
| 4 | Israël | 99 | 744,5 M $ | 5,37 % |
| 5 | Suède | 116 | 668,7 M $ | 4,82 % |
| 6 | Suisse | 69 | 631,1 M $ | 4,55 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 560,6 M $ | 4,04 % |
| 8 | France | 82 | 545,9 M $ | 3,94 % |
| 9 | Italie | 64 | 390,9 M $ | 2,82 % |
| 10 | Norvège | 41 | 326 M $ | 2,35 % |
| 11 | Danemark | 25 | 259,7 M $ | 1,87 % |
| 12 | Belgique | 27 | 215,3 M $ | 1,55 % |
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