Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Iren SpA | 2 114 538 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 702 | Peab AB | 619 973 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 703 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 275 200 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 704 | Premier Foods PLC | 2 340 685 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 705 | Denka Co Ltd | 289 100 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 706 | Stadler Rail AG | 200 536 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 707 | Konica Minolta Inc | 1 662 900 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 708 | SUSS MicroTec SE | 70 112 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 709 | Sundrug Co Ltd | 255 300 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 710 | Rigaku Holdings Corp | 479 100 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 711 | SEB SA | 89 954 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 712 | HMS Networks AB | 116 959 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 713 | Deutz AG | 530 745 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 714 | SigmaRoc PLC | 3 631 107 | 6 M $ | 0,05 % |
| 715 | Air France-KLM | 431 903 | 6 M $ | 0,05 % |
| 716 | LANXESS AG | 315 742 | 6 M $ | 0,05 % |
| 717 | DiaSorin SpA | 72 805 | 6 M $ | 0,05 % |
| 718 | ABC-Mart Inc | 352 100 | 6 M $ | 0,05 % |
| 719 | LaSalle Logiport REIT | 6 278 | 6 M $ | 0,05 % |
| 720 | Senior PLC | 1 532 265 | 6 M $ | 0,05 % |
| 721 | Electra Ltd/Israel | 153 648 | 6 M $ | 0,05 % |
| 722 | First Pacific Co Ltd | 8 336 000 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 723 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 380 707 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 724 | Clas Ohlson AB | 134 625 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 725 | Volution Group PLC | 710 431 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 726 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 272 700 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 727 | Hang Lung Properties Ltd | 6 371 000 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 728 | Storskogen Group AB | 5 276 590 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 729 | Wallenstam AB | 1 361 929 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 730 | Japan Logistics Fund Inc | 9 527 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 731 | Kiyo Bank Ltd/The | 203 100 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 732 | Great Portland Estates PLC | 1 249 404 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 733 | Etoro Group Ltd | 165 251 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 734 | TPG Telecom Ltd | 2 342 664 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 735 | NS Solutions Corp | 237 900 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 736 | Forvia SE | 567 428 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 737 | Lintec Corp | 152 800 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 738 | Hazama Ando Corp | 514 100 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 739 | Schaeffler AG | 709 597 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 740 | Melexis NV | 74 300 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 741 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 330 500 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 742 | AEM Holdings Ltd | 905 000 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 743 | Travis Perkins PLC | 777 002 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 744 | Saizeriya Co Ltd | 117 200 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 745 | Virbac SACA | 14 887 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 746 | Bossard Holding AG | 20 670 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 747 | Jungfraubahn Holding AG | 17 861 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 748 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 555 358 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 749 | MONTEA NV | 73 525 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 750 | Park24 Co Ltd | 465 400 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 751 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 142 500 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 752 | Money Forward Inc | 164 600 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 753 | OY Nofar Energy Ltd | 97 554 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 754 | Predictive Discovery Ltd | 12 366 165 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 755 | Elmos Semiconductor SE | 33 938 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 756 | Haw Par Corp Ltd | 456 900 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 757 | Georgia Capital PLC | 107 127 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 758 | Yancoal Australia Ltd | 1 451 757 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 759 | NCC AB | 320 452 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 760 | Shikoku Electric Power Co Inc | 551 200 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 761 | GMO internet group Inc | 214 000 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 762 | Aryzta AG | 86 782 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 763 | Grainger PLC | 2 410 649 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 764 | Enav SpA | 973 644 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 765 | Puuilo Oyj | 288 059 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 766 | Ocado Group PLC | 1 987 898 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 767 | Medicover AB | 239 727 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 768 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 356 100 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 769 | Nipro Corp | 556 200 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 770 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 1 311 489 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 771 | Seino Holdings Co Ltd | 341 500 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 772 | Flight Centre Travel Group Ltd | 609 911 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 773 | 4imprint Group PLC | 101 313 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 774 | LISI SA | 76 389 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 775 | Awa Bank Ltd/The | 108 300 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 776 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 110 100 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 777 | Bure Equity AB | 203 473 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 778 | Fabege AB | 708 439 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 779 | Hanwa Co Ltd | 522 200 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 780 | Societe BIC SA | 70 698 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 781 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 25 020 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 782 | Dunelm Group PLC | 473 550 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 783 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 521 700 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 784 | El Al Israel Airlines | 1 244 339 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 785 | NOBA Bank Group AB | 630 681 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 786 | Keiyo Bank Ltd/The | 337 000 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 787 | OSG Corp | 241 800 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 788 | Perpetual Ltd | 414 604 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 789 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 123 700 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 790 | Elecnor SA | 139 066 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 791 | Ezaki Glico Co Ltd | 172 900 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 792 | NOK Corp | 290 300 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 793 | Mitsubishi Motors Corp | 2 395 600 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 794 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 226 500 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 795 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 118 100 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 796 | Nippon Shokubai Co Ltd | 406 200 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 797 | Nihon Kohden Corp | 548 300 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 798 | SpareBank 1 Nord Norge | 326 282 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 799 | Credito Emiliano SpA | 247 704 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 800 | Ushio Inc | 234 400 | 5,4 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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